CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Dados enviados pelo MultiClubes
01. VISÃO GERAL
- Há a necessidade de uma integração entre MultiClubes e CM para controle gerencial e contábil.
- A integração entre MultiClubes e CM será somente das informações de cobrança e recebimento e em via única, onde o CM irá somente recepcionar a informação e não devolverá nenhuma informação ao MultiClubes.
- MultiClubes irá preencher um banco de dados intermediário com as informações e o CM utilizará este banco de dados como fonte para a geração da contabilização
- A integração será realizada em nível financeiro.
- Serão integradas as previsões de receita e o realizado (pagamentos) e eventuais cancelamentos de receitas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Inclusão
Informação da previsão de receita (venda ou ativação de parcela)
Agrupados por: Natureza,Centro de Custo, Data de Vencimento e Forma de Cobrança
Baixa-Cancelamento
Tabela onde conterá a informação de baixa da previsão de receita (pagamentos no caixa ou baixa de arquivo retorno bancário).
São agrupados por: Natureza, Centro de Custo, Data de Vencimento, Identificador pagamento e Data Movimento
Recebidos
Informação da conta caixa recebida
Valores agrupados :Identificador de pagamento, Forma de pagamento e Data crédito
03.DADOS ENVIADOS PELO MultiClubes
O MultiClubes irá enviar para o banco de dados intermediário seguindo as tabelas para a interface do processo de integração.
Importação ao CM
uma grid com todos os valores não importados das tabelas do banco de dados intermediário.
A importação será diária e em ordem de data, portanto a integração deverá bloquear a importação caso o dia anterior não tenha sido importado.
Quaisquer erros nos valores deverão ser corrigidos na origem
A integração gerará um lançamento contábil seguindo as regras abaixo:
Contabilizações:
Inclusão de valores a receber:
- Débito – Conta contábil de Previsão de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Inclusão
- Crédito – Conta contábil de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Inclusão
- Valor Débito/Crédito – Preenchido com o valor devido da tabela Inclusão
- Data de Lançamento – Preenchido com o valor da Data Geração da tabela Inclusão
- Data de Vencimento –Preenchido com o valor da Data Vencimento da tabela Inclusão
Cancelamento de valores a receber
- Débito – Conta contábil de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Baixa
- Crédito – Conta contábil de Previsão de Receita
- Data de Lançamento – Deverá ser preenchido com o valor da Data Pagamento
- Data de Vencimento – Deverá ser preenchido com o valor da Data Vencimento
- Valor Débito/Crédito – Deverá ser preenchido com o valor Devido
Recebimento de valores:
- Débito – Conta contábil Bancária ou Caixa conforme De-Para e Tipo Pagamento da tabela Recebido
- Valor Débito – Valor da tabela Recebido por Tipo Pagamento
- Crédito – Conta contábil de Previsão de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Baixa
- Valor Crédito – Valor Pago da tabela Baixa por Tipo de Receita
Caso o campo Valor Juros esteja preenchido:
- Crédito
- Valor Crédito
Caso o campo Valor Descontos esteja preenchido:
- Débito
- Valor Débito
Caso o campo Valor Multa esteja preenchido:
- Crédito – Conta de Multa a ser definida
- Valor Crédito
Após a importação, a integração deverá preencher o campo Data Integração do banco de dados intermediário com a data da importação