01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Servicios | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
| ||||||
Ticket: | |||||||
Issue : | DMICNS-8666 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Proyecto de Agronegocio: Agrupar los documentos de tipo grano, agrupando los ítems por TES y documento.
03. SOLUCIÓN
Proyecto de Agronegocio: Se modifica la rutina FINA935 para realizar la agrupación de documentos en la generación de documentos NDC,
- Tener las actualizaciones de diccionario necesarias:Para consultar las actualizaciones de diccionario verificar el siguiente enlace: https://tdn.totvs.com/x/1XPQHw
- Contar con las siguientes TES:
- Para IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
- Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.
- Productos:
- En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
- Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
- Un producto para el parámetro MV_PIVCAN asignado al calculo de IVP informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.
- Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II y que calculen Iva PosDatado:
Nota: Para más información de documentos de calculen IVA posdatado verificar el siguiente enlace:
https://tdn.totvs.com/x/zxq2Hw
Generación Manual:
- Ir a la rutina Generación NDC por IVA Posdatado (FINA935) .
- Verificar estatus antes de crear.
- Clic botón "Gen. por Lote".
- Informar parámetros:
- Recibo inicial:
- Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
- Desde fecha: 01/08/2020
- Hasta: 31/08/2020
- Mostra marcados: Si
- Seleccionar los documentos correspondientes a un mismo recibo para ser agrupados.
- Seleccionar y grabar
- Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
- Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
- Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
- Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos: número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
Generación Automatica:
Tener el parámetro MV_POSON configurado en 1.
- A través de cobros diversos modelo II (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) realizar la compensación.
- Al finalr el cobro divero y seleccionar guardar será detonada la rutina FINA935 en caso de haber documentos de IVA posdatado.
- Ir a la rutina Generación NDC por IVA Posdatado (FINA935) .
- Verificar el estatus de los documentos usados en el cobro diverso ahora debe ser de baja total en color rojo.
- Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
- Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
- Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos: número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
Anulación:
- Ir a la rutina Generación NDC por IVA Posdatado (FINA935) .
- En el botón "Otras acciones" seleccionar Anular.
- Informar parámetros:
- Recibo inicial:
- Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
- Desde fecha: 01/08/2020
- Hasta: 31/08/2020
- Muestra marcados: Si
- Seleccionar los documentos de los cuales se realizará la anulación y confirmar.
- Si no se tienen documentos agrupados.
- Continua el proceso normal.
- En caso de tener documentos agrupados. Se verifica que se seleccionaron todos los documentos asociados:
- Si no se seleccionan todos los documetnos se mostrará un mensaje indicando que hay documentos asociados que deben ser considerados, se pregunta si son considerados.
- Si la respuesta es si considerarlos, continua el proceso normal.
- Si la respuesta es no considerarlos, no se realiza la anulación.
- Si no se seleccionan todos los documetnos se mostrará un mensaje indicando que hay documentos asociados que deben ser considerados, se pregunta si son considerados.
- Si no se tienen documentos agrupados.
- Una vez finalizada la anulación.
- Si el documento estaba transmitido (F2_CAEE informado).
- Verificar que se creo una NCC con los mismo items de la NDC.
- Si el documento no estaba transmitido (F2_CAEE vacío).
- Se reliaza la anulación de la NDC.
- Si el documento estaba transmitido (F2_CAEE informado).
- Ir a notas débito o crédito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que el documento haya sido anulado o creada una NCC según corresponda.
Productos.
Producto | Tes Entrada | Tes Salida |
---|---|---|
IVACAN | 421 | 821 |
PIVCAN | 422 | 822 |
Parametros
Parametro | Valor |
---|---|
MV_IVACAN | IVACAN |
MV_PIVCAN | PIVCAN |
TES
TES | Impuesto | Tes de Devolución | TES IVAPOSDATADO |
---|---|---|---|
701 | IV0 | 751 | |
702 | IV0 | 752 | |
703 | IV0 | 753 | |
751 | IVA | 251 | |
752 | IV1 | 252 | |
753 | IV0 | 253 | |
821 | IVA | ||
822 | IVP | ||
251 | IVA | ||
252 | IV1 | ||
253 | IV0 | ||
421 | IVA | ||
422 | IVP |
Documentos
Factura 1 | ||
---|---|---|
Item | Tes | Valor |
1 | 701 | $8,000 |
2 | 701 | $500 |
3 | 702 | $600 |
4 | 701 | $9,000 |
5 | 702 | $860 |
6 | 703 | $201 |
Total | $19,161 |
Factura 2 | ||
---|---|---|
Item | TES | Total |
1 | 702 | $5,600 |
2 | 703 | $850 |
Total | $6,450 |
Factura 3 | ||
---|---|---|
Item | TES | Total |
1 | 703 | $700 |
2 | 702 | $1,500 |
3 | 703 | $4,000 |
4 | 701 | $890 |
Total | $7,090 |
Recibo
Recibo 0001 | |
---|---|
Documentos | Valor |
Factura 1 | $19,161 |
Factura 2 | $6,450 |
Factura 3 | $7,090 |
Pago Granos | $32,701 |
NDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Producto | TES | Valor | Alicuota | Total Impuesto | Factura Original |
1 | IVACAN | 751 | $17,500 | 21 | $3675 | Factura 1 |
2 | IVACAN | 751 | $890 | 21 | $186.9 | Factura 1 |
3 | PIVCAN | 822 | $19,161 | 1.5 | $287.415 | Factura 1 |
4 | IVACAN | 752 | $1,460 | 10.5 | $153.3 | Factura 2 |
5 | IVACAN | 752 | $5,600 | 10.5 | $588 | Factura 2 |
6 | IVACAN | 752 | $1,500 | 10.5 | $157.5 | Factura 2 |
7 | PIVCAN | 822 | $6,450 | 1.5 | $96.75 | Factura 2 |
8 | IVACAN | 753 | $201 | 0 | $0 | Factura 3 |
9 | IVACAN | 753 | $850 | 0 | $0 | Factura 3 |
10 | IVACAN | 753 | $4,700 | 0 | $0 | Factura 3 |
11 | PIVCAN | 822 | $7,090 | 1.5 | $106.35 | Factura 3 |
$65,402 | $5,251.215 | |||||
Anulación
Documento transmitido - F2_CAEE informado
NCC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Producto | TES | Valor | Alicuota | Total Impuesto |
1 | IVACAN | 251 | $17,500 | 21 | $3675 |
2 | IVACAN | 251 | $890 | 21 | $186.9 |
3 | PIVCAN | 422 | $19,161 | 1.5 | $287.415 |
4 | IVACAN | 252 | $1,460 | 10.5 | $153.3 |
5 | IVACAN | 252 | $5,600 | 10.5 | $588 |
6 | IVACAN | 252 | $1,500 | 10.5 | $157.5 |
7 | PIVCAN | 422 | $6,450 | 1.5 | $96.75 |
8 | IVACAN | 253 | $201 | 0 | $0 |
9 | IVACAN | 253 | $850 | 0 | $0 |
10 | IVACAN | 253 | $4,700 | 0 | $0 |
11 | PIVCAN | 422 | $7,090 | 1.5 | $106.35 |
$65,402 | $5,251.215 | ||||
Documento no transmitido - F2_CAEE no informado
Es borrado el documento NDC.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La funcionalidad más actual de IVA posdatado corresponde a este documento, sin embargo para verificar las configuraciones necesarias así como diccionario de datos favor de revisar el siguiente enlace:
https://tdn.totvs.com/x/1XPQHw
*No es posible agrupar las facturas MyPime, si el cliente tiene más de 1 registro vigente en el padrón SISA tampoco es posible agrupar.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
06. TABLAS UTILIZADAS
SE1 - Cuentas por Cobrar.
SEL - Recibos de Cobranza.
SF2- Encabezado documentos.
SD2 - Detalle documento.
SB1- Productos.
SE4 - Condiciones de Pago.
SF4- Tipo de Entrada e Salida