Reconciliação Automática
Tem como objetivo realizar a reconciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos, para uma ou mais contas correntes. A reconciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no Sistema.
Seu resultado final é similar à reconciliação bancária. A diferença entre elas é que a reconciliação é feita por meio de um arquivo enviado pelo banco que informa quais títulos foram processados.
A Reconciliação Automática atualiza o arquivo de movimentação bancária.
Para fazer uma reconciliação bancária é necessário executar os seguintes passos:
1. Cadastre os tipos de ocorrências de extratos na Tabela EJ - Ocorrências Extrato no ambiente SIGACFG (Configurador).
2. Defina o arquivo de Configuração de Extrato Bancário no ambiente SIGACFG (Configurador), conforme manual do banco.
3. Determine o relacionamento entre as ocorrências de extrato no Sistema e no banco por meio da opção Ocorrências Extrato.
4. Acesse a rotina Reconc. Automática e defina por meio de parâmetros o nome do arquivo de entrada enviado pelo Banco (incluindo a sua extensão), o nome do arquivo de configuração do banco, o código do banco, agência e conta.
Procedimentos
Para executar a reconciliação automática:
1. Na janela de manutenção de Reconciliação Automática, selecione a opção "Parâmetros". O sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.
2. Observe os seguintes parâmetros:
Arquivo de Entrada | Nome atribuído ao arquivo de entrada enviado pelo banco. |
Arquivo Config. | Nome do arquivo de configuração do extrato. Este arquivo contém as posições dos dados na linha de detalhe do arquivo de retorno bancário. A configuração é feita pelo ambiente SIGACFG (Configurador). |
Código Banco | Código do banco a que se refere a reconciliação automática. |
Dias a Retroceder | Número de dias anteriores à data do extrato que devem ser considerado para a seleção dos movimentos bancários. |
Dias a Avançar | Número de dias posteriores à data do extrato que devem ser considerado para a seleção dos movimentos bancários. |
Dt. Inicial Cheques? | Data inicial para selecionar os cheques que serão utilizados na conciliação. |
Dt. Final Cheques? | Data final para selecionar os cheques que serão utilizados na conciliação. |
3. Configure os dados e confirme.
4. Em seguida, selecione a opção Reconciliação.
O Sistema processa as informações e apresenta uma tela com os dados da reconciliação. Os dados provenientes do extrato bancário são relacionados na área esquerda da tela. Os movimentos bancários registrados no Sistema são apresentados ao lado direito da janela. Pela opção legenda é possível verificar os registros, onde:
• Verde: indica que a movimentação está reconciliada, pois existe igualdade entre os números de documentos, valores, datas, débitos e créditos.
• Amarelo: indica que a movimentação está reconciliada parcialmente, pois há igualdade entre datas, valores, débitos e créditos, porém os números dos documentos não coincidem.
• Vermelho: indica movimentação não reconciliada, por falta de igualdade entre as informações.
• Cinza: indica movimentação já reconciliada anteriormente.
5. Para efetivar as conciliações dos documentos com legenda verde (chave completa), ou amarelo (chave parcial), clique em OK.
6. Para documentos com legenda em vermelho, pode-se efetivar o movimento com a certeza de que não existam movimentos preexistentes, que possam gerar duplicidades. Com isso, é gerada a movimentação no arquivo de Movimentações Bancárias.
7. Informe os dados e confirme.
O Sistema solicita a confirmação da efetivação e o título passa para a cor verde, indicando movimentação conciliada.
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