01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | RMS |
---|---|
Segmento: | VAREJO |
Módulo: | FINANCEIRO |
Função: | Arquivo de Baixa de Pagamentos |
Pré-requisito | Não tem |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Leiaute do Arquivo de Baixa de Pagamentos.
Este arquivo é enviado aos fornecedores para facilitar a identificação dos pagamentos efetuados.
03. SOLUÇÃO
Geração do arquivo de pagamentos a partir dos títulos agendados no Contas a Pagar
Leiaute
Campos em negrito são obrigatórios e deverá ser respeitada a sua posição, tipo e tamanho
Registro HEADER
Campo | Tamanho | Posição | Descrição |
---|---|---|---|
CÓD-REGISTRO | N 01 | 001 a 001 | 0 - Header |
CÓD-REMESSA | N 01 | 002 a 002 | 1 - Remessa |
FILLER | A 06 | 003 a 008 | |
ID—SERVIÇO | N 01 | 009 a 009 | Tipo de Serviço: |
FILLER | A 38 | 010 a 047 | Brancos |
CÓD-BANCO | N 03 | 048 a 050 | Código do banco creditado |
COD-AGÊNCIA | A 07 | 051 a 057 | Código da agência creditada, onde: |
COD-CTA-CORR | A 13 | 058 a 070 | Número da Conta corrente creditada, onde: |
NOME-EMPR-PAGADORA | A 30 | 071 a 100 | Nome da empresa pagadora por extenso |
TIPO-ID-PAGADORA | N 01 | 101 a 101 | Tipo de identificador da empresa pagadora : |
ID-PAGADORA | N 15 | 102 a 116 | CPF / CGC / EAN da empresa pagadora (de acordo com o tipo de identificador informado) |
NOME-EMPR-FAVORECIDA | A 30 | 117 a 146 | Nome da empresa favorecida por extenso |
TIPO-ID-FAVORECIDA | N 01 | 147 a 147 | Tipo de identificador da empresa favorecida : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN |
ID-FAVORECIDA | N 15 | 148 a 162 | CPF / CGC / EAN da empresa favorecida (de acordo com o tipo de identificador informado) |
DATA-GRAVAÇÃO | N 08 | 163 a 170 | Data da gravação do arquivo (formato : AAAAMMDD) |
NUM-AVISO | A 17 | 171 a 187 | Número do aviso de pagamento composto por: Se Código da Empresa iniciado por “A”, “B” ou “N” – Fornecedor de Mercadoria, Outros valores = Despesa |
DATA-CRÉDITO | N 08 | 188 a 195 | Data de crédito ou do agendamento (formato : AAAAMMDD) |
FORMA-PAGAMENTO | N 01 | 196 a 196 | Forma de pagamento : |
REF-ADICIONAIS | A 20 | 197 a 216 | Informações adicionais aplicáveis a todo o aviso de pagamento |
DATA-VENCIMENTO | N 08 | 217 a 224 | Data Vencimento (formato : AAAAMMDD) |
TIPO-ID-EMISSORA | N 01 | 225 a 225 | Tipo de identificador da empresa emissora da fatura (cobrança) : |
ID-EMPR-EMISSORA | N 15 | 226 a 240 | CPF / CNPJ / EAN da empresa emissora da fatura (de acordo com o tipo de identificador informado) |
TIPO-ID-FATURADA | N 01 | 241 a 241 | Tipo de identificador da empresa faturada : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN |
ID-EMPR-FATURADA | N 15 | 242 a 256 | CPF / CGC / EAN da empresa faturada (de acordo com o tipo de identificador informado) |
DEPTO-CONTATO | A 30 | 257 a 286 | Nome do departamento ou funcionário para contato |
FILLER | A 102 | 287a 388 | Brancos |
NÚM-ARQUIVO | N 06 | 389 a 394 | Número sequencial do arquivo do aviso pagamento |
NÚM-SEQÜENCIAL | N 06 | 395 a 400 | Número sequencial de registro = 000001 |
Registro DETALHE
Campo | Tamanho | Posição | Descrição |
---|---|---|---|
COD-REGISTRO | N 01 | 001 a 001 | 1 - Detalhe |
COD-IDENTIFICADOR | N 01 | 002 a 002 | Identificador de título : |
NUMERO-NOTA-FISCAL | A 6 | 003 a 008 | Identificação de título composto por: 6 posições = Numero da Nota Fiscal |
DESDOBRAMENTO (PARCELA) | A 02 | 009 a 010 | 2 posições = Desdobro (parcela) |
FILLER | N 47 | 011 a 057 | Zeros |
VAL-NOTA-FISCAL | N 11,2 | 058 a 070 | Valor nominal do documento |
FILLER | N 08 | 071 a 078 | Brancos |
DATA-EMISSÃO | N 08 | 079 a 086 | Data da emissão do título (formato : AAAAMMDD) |
DATA-MORA | N 08 | 087 a 094 | Data de mora (formato : AAAAMMDD) |
VALOR-MORA | N 11,2 | 095 a 107 | Valor do juros de mora pago |
DATA-DESCONTO | N 08 | 108 a 115 | Data limite para concessão de desconto (formato : AAAAMMDD) |
VALOR-DESCONTO | N 11,2 | 116 a 128 | Valor do desconto a ser concedido |
VALOR-MULTA | N 11,2 | 129 a 141 | Valor da Multa |
VALOR-ABATIMENTO | N 11,2 | 142 a 154 | Valor do abatimento a ser concedido |
FILLER | N 13 | 155 a 167 | Zeros |
REFER-ADICIONAL | A 35 | 168 a 202 | Referência adicional do título ( Lista de preço, numero do pedido, contrato etc...) |
COD-MOEDA | N 03 | 203 a 205 | Código da moeda : |
SERIE-NOTA-FISCAL | A 04 | 206 a 209 | Número da série da nota fiscal |
TIPO-NOTA-FISCAL | N 01 9 | 210 a 210 | Tipo de nota fiscal : |
TIPO-ID-EMISSORA | N 01 | 211 a 211 | Tipo de identificador da empresa emissora da fatura : |
ID-EMPR-EMISSORA | N 15 | 212 a 226 | CPF / CNPJ / EAN da empresa emissora da fatura (de acordo com o tipo de identificador informado) |
VALOR-PAGO | N 11,2 | 227 a 239 | Valor devido ou a pagar |
DATA-RECEPÇÃO | N 08 | 240 a 247 | Data entrada ou recepção da nota fiscal (formato : AAAAMMDD) |
DIAS-ATRASO | N 02 | 248 a 249 | Número de dias de atraso |
COD-ALEGAÇÃO | N 02 | 250 a 251 | Motivo de Alegações / Divergências |
TIPO-ID- -LOCAL-ENTREGA-CGC | N 01 | 252 a 252 | Tipo de identificador do local de entrega : 1 - CNPJ |
FILLER | N01 | 253 a 253 | Zero |
CNPJ-CLIENTE | N 14 | 254 a 267 | CNPJ completo do local de entrega |
TIPO-ID- -LOCAL-ENTREGA-EAN | N 01 | 268 a 268 | Tipo de identificador do local de entrega: 3 - EAN |
ID-LOCAL-ENTREGA -EAN | N 15 | 269 a 283 | código EAN do local de entrega (Depósito ou Loja). Exemplo: |
FILLER | A 111 | 284 a 394 | Brancos |
NUM-SEQUENCIAL | N 06 | 395 a 400 | Número sequencial de registro no arquivo |
Registro TRAILLER
Campo | Tamanho | Posição | Descrição |
---|---|---|---|
COD-REGISTRO | N 01 | 001 a 001 | 9 - Trailler |
QTDE-TITULOS | N 08 | 002 a 009 | Quantidade de títulos existentes no arquivo |
VALOR-TOTAL-LIQUIDO | N 13,2 | 010 a 024 | Valor total líquido |
VALOR-TOTAL-BRUTO | N 13,2 | 025 a 039 | Valor total bruto |
VALOR-TOTAL-DESCONTOS | N 13,2 | 040 a 054 | Valor total dos descontos |
VALOR-TOTAL-ABATIMENTOS | N 13,2 | 055 a 069 | Valor total dos abatimentos |
VALOR-TOTAL-DEVOLUÇÕES | N 13,2 | 070 a 084 | Valor total das devoluções |
VALOR-TOTAL-ABAT-CREDITO | N 13,2 | 085 a 099 | Valor total dos abatimentos no crédito. |
FILLER | A 295 | 100 a 394 | Brancos |
NUM-SEQUENCIAL | N 06 | 395 a 400 | Número sequencial de registro |
Procedimentos
Seleção de pagamentos AGENDADOS - Função ShF4-Imprime
Função CtF3 - Exportar
Arquivo texto de pagamentos gerado
Arquivo de pagamentos
Parametrização
Para ativar a função de exportação é necessária a parametrização:
Cadastro de Parâmetros
Código: 168
Acesso: EXPORTASTC
Conteúdo: Zeros