01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||
| Función: |
| ||||||
| Ticket: | 7436725. | ||||||
| Issue: | DMINA-7825. | ||||||
| Versión: | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando existe una Orden de Pago y un Cobro Diverso con un mismo Número de Recibo/Orden (E5_ORDREC) en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) y se realiza la anulación de la Orden de Pago, también se actualizan los registros correspondientes al Cobro Diverso como anulados.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086) en la función xDelSE5(), se elimina la actualización del campo E5_SITUACA ya que está duplicada la actualización del campo.
En la rutina de Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), se corrige error log que se presentaba al intentar borrar un cobro diverso que no está timbrado.
Contar con una Orden de Pago y un Cobro Diverso con el mismo número de recibo/orden.
- Cobro Diverso, con una forma de pago de tipo TF - Depósito e indicando un banco.
- Orden de Pago.
Dentro del módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ingresar al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Capturar los parámetros requeridos.
- Seleccionar la orden de pago a anular (ver pre-requisitos) y confirmar la anulación.
- Ingresar al menú Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancaria (FINR470).
- Dentro de los parámetros, indicar el banco utilizado en el cobro diverso.
- Confirmar la generación del informe, donde se debe mostrar el movimiento del cobro diverso.
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