Boletim Técnico: Arquivo magnético PDT - Retenção IR 4ª categoria
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Disponibilizado no módulo Financeiro (SIGAFIN) melhoria para a geração de arquivos em formato texto para utilização do recurso de importação no PDT 601 na rotina Arquivos Magnéticos (MATA950).No Peru, conforme a legislação vigente (Artigo 45 do D.S. Nº 122-94-EF, Regulamento da lei de IR), os contribuintes que prestam serviços e por eles recebam honorários que sejam considerados como renda de 4ª categoria, estão sujeitos a retenção de IR. Quando o serviço for prestado para um agente de retenção desse imposto, este agente será o responsável pela retenção, no momento do pagamento referente ao serviço prestado, subtraindo o valor da retenção do valor total a ser pago.Os contribuintes que praticam a retenção de IR devem apresentar informações sobre essas retenções através de PDT – programa de declaración telemática. Há vários PDT, cada um correspondendo a um determinado tipo de informação e para as retenções de IR, é utilizado o PDT 601 – planilha eletrônica.
ID do Chamado
SDGBK3
Aplicabilidade
Arquivo magnético PDT - Retenção IR 4ª categoria
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGAFIN
Países
- Peru
Traduções
- Espanhol
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
MATA950 – Arq. Magneticos FINA007 – Dados auxiliares
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Procedimentos para Implementação
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
· Copie os arquivo PS4ACAT.INI e RET4ACAT.INI para o diretório definido no parâmetro StartPath do arquivo de configuração do sistema totvsappserver.ini, localizado na pasta appserver.
Procedimentos para Utilização
Pré-requisito
É necessário cadastrar o Fornecedor (MATA020) identificando o tipo de convênio e a nacionalidade com os códigos correspondentes, segundo as tabela disponibilizada pela SUNAT para o PDT 601.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelânea/Integrações/Arquivos Magnéticos (MATA950).
2. Clique em Parâmetros.
3. No campo Instrução Normativa informe o arquivo PS4ACAT.
4. No campo Diretório informe o local desejado para gerar o arquivo.
5. Confira os dados e Confirme.
6. É gerado o arquivo com o formato 0601aaaammxxxxxxxxxxx.ps4
Para gerar o arquivo com os dados sobre as retenções
7. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelânea/Integrações/Arquivos Magnéticos (MATA950).
8. Clique em Parâmetros.
9. No campo Instrução Normativa informe o arquivo RET4ACAT.
10. No campo Diretório informe o local desejado para gerar o arquivo.
11. Informe o período, com a data inicial e final, para a seleção das retenções praticadas.
12. Confira os dados e Confirme.
13. É gerado o arquivo com o formato 0601aaaammxxxxxxxxx.4ta
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SA2 – Fornecedores FR0 – Dados auxiliares SFE – Retenções de impostos |
| Funções Envolvidas | MATA950 – Arq. Magneticos FINA007 – Dados auxiliares |
| Sistemas Operacionais | Windows/Linux |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas