Mantenimiento de cuenta corriente - UTB099AA
01. VISIÓN GENERAL
La cuenta corriente es una unidad para control y registro de los flujos financieros ocurridos en la empresa, que puede representarse en cuentas bancarias o en controles internos de cada organización.
Modificaciones en el formato estándar de cuenta corriente de un banco pueden realizarse por medio del botón Modificación formato cuenta corriente en la función Mantenimiento banco (UTB078AA).
02. MANTENIMIENTO CUENTAS CORRIENTES
Objetivo de la pantalla: | Permitir el mantenimiento de la información referente a los bancos con los cuales la organización mantiene relaciones. |
03. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Al activarse, presenta la pantalla Incluye cuenta corriente |
Movimientos | Al activarse, de acuerdo con la opción marcada, presenta las siguientes pantallas:
|
04. PANTALLA
Principales campos y controles
Campo | Descripción |
Cuenta contable | Al seleccionar y activar el botón Movimientos, es posible determinar la cuenta de saldo para la cuenta corriente en cuestión. |
Seguridad | Al seleccionar y activar el botón Movimientos, es posible determinar el grupo de seguridad que podrá efectuar movimientos en las cuentas corrientes en cuestión. |
05. INCLUYE CUENTA CORRIENTE
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la inclusión de cuentas corrientes. |
Nota
En la inclusión de la cuenta corriente, la función verificará si ya existe Banco, Cuenta banco y Agencia registrados para otra cuenta corriente, debiendo estos, ser únicos para cada cuenta corriente registrada.
06. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Caja y bancos | Al activarse, permite implementar la información de la cuenta corriente utilizada por el módulo Caja y bancos. Más información en: Incluye cuenta corriente – CMG. |
Parámetros de la ubicación |
Al activarse, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la cuenta corriente.
Al activarse, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la cuenta corriente. |
07. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo: | Descripción |
Cuenta corriente | Incluir el código que identifica la cuenta corriente que se implementará. |
Nombre abreviado | Incluir un nombre abreviado que facilite la identificación de la cuenta corriente que se implementará. |
Tipo cuenta corriente | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tipo de cuenta corriente.
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Imagen | Incluir el código que identifica la imagen asociada a la cuenta corriente que se implementará. |
Sucursal | Incluir el código de la sucursal a la cual está relacionada la cuenta corriente que se implementará. Importante Para alterar la sucursal de una cuenta corriente, debe inhabilitarse la cuenta corriente y registrarla con la sucursal correcta. Para inhabilitar la cuenta corriente, deben eliminarse todas las relaciones y alterar las fechas de validez de la cuenta contable y eliminar el registro de portador finalidad económica. Si este procedimiento no fuera posible, solicitamos entrar en contacto con Datasul. |
Unid Negocio | Incluir el código de la unidad de negocio a la cual está relacionada la cuenta corriente que se implementará. |
Finalidad | Incluir la finalidad económica a la cual está asociada la cuenta corriente que se implementará. |
Banco | Incluir el código del banco donde se mantiene la cuenta corriente que se implementará. |
Agencia bancaria | Incluir el código de la agencia bancaria donde se mantiene la cuenta corriente que se implementará. |
Cuenta banco | Incluir el código de la cuenta corriente utilizado por el banco. |
Díg Ag+Cta | Incluir el dígito verificador utilizado para validación del código de la agencia y de la cuenta corriente. |
Próx Copia | Incluir el número del próximo cheque que se emitirá. |
Próx Remes Cobr Elect | Incluir el número de la próxima remesa bancaria, que se utilizará en la generación del archivo de Cobranza electrónica. Importante Este campo solamente se habilita en cuentas corrientes del tipo “bancaria”. |
08. INCLUYE CUENTA CORRIENTE - CMG
Objetivo de la pantalla: | Incluir la información de cuentas corrientes utilizadas por el módulo de Caja y bancos. |
09. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo: | Descripción |
Cuenta corriente | Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual está implementándose información para el módulo Caja y bancos. |
Tipo cuenta corriente | Exhibe el tipo de cuenta corriente para la cual está implementándose información para el módulo Caja y bancos. |
Utiliza conciliación | Al seleccionar, se define que los movimientos de la cuenta corriente registrados por el banco se verificarán con los registrados por la empresa. |
Incide impuesto | Al seleccionar, se define que hay incidencia de impuesto sobre esta cuenta corriente. |
Control escenario | Al seleccionar, se define que la cuenta corriente tendrá control de escenario contable. |
Actualiza flujo de caja | Al seleccionar, se define que los movimientos con origen en el módulo Caja y bancos de esta cuenta corriente se actualicen en el módulo Flujo de caja. |
Persona favorecida | Incluir el número de la persona jurídica favorecida, que se utilizará en la impresión de cheques. |
Permite conciliación unilateral | Al seleccionar, se define que es posible realizar la verificación de los movimientos entre la empresa y el banco, sin interconectarlos. Es decir, las conciliaciones pueden realizarse por separado. |
C/C Modelo mutuo | Incluir la cuenta corriente modelo de mutuo que se utilizará en los módulos de Caja y bancos y Cuentas por pagar. Más información en: Campo C/C Modelo mutuo. |
Emite aviso asiento | Al seleccionar, se define que la cuenta corriente tendrá la emisión de aviso de asiento. |
Próximo aviso asiento | Incluir el número del próximo aviso de asiento para la cuenta corriente. |
Emitente mutuo | Incluir el número de la persona jurídica que será el emitente del aviso de asiento en las operaciones efectuadas en la cuenta corriente. |
Destinatario mutuo | Incluir el número de la persona jurídica que será el destinatario del aviso de asiento en las operaciones efectuadas en la cuenta corriente en cuestión. |
10. CAMPO C/C MODELO MUTUO
La cuenta corriente informada se utilizará en las operaciones de mutuo, como la cuenta destino (deudor) de estas operaciones. La cuenta origen de mutuo (acreedor) será la cuenta que recibe mantenimiento.
Flujograma de la operación de mutuo:
En el flujograma presentado, la empresa Met transferirá dinero a la empresa Mov. Entonces, la operación de mutuo se realizará por medio de las cuentas bancarias de las respectivas empresas, que pueden ser por medio de un documento o de un cheque.
La cuenta de mutuo Met-Mov se utilizará para representar el monto acreedor que la empresa Mov tiene ante la empresa Met, y lo mismo ocurre con la cuenta de Mutuo Mov-Met, siendo que esta representará el monto deudor que la empresa Met tiene ante la empresa Mov. Estas dos cuentas también se utilizarán para contabilizar esta operación de mutuo.
Nota
La operación de mutuo también puede realizarse entre Unidades de negocio de una misma empresa.
11. OPCIÓN CUENTA CONTABLE
Objetivo de la opción: | Asociar cuentas contables y cuentas corrientes, para ello, debe seleccionarse la opción Cuenta contable y activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento cuentas corrientes. |
12. CUENTAS CONTABLES CUENTA CORRIENTE
Objetivo de la opción: | Asociar cuentas contables y cuentas corrientes, para ello, debe seleccionarse la opción Cuenta contable y activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento cuentas corrientes. |
13. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Al activarse, se permite implementar cuentas contables asociadas a la cuenta corriente. Más información en: Incluye cuenta contable cuenta corriente. |
Modifica | Al activarse, presenta la pantalla Modifica cuenta contable cuenta corriente, que permite modificar la información incluida en una relación entre una cuenta contable y una cuenta corriente. Nota La fecha de validez informada en esta pantalla debe estar incluida en el rango de validez de la cuenta contable en cuestión. |
Elimina | Al activarse, permite eliminar de la tabla una relación entre una cuenta contable y una cuenta corriente. Nota No se permitirá eliminar la relación entre una cuenta contable y una cuenta corriente si esta ya tiene apropiaciones referentes a movimientos de cuenta corriente. |
14. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Cuenta corriente | Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual se asocian las cuentas contables. |
15. INCLUYE CUENTA CONTABLE CUENTA CORRIENTE
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la inclusión de cuentas contables para la cuenta corriente. |
16. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Finalidad | Seleccionar, entre las opciones disponibles, la finalidad de la cuenta contable asociada a la cuenta corriente. Las opciones disponibles son:
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Secuencia | Incluir un número de secuencia para la cuenta contable de la cuenta corriente. |
Plan de cuentas | Incluir el código del plan de cuentas asociado a la cuenta corriente implementada. |
Cuenta contable | Incluir el código de la cuenta contable asociada a la cuenta corriente implementada. |
Inicio validez | Incluir la fecha de inicio de validez para la cuenta contable de la cuenta corriente. Nota La fecha de validez informada en este campo debe estar incluida en el rango de validez de la cuenta contable en cuestión. |
Fin Validez | Incluir la fecha final de validez para la cuenta contable de la cuenta corriente. Nota La fecha de validez informada en este campo debe estar incluida en el rango de validez de la cuenta contable en cuestión. |
17. OPCIÓN SEGURIDAD
Objetivo de la opción: | Determinar la seguridad para la utilización de las cuentas corrientes, para ello, debe marcarse la opción Seguridad y activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento cuentas corrientes. |
18. FORMACIÓN SEGURIDAD CUENTA CORRIENTE
Objetivo de la pantalla: | Determinar el grupo de seguridad que podrá efectuar movimientos en las cuentas corrientes en cuestión. |
19. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Cuenta corriente | Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual se autorizará acceso a grupos de seguridad. |
Nota
Para autorizar el acceso de grupos de seguridad a la cuenta corriente, debe seleccionarlos en la tabla Grupos de seguridad y moverlos a la tabla Seguridad cuenta corriente, por medio de las flechas de movimiento.
20. PRERREQUISITOS
Mantenimiento sucursal (UTB071AA)
Mantenimiento unidad de negocio (UTB011AA)
Mantenimiento finalidad económica (UTB077AA)
Mantenimiento banco (UTB078AA)
21. CONTENIDOS RELACIONADOS
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