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Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001

Visión general del programa

Permitir la digitación y actualización automática de los documentos (facturas o remitos) de mercancía y de prorrateo.


Objetivo de la pantalla:

En esta función se digitan los documentos referentes a la entrada de mercancías por compra, entrada para maquila de materiales y entrada por transferencia entre sucursales. 

En la descripción de esta función el término documento puede considerarse como una factura o un remito.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Actualiza documento

Al activarse, la factura se actualizada automáticamente en los módulos Inventario, Compras, Obligaciones fiscales, Cuentas por pagar, Inversiones, Producción, Control de fletes, Control de calidad, Contratos y Cuentas por cobrar, cuando se trata de devolución de clientes.

Duplicatas importación

Al activarse, muestra la pantalla IM3001A, la cual permite acceder a los datos de las duplicatas de materiales y duplicatas de gastos de importación.

Datos localización

Este botón solamente se habilita si el país fuera Argentina, y permite acceder a los datos específicos de la localización, para el documento, por medio de la pantalla ARG0033.

Generar comprobante retención

Este botón solamente se habilita si el país fuera Ecuador y permite generar un comprobante de retención para facturas que tengan un impuesto de retención vinculado, por medio de la pantalla ECU0118.

Total impuestos

Al activarse, muestra la ventana RE3001L, la cual permite efectuar la visualización del total por impuesto antes de realizar la confirmación del documento.

IncluirAl activarse, muestra la pantalla Incluye ítem al documento (RE3001B), la cual permite efectuar la inclusión de ítems al documento.

Modificar

Al activarse, muestra la pantalla Incluye ítem al documento (RE3001B), la cual permite efectuar el mantenimiento del ítem seleccionado.
EliminarAl activarse, es posible efectuar la eliminación del ítem seleccionado en el documento.

RMA

Al activarse, muestra la pantalla RE3001E, la cual permite relacionar los ítems del RMA con el Documento. Este botón se habilita solamente si el documento tuviera un número de RMA vinculado.
Ítem RMAAl activarse, muestra la pantalla RE3001F, la cual permite verificar los detalles del ítem de RMA.
ConteoAl activarse, muestra la pantalla Digitación de conteo (RE3001J), donde es posible informar la cantidad recibida, permitiendo que esta sea confrontada con la cantidad informada en el remito.
Unid. NegAl activarse, es posible informar los porcentajes de prorrateo de la unidad de negocio. Muestra la pantalla Unidad de negocio por ítem (CD9765). Este botón se habilita y se muestra solamente si en los parámetros de materiales estuviera indicado que utiliza unidad de negocio.

Generar

Al activarse, es posible efectuar la generación automática de los ítems por medio del documento original relacionado a la transacción.

Nota:

Este botón se habilita si el origen de la operación informada para el documento fuera de retorno de maquila.

Estructura

Al activarse, es posible efectuar la generación automática de los ítems del documento. Esta generación se efectúa con base en la orden de producción informada y estructura del ítem registrado en ingeniería. Vea más información en la pantalla CD4332.

Nota:

Este campo se habilita, si el origen de operación informado para el documento fuera de remesa para maquila o retorno de maquila. 


Información del encabezado del documento - RE3001A

Objetivo de la pantalla:

Nessa função são informados os dados do cabeçalho do documento de recebimento, tais como: fornecedor, natureza de operação, número do documento, se se trata de um remito ou fatura, entre outros.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Datos Localización

Al activarse, permite acceder a los datos específicos de la localización Paraguay, por medio de la pantalla PRY0005. 


Pantalla incluye documento - Carpeta Documento I

Campo:

Descripción:

Emitente

Inserte el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.

Nota:

 

Si se tratara de un proveedor temporal, definido en la función Mantenimiento de proveedores (CD0401), parámetro Extra Proveedor, el parámetro Factura de la Carpeta Documento II se seleccionará automáticamente y quedará deshabilitado.

También, al seleccionar el botón OK, se mostrará la ventana CD0300 - Mantenimiento Datos Extra Proveedor para informar los datos del proveedor temporal. Este procedimiento se realiza solamente para el producto internacional.

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará.

Serie

Pto Emisión (Arg)

Incluya la serie del documento que se implementará.

Nota:

Para Argentina, informe en este campo el Punto de emisión del documento.

Timbrado

Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.

Nota:

El número del Timbrado se buscará en el programa PY2004, de acuerdo con el emitente, sucursal de la factura, punto de venta, número del documento, tipo del documento y fecha de emisión informados.

Fecha Vencimiento

Visualice la fecha de vencimiento de la factura.

Documento

Incluya el número del documento por implementarse.

Nota:

Se muestran tres campos separados, en el primer campo se informa la Sucursal de la factura, el Punto de venta en el segundo y el Número del documento en el tercero.

Tipo Comprob

Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:

  • Factura
  • Nota de débito
  • Nota de crédito
  • Despacho
  • Autofactura
  • Boleta de ventas
  • Pasaje aéreo
  • Factura del exterior
  • Retención absorbida
  • Factura de exportación
  • Pasaje aéreo electrónico
  • Escritura pública
  • Otros
Tipo documento

Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:

  • Guía de remisión
  • Reembolso de gastos
  • Liquidación de compras
  • Nota de débito
  • Nota de crédito
  • Factura
  • Nota de venta
  • Comprobante emitido en el exterior
  • Documentos administrativos emitidos por el Estado
  • Tickets/Vales emitidos por máquinas registradoras
  • Pasajes expedidos por empresa de aviación
  • Pago de cuotas o aportes
  • Liquidación de compras electrónicas
  • Autorretención
Clase de documentoExhibe el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609).
Movimiento con

Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.

Nota:

Este campo solamente se habilita si el emitente estuviera identificado como Ambos (registrado como Cliente y Proveedor).

Cód Observación

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

  • Industria
  • Comercio
  • Devol Cliente
  • Servicios

Nota:

Esta información solamente es documental, sin interferir en la parametrización del documento.

Autorización SRI

Incluya la autorización del SRI.

Fecha autorización

Incluya la fecha de autorización del SRI.

SucursalIncluya el código de la sucursal de entrada del documento.
Sucursal origenIncluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.
Fecha transacción

Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Nota:

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Fecha Emisión

Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Nota:

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse. 

Nota de débito reembolsada

Seleccione si es una nota de débito reembolsada.

Nota:

Este campo se habilitará si el tipo de documento fuera Nota de débito.

Origen complementario

Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Nota:

Este campo se habilita si el origen de operación indica operación con terceros. 

Nº RMASeleccione el número del RMA que se relacionará con el documento.


Pantalla Incluye documento - Carpeta Documento II

Campo:

Descripción:

Estado

Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del documento de entrada.

Cuenta transitoria

Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos:
Cuando el origen de operación indique:

  • Transferencia entre sucursales se muestra la cuenta transitoria de transferencia.
  • Remesa para maquila se muestra la cuenta transitoria de entrada de maquila.
  • Retorno de maquila se muestra la cuenta transitoria de salida de maquila.
  • Remesa para Consignación e muestra la cuenta transitoria de entrada para consignación.
  • Compra se muestra la cuenta transitoria de proveedor.
Subcuenta transitoriaIncluya el código de la subcuenta transitoria del documento. Se muestra la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar si la cuenta exige la subcuenta. En caso contrario este campo se deshabilita.
Vía transporte

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:

  • Terrestre
  • Aerovía
  • Marítimo
  • Ferrovía
  • Ferrocarril-Carretera
  • Fluvial-Carretera
  • Aerovía-Carretera
  • Otros
UUID

Incluya del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.

Nota:

El botón ubicado al lado del campo permite la selección de un archivo XML para que el UUID se complete automáticamente, sin necesidad de completar los 36 caracteres de forma manual.

Factura

Al marcarse, indica que el documento digitado se trata de factura. Cuando no se marca, indica que el documento se trata de un remito.

Nota:

El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada simultánea de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, si se utiliza este proceso, este campo debe estar marcado.

MonedaIncluya el código de la moneda del documento.
Cotización día

Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Cotización variación cambiaria

Presenta el valor de la cotización de la variación cambiaria.

Nota:

Este campo se mostrará solamente si el parámetro Genera variación cambiaria de importación en el inventario estuviera activo en el programa Mantenimiento Parámetros de Recepción (RE0103) y el documento fuera una factura de nacionalización de importación.

Val Flete MEIncluya el valor del flete, gasto que consta en el documento.
Val Seguro MEIncluya el valor del seguro, gasto que consta en el documento.
Val Embal MEIncluya el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.
Val Otras MEIncluya el valor de otros gastos que constan en el documento.
Val Gasto MEMuestra el valor total de los gastos que constan en el documento.
Val Mercado MEMuestra el valor total de las mercancías informadas al documento.
Descuento/Sobretasa

Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas.

Valor Descuento/Sobretasa

Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas.


Pantalla Incluye Documento - Carpeta Observación

Objetivo de la pantalla:

Muestra y permite modificar la observación del documento.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Observación

Incluya, si fuera necesario, observaciones pertinentes al documento.


Pantalla Incluye Documento - Carpeta RGA

Objetivo de la pantalla:

La carpeta RGA, no se habilita si se accede a la pantalla Incluye documento por medio de la función Mantenimiento de documentos (RE3001), esta carpeta se habilitará si el acceso fuera por medio de la función Mantenimiento de documentos de salida (RE4001).


Pantalla Incluye Documento - Carpeta Importación

Objetivo de la pantalla:

La carpeta Importación se habilitará si el módulo Importación está implantando en el sistema o la función "controla-aduana-internac" está activa. Sin embargo, los campos Sucursales del embarque, Embarque y Declaración de importación no se habilitan en ningún momento, pues solamente son para consulta del documento de importación que originó la recepción.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Embarque

Muestra el código del embarque referente al proceso de importación.

SucursalMuestra el código y la descripción de la sucursal generadora del embarque.
Declaración de importaciónMuestra el código de la declaración de importación para el cual se está generando el documento de entrada.

Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos

Incluya el código de declaración de importación de la aduana.

Nota:

Este campo se visualizará si la función "controla-aduana-internac" está activa.

Fecha de declaración

Incluya la fecha de declaración.

Nota:

Este campo se visualizará si la función "controla-aduana-internac" estuviera activa.

Cód Aduana

Incluya el código de la aduana.

Nota:

Si este campo no se informó, se sugerirá las posiciones 3 a 5 del campo declaración importación aduana.

Nota:

Este campo se visualizará si la función "controla-aduana-internac" estuviera activa.

Agente

Incluya el código del agente.

Nota:

Este campo se visualizará si la función "controla-aduana-internac" estuviera activa.


Pantalla Proveedor Temporal - Carpeta Datos Proveedor

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón OK en la pantalla Incluye documento, se muestra la pantalla Proveedor temporal si el movimiento se efectuara con un Proveedor temporal (Extraproveedor).
Deben incluirse los datos pertinentes al proveedor temporal.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Pedido

Seleccione el pedido de compra que se considerará para presentación de los datos del Proveedor temporal.

El pedido seleccionado debe pertenecer al mismo emitente del documento.

Este campo mostrará los datos del pedido después de activar el botón Confirma, y estos se utilizarán como estándar para el Proveedor temporal.

Razón social

Incluya el nombre del proveedor temporal.

CNPJ

Incluya el número del CNPJ del proveedor temporal.

Dirección

Incluya la dirección que se considerará para el proveedor temporal.

Direc. Completa

Incluya la dirección completa del proveedor temporal.

Barrio

Incluya el barrio del proveedor temporal.

Ciudad

Incluya la ciudad del proveedor temporal.

Estado

Incluya el estado del proveedor temporal.

País

Incluya el país del proveedor temporal.

CP

Incluya el código de la dirección postal del proveedor temporal.

Contacto

Incluya la persona de contacto del proveedor temporal.

Teléfono

Incluya el teléfono del proveedor temporal.

E-mail

Incluya el e-mail de la persona de contacto del proveedor temporal.

Observación

Carpeta Observación.
Incluya observaciones pertinentes al proveedor temporal, si fuera necesario.


Pantalla Generación Nota de Débito o de Crédito - RE3905

Objetivo de la pantalla:

El programa Mantenimiento de documentos (RE3001) permite generar nota de débito (devolución) para ajuste financiero. Esta nota no actualiza cantidad en el inventario y obligatoriamente solicitará la factura de origen para realizar el prorrateo del valor por los ítems.

La pantalla de Generación Nota de Débito o de Crédito (RE3905) se muestra al hacer clic en el botón OK en la pantalla Incluye documento, si el documento generado tuviera un origen de operación que tenga el parámetro "Generar nota de débito" seleccionada para que se informe el documento de origen del débito, vinculándolos.

El valor total del documento de Débito debe informarse por el usuario y el sistema efectuará un prorrateo de este valor para todos los ítems del documento principal.

Al actualizar el documento, se generará un título relacionado al título original en el módulo Financiero.

El usuario también puede informar que impuestos incidirán sobre el documento de Crédito o de Débito y el valor del impuesto se calculará sobre el valor total informado por el usuario en el programa re3001a.

Al informar un documento se mostrarán de forma automática los impuestos del documento vinculado.

Si hubiera algún tipo de retención en el documento, esta debe generarse manualmente. 

El documento actual debe estar actualizado en el inventario para que sea posible vincularlo a una nota de débito o de crédito.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Emitente

Incluya el código del emitente del documento generador del débito - documento origen.

Nombre Abrev

Incluya el nombre abreviado del emitente del documento generador del débito - documento origen.

Documento

Incluya el número del documento generador del débito - documento origen.

Orig Oper

Incluya el origen de operación del documento generador del débito - documento origen.

SerieIncluya la serie del documento generador del débito - documento origen.
Vl Total c/ Iva

Muestra el valor con IVA, incluso el total del documento.

Vl Total Exento

Incluya el valor exento total del documento.

Val Gravado

Incluya el valor gravado del documento.

Val No Gravado

Incluya el valor no gravado del documento.

Val Exento

Incluya el valor exento del documento.

Tipo Impuesto

Incluya el tipo de impuesto para el impuesto de retención incluido. Opciones disponibles: IVA, IR, Otros.

Pantalla Incluye Ítem Documento – Carpeta Compras

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón Incluir, en la pantalla Mantenimiento de documentos – Carpeta Ítems, se muestra la siguiente pantalla para la inclusión de los ítems del documento.

Es necesaria la información de la Orden de compra para que los valores de la cotización de la orden sean asumidos para generar la previsión en el módulo Cuentas por pagar.

Importante:

Para las facturas de remesa de entrega futura, se asumirá la orden de compra de la factura. Esta orden no podrá ser alterada por el usuario, sin embargo si en la factura no se informó la orden, será posible informar en el remito. Los ítems se generarán automáticamente para el remito, con base en la factura informada, no siendo posible incluir manualmente. La carpeta referente a material agregado no se habilitará para este tipo de factura.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Gastos

Este botón entre los botones Grabar y Cancelar, se presenta solamente si en los Parámetros de Compras se hubiera informado que el sistema controla Gastos. Solamente se habilita si se informa un pedido y orden de compra para el ítem del documento.

Al activar el botón, los gastos que constan en el pedido/orden de compra del ítem se generan para el ítem del documento, y se habilita la Carpeta Gastos para incluir, modificar o eliminar los gastos del ítem del documento.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Sec

Incluya el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento.

Ítem

Incluya el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento.

Ítem proveedor

Muestra el código del ítem para el proveedor de las mercancías del documento.

Referencia

Incluya la referencia del ítem, si este fuera controlado por referencia en el inventario.

Pedido

Incluya el número del pedido de compra del ítem.

Orden de compra

Seleccione el número de la orden de compra del ítem.

Evento

Muestra la secuencia del evento en el cual la orden de compra anterior informada está relacionada (si hubiera evento para la orden).

Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y seguimiento de los procesos de compra en la cual una orden de compra/pedido pueda encontrarse.

Tiene como objetivo dar al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Ver función CC0109 Mantenimiento de eventos).

Cuota

Muestra el número de la cuota de la orden de compra que se está recibiendo, pudiendo alterarse.

FIFO Orden Compra

Al marcarse, indica que las cantidades de los ítems del documento se asignarán a las cuotas de las órdenes de compra del proveedor, de la más antigua a la más reciente hasta completar la cantidad recibida.

Ejemplo:
Cantidad recibida: 1.000 pz – fecha de transacción 20/06

Orden 1.200 – Cuota 01 – Ctd 500 pz – fecha entr. 10/06

Orden 1.600 – Cuota 01 – Ctd 300 pz – fecha entr. 15/06

Orden 1.600 – Cuota 02 – Ctd 300 pz – fecha entr.  20/06

En este ejemplo, el sistema asignará la cantidad total de las cuotas 01 de la orden 1.200 y cuota 01 de la orden 1.600. Para completar la cantidad recibida, se asignará parcialmente la cantidad de 200 pz de la cuota 02 de la orden 1.600.

Nota:

Para que las órdenes puedan encuadrarse al proceso FIFO, se toman en consideración los parámetros del usuario, si se considera el método FIFO para la orden de compra del ítem del documento.

Vea la función Mantenimiento Parámetros Usuario de Recepción (RE0101).

Cierra cuota

Al marcarse, indica que la cuota de la orden de compra se encerrará al actualizar el documento.

Actualiza inventario

Al marcarse, indica que ocurrirá la actualización del inventario durante la actualización del documento.

Ítem servicio

Al marcarse, indica que el ítem es de servicio.

Nota:

Se marcará automáticamente si se incluyera una orden de servicio.

Cuenta contable

Incluya el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tienen tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente es necesario si la atribución del ítem deba realizarse directamente a una cuenta específica, y no al inventario.

Centro de costo

Incluya el centro de costo relacionado a la cuenta contable, si la cuenta utiliza centro de costo.

Orden producción

Incluya el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, si la compra está dirigida a una orden de producción específica.

Ítem estándar

Muestra el código del ítem estándar de la orden de producción.

Ruta

Muestra el número de la ruta de fabricación del ítem de la orden de producción.

Operación

Muestra el número de la operación del ítem de la orden de producción.

Cantidad etiqueta

Incluya la cantidad de etiquetas que se imprimirán con código de barras para el ítem que se está recepcionando.

Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de datos.

DIT

Muestra el número del acto de concesión informado en la orden de embarque, pudiendo alterarse si el origen de operación del documento fuera del tipo drawback.

Nota:

Este campo solamente se muestra si el módulo drawback estuviera implantado.

No es posible alterar esta información si el documento fuera del tipo "Transferencia Drawback".

Sustento Tributario

Incluya el número del Sustento tributario.

Nota:

El valor inicial sugerido será el parametrizado en el programa Mantenimiento Ítems Recepción (html.mre.receivingitem) para el ítem.

Código retención

Incluya el código de retención.

Nota:

Será obligatorio si no exista impuesto de retención informado.


Pantalla Incluye Ítem Documento – Carpeta Valores

Campo:

Descripción:

Reembolso

Al marcarse, indica que el registro es de reembolso.

Nota:

Solamente se mostrará si el documento fuera del tipo Liquidación de Compras Electrónica y solamente se habilitará si fuera ítem de débito directo y no exista otro ítem en el que este parámetro esté marcado.  Si existiera documento de reembolso vinculado, no será posible desmarcar el campo. Si se seleccionara, todos los campos de la solapa Valores quedarán deshabilitados, con cantidad uno y valores en cero.

Cotización día

Muestra el valor de la cotización de la moneda local utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Ctd Emitente

Incluya la cantidad recibida del ítem en la unidad de medida del proveedor.

Esta cantidad se asume al informar el pedido de compra. Esta cantidad puede alterarse. Al alterarse, la cantidad se verificará contra el porcentaje y/o límite de variación permitido para el ítem. El porcentaje y el límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento ítem x Sucursal de recepción (RE0115) y función Mantenimiento ítems recepción (RE0106).

Para más detalles, están a disposición en el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción.

Nuestra Ctd

Muestra la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida.

IVA Incluido

Indique si el precio del ítem tiene el IVA incluido o no.

Si se informa un pedido y orden de compra cuya cotización indique que el IVA está incluido, esta información se copiará en este campo y el valor de la cotización se copiará al campo "Precio unitario con IVA". Si la cotización no incluyera IVA, los campos "IVA Incluido" y "Precio unitario con IVA" se desmarcarán y deshabilitarán.

Si no se informa el pedido y orden de compra, el campo "IVA Incluido" se habilitará.

Precio unitario exento

Incluya el precio unitario exento de la mercancía. Este campo solamente se habilitará si el campo "IVA Incluido" estuviera seleccionado. El "Precio Unit" se calculará sumando el valor exento con el valor calculado en el campo "Precio unitario con IVA".

Precio unitario con IVA

Incluya el precio unitario de la mercancía con el IVA incluido. Este campo solamente se habilitará si el campo "IVA Incluido" estuviera seleccionado. El "Precio Unit" se calculará descontando el valor del impuesto de acuerdo con el impuesto informado para el ítem en la función Ítem Materiales.

Precio unitario gravado

Incluya el precio unitario gravado de la mercancía. Este valor formará parte del precio total del ítem. 

Precio unitario no gravado

Incluya el precio unitario no gravado de la mercancía. Este valor formará parte del precio total del ítem.

Precio unitario exento

Incluya el precio unitario exento de la mercancía. Este valor formará parte del precio total del ítem. 

Precio Unit

Muestra el valor del precio unitario del ítem del documento.

Este valor se asume del pedido de compra cuando se informa y puede alterarse.

Precio total

Muestra el valor total del ítem del documento, cantidad ítem x precio unitario.

Este valor puede alterarse. Al alterarse, se verificará contra el límite de variación permitido para el ítem. El límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento Ítem x Sucursal de Recepción (RE0115) y función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106).

Para más detalles, están a disposición en el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción.

Descuento

Incluya el valor total de descuento al ítem del documento.

Peso neto

Incluya el peso neto del ítem, el estándar es el peso del ítem registrado en la función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106), de acuerdo con la cantidad recibida del ítem.

Gastos

Incluya el valor de los gastos al ítem del documento.

Flete

Incluya el valor total del flete al ítem del documento.


Pantalla Incluye Ítem Documento – Carpeta Impuestos

Objetivo de la pantalla:

Al activar la carpeta Impuestos en la pantalla Incluye/Modifica ítem documento, se muestra la pantalla con los impuestos relacionados al ítem, permitiendo algunas acciones, de acuerdo con lo siguiente:


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarse, muestra la pantalla Incluye/Modifica impuesto remito (RE3001B1), la cual permite efectuar la inclusión de impuestos al documento.

Modificar

Al activarse, muestra la pantalla Incluye/Modifica impuesto remito (RE3001B1), la cual permite efectuar el mantenimiento del impuesto seleccionado.

Eliminar

Al activarse, es posible efectuar la eliminación del impuesto seleccionado.

Importante:

  • Solamente se permitirá relacionar un impuesto del tipo "Valor agregado" al ítem del documento.
  • Será obligatoria la existencia de un impuesto del tipo "Valor agregado" si hubiera un impuesto del tipo "Retención" y la base de cálculo de este impuesto fuera "IVA Normal".
  • No se permitirá informar impuestos para ítems de remito relacionados a facturas, pues estos ya se informaron en la generación de la misma.


Pantalla Incluye/Modifica Impuesto Remito

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla se muestra al activar el botón Incluir o Modificar, ubicados en la pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Impuestos. En esta pantalla es posible efectuar la inclusión y modificación de impuestos relacionados al ítem. 


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Cód Impuesto

Incluya el código del impuesto del ítem.
Si el origen de operación seleccionado en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I (RE3001A) tuviera el campo “Tipo tributación” definido como Tributado, el sistema mostrará como estándar el código parametrizado en la función Mantenimiento ítems recepción (RE0106). En caso contrario, no se sugerirá el código del impuesto del ítem.

Porc Tasa

Incluya el porcentaje de impuesto.

Valor base

Incluya el valor base del impuesto..

Valor impuesto

Incluya el valor total del impuesto. Se calcula automáticamente de acuerdo con el porcentaje informado, pero permite alteración.

Informações:

No se permitirá la alteración.

Valor impuesto MN

Incluya el valor total del impuesto en la moneda local. Se calcula automáticamente de acuerdo con el porcentaje informado, pero permite alteración.


Pantalla Incluye/Modifica Ítem Documento – Carpeta Inventario

Objetivo de la pantalla:

En la carpeta Inventario pueden informarse y consultarse los datos de almacenamiento del ítem en el Módulo Inventario. Para manejar la información están a disposición los siguientes botones:


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarse, se habilitan los campos del lado derecho de esta pantalla para incluir el referido ítem del documento en un depósito/ubicación con la respectiva cantidad en la unidad de medida interna.

Modificar

Al activarse, se habilitan los campos del lado derecho de esta pantalla permitiendo modificar el referido ítem del documento en un depósito/ubicación con la respectiva cantidad en la unidad de medida interna.

Eliminar

Al activarse, elimina el registro del depósito seleccionado.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Depósito

Incluya el depósito en el cual el ítem se almacenará.

Si el ítem estuviera parametrizado para tener inspección de calidad en la sucursal del documento, se sugerirá el depósito de control de calidad de la sucursal.

Ubicación

Incluya la ubicación que se considerará para el ítem en el depósito.

Lote/Serie

Incluya el número del lote o de serie del ítem, si el ítem tuviera control por Número de serie, lote o referencia.

Validez

Incluya la fecha de validez del lote informado. Solamente se solicitará si se trata de un nuevo lote. Lotes existentes considerarán la validez informada para el lote.

Ctd

Incluya la cantidad del ítem que ser agregará al depósito del inventario. Puede informarse la cantidad total del ítem de la factura, o parcial, dividiendo el almacenamiento en más de un depósito/localización.

Total informado

Muestra el total de la cantidad informada para los depósitos del ítem.

Saldo restante

Muestra la cantidad que falta informarse en el inventario, es decir, es el resultado de la cantidad informada en la carpeta Compras, menos la cantidad en el campo Total informado.


Pantalla Incluye/Modifica ítem del documento – Carpeta FIFO3

Objetivo de la pantalla:

En la carpeta FIFO puede efectuarse la indicación de las cuotas de las órdenes de compra que se atenderán por la recepción del ítem seleccionado.

Se habilita el método FIFO para la recepción, si en la función RE0101 Mant. Parámetros Usuario Recepción, estuviera marcado el campo “FIFO en las Órdenes de compra” para el usuario que estuviera efectuando la recepción, y en esta función estuviera marcado en la carpeta Compras el campo FIFO Orden de compra.


Pantalla RE3001G - Incluye/Modifica FIFO Orden de compra

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón Incluir o Modificar, en la pantalla Incluye ítem documento – Carpeta FIFO, es posible seleccionar/indicar qué orden de compra se asignará para la recepción del ítem.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Pedido

Seleccione el pedido que se descargará, considerando la fecha de apertura del pedido más antiguo.

Orden de compra

Seleccione la orden de compra que se descargará, considerando la fecha de apertura de la orden más antigua.

Cuota

Incluya la orden a la cual el ítem se refiere.

Ctd Saldo

Muestra el saldo de la cuota del ítem de la orden de compra.

Ctd

Incluir la cantidad del ítem del documento que se asignará.

Cierra cuota

Al marcarse, cierra la cuota de la orden de compra, en la confirmación del documento.


Pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Salida

Objetivo de la pantalla:

En esta carpeta se muestran los datos del documento original que efectuó la salida si la presente factura estuviera haciendo referencia a un retorno de maquila/consignación (normal o vía operación triangular). Si la presente factura no estuviera haciendo referencia a estas situaciones, los campos de esta carpeta no mostrarán datos.

En el caso de Drop Shipment, si el origen de operación indica “operación triangular”, se solicitará el código del emitente a donde la mercancía se encaminó, el número y serie de la factura y el origen de operación para generación de la pendencia en el saldo en poder de terceros.

Se mostrará como default para el código del emitente de entrega de la operación triangular, la información digitada en la orden de compra. Para el número y serie del documento se mostrará como default la información de la propia factura de compra. El origen de entrega será el origen complementario que consta en el origen de operación principal del documento.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Serie

Incluya la serie del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Número Comp

Incluya el número del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Origen complementario

Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Sec Compl

Incluya la secuencia del ítem del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Fecha Factura Comp

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Pedido cliente

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Secuencia

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Reabre Ped Clientes

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Emitente entrega

Incluya el código emitente de entrega que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.
Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrarán, como estándar, los datos informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, estos datos pueden modificarse.

Factura entrega

Incluya el número del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrarán como estándar los datos informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, estos datos pueden modificarse.

Origen entrega

Incluya el código del origen de operación complementaria que se considerara para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar el origen de operación complementaria del origen de operación informado en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, pudiendo ser alterada por el usuario.

El origen de operación complementaria se informa para el origen de operación por medio de la función Mantenimiento Origen de operación (CD0609).

Serie entrega

Incluya el código de la serie del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar los dados informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, pudiendo alterarse.

Secuencia entrega

Incluya la secuencia del ítem del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar la secuencia del ítem seleccionado en la pantalla Mantenimiento de documentos – Carpeta Ítems, pudiendo alterarse.

Pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Narrativa

Objetivo de la pantalla:

Al activar la carpeta Narrativa en la pantalla Incluye ítem documento, es posible incluir narrativas y observaciones pertinentes al documento.

Pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Gastos

Objetivo de la pantalla:

Muestra los gastos del ítem del Documento.

El usuario de Recepción solamente podrá alterar los valores de los gastos, que se muestran automáticamente en la orden de compra, si en la función Parámetros Usuario de Recepción (RE0101) tenga el parámetro “Valida Precio Unitario” seleccionado. Con este parámetro, el usuario podrá alterar el valor del gasto y la narrativa, así como incluir nuevos gastos. En caso contrario, solamente se habilitará el botón Modifica, que habilitará para alteración el campo Narrativa.

El remito, con los gastos incluidos oriundos de la cotización, genera en el Cuentas por pagar una previsión de pago para el proveedor del remito, ya que aún no se sabe cuál es el proveedor de los gastos en este momento.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Sec

Muestra la secuencia de inclusión del gasto para el ítem.

Gasto

Muestra el código del gasto del ítem del documento.

Descripción

Muestra la descripción del gasto del ítem, obtenida de la función Registro de gastos (CD1070).

Valor

Muestra el valor del gasto del ítem para la compra.

Si el tipo de cálculo del gasto fuera Porcentaje, en este campo se mostrará el valor correspondiente a la aplicación del porcentaje del gasto sobre el valor total del ítem.

Los gastos se sugerirán en la moneda del documento. Si la moneda de la cotización fuera diferente de la moneda del documento, los valores se convertirán a la moneda del documento. Al generarse el movimiento, los valores de los gastos deben estar en la moneda corriente.

Porc.

Muestra el porcentaje del gasto que se aplicará sobre el valor del ítem.

Narrativa

Muestra la narrativa definida para el gasto del ítem.

Compras

Muestra el código del ítem de la factura.

El valor total del ítem de la factura se obtiene multiplicándose la cantidad de ítems por el precio unitario.

Gastos

Muestra el valor total del ítem de la factura aumentado del valor de los gastos.

En cada inclusión/alteración/eliminación de los gastos del ítem, este campo se recalculará.

Datos gastos de importación:


Proveedor

Muestra el proveedor del gasto de importación.

Tipo

Muestra el tipo del gasto de importación (Valor informado, Tasa sobrepeso, etc.).

Condición de pago

Muestra la condición de pago informada para el gasto.

Moneda origen

Muestra la moneda informada para el gasto en el embarque.

Valor origen

Muestra el valor del gasto en la moneda informada para el gasto en el embarque.

Genera duplicatas

Indica si el gasto está parametrizado para generar duplicatas.


Pantalla Incluye/Modifica gastos del ítem - RE3001C

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón Incluir o Modificar en la carpeta Gastos en la pantalla Incluye ítem documento, se muestra la pantalla RE3001C permitiendo incluir la información del gasto.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Secuencia

Muestra la secuencia de inclusión del gasto para el ítem de la factura.

Gasto

Seleccione el código del gasto que se considerará en el ítem de la factura. Al lado del código se mostrará la descripción del gasto.

El gasto que se seleccionará debe estar registrado en la función Registro de gastos (CD1070).

Valor gasto

Incluya el valor del gasto que se aplicará en el ítem.

Este valor podrá informarse solamente si el gasto seleccionado se hubiera registrado con Tipo de cálculo igual a valor en la función Registro de gastos (CD1070).

Porcentaje

Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el ítem.

Este porcentaje podrá informarse solamente si el gasto seleccionado se hubiera registrado con Tipo de cálculo igual a porcentaje en la función Registro de gastos (CD1070).

Si el tipo de cálculo del gasto fuera porcentaje, los valores se calculan de acuerdo con la cantidad/valor informados en el ítem del documento.

Narrativa

Incluya la narrativa del gasto del ítem.


Pantalla Datos gasto importación - IM3001B

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón OK en la pantalla Incluye/Modifica gastos ítem (RE3001C), si se trata de una recepción de Importación, se mostrará la pantalla para indicación de los datos del gasto de Importación.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Gasto

Muestra el código del gasto.

Proveedor

Incluya el código del proveedor del gasto.

Condición de pago

Incluya la condición de pago del gasto.

Moneda gasto

Incluya la moneda del gasto.

Valor gasto

Incluya el valor del gasto.

Moneda documento

Muestra la moneda del documento.

Valor gasto moneda documento

Muestra el valor del gasto en la moneda del documento.

Pantalla Vinculación ítems del RMA - RE3001E

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón RMA en la solapa Ítems de la pantalla Mantenimiento de documentos (RE3001), se mostrará la pantalla para a vinculación de los ítems recibidos de acuerdo con el RMA.

Se mostrarán en el browse Origen solamente los ítems con saldo por recibir y cuya recepción esté indicada como Físico, en el documento de RMA.

En el browse Destino se muestran los ítems vinculados al documento y los recién incluidos, así como su cantidad recibida en la devolución del cliente.

El botón Modificar permite alterar la cantidad por recibir del ítem.


Pantalla Detalle ítem RMA - RE3001F

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón Ítem RMA en la solapa Ítems de la pantalla Mantenimiento de documentos (RE3001), se mostrará una pantalla con los datos del detalle del ítem seleccionado. Se mostrará la información de registro para el ítem en el RMA.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Sucursal

Muestra el número de la sucursal del RMA.

Nº RMA

Muestra el número del RMA.

Nº Secuencia

Muestra el número de la secuencia del ítem en el RMA.

Ítem

Muestra el código del ítem informado en el RMA, junto con su unidad de medida.

Referencia

Muestra la referencia del ítem informado en el RMA, si el control del ítem fuera por Referencia.

Ctd por Recibir

Muestra la cantidad por recibir del ítem del RMA.

Disposición

Muestra la descripción de la disposición informada en el RMA.

Evaluación

Muestra la descripción de la evaluación informada en el RMA.

Problema

Muestra la descripción del problema informado en el RMA.


Pantalla Digitación de conteo – Carpeta Conteo

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla se muestra al activar el botón Conteo, ubicado en la pantalla Mantenimiento de documentos – Carpeta Ítems. En esta pantalla es posible informar la cantidad real del producto que se entregó.

Si la cantidad contada fuera diferente de la cantidad digitada del ítem, se habilitará una pantalla con información de las actualizaciones del inventario, siendo que el usuario obligatoriamente debe informar como total de las cantidades del inventario, la cantidad contada. Si la cantidad contada fuera diferente de la cantidad del ítem y existan movimientos de prorrateo por orden de compra, se mostrará al usuario una pantalla con las órdenes de compra del ítem de la factura y las respectivas cantidades, permitiendo al usuario su modificación. La suma de estos movimientos de la orden de compra debe ser igual o inferior a la cantidad contada.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Sec

Muestra la secuencia del ítem seleccionado en el documento.

Ítem

Muestra el código y la descripción del ítem seleccionado para información de las cantidades contadas.

Cantidad contada

Incluir la cantidad contada del ítem que se está recibiendo.

Unidad

Muestra la unidad de medida interna del ítem que se está contando.


Pantalla Digitación de conteo – Inventario

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla se muestra al activar la carpeta Inventario, en la pantalla Digitación de conteo. En esta pantalla es posible informar la cantidad real del producto que fue entregado. Esta tiene el mismo funcionamiento que la pantalla Incluye ítem documento – Carpeta Inventario, explicada anteriormente.


Pantalla Digitación de conteo – FIFO OC

Objetivo de la pantalla:

Con la activación de la carpeta FIFO OC en la pantalla Digitación de conteo se muestran los datos de FIFO OC, en la cual es posible informar la cuota de la orden de compra a la cual debe asignarse la recepción del ítem. Esta pantalla tiene el mismo funcionamiento que la pantalla Incluye/Modifica ítem del documento – Carpeta FIFO, explicada anteriormente.


Pantalla Mantenimiento gastos del ítem (Prorrateo) - RE3001K

Objetivo de la pantalla:

A esta pantalla se accede por medio del botón Prorrat Gast de la solapa Ítem en la pantalla Mantenimiento documento. Antes de ejecutar el programa, el botón calculará automáticamente el valor proporcional del flete y de los gastos totales de la factura, de acuerdo con el valor del ítem de la factura informado y a continuación ejecutará la pantalla de Mantenimiento de gastos del ítem - RE3001K para que el usuario pueda verificar el prorrateo y efectuar eventuales alteraciones en el valor del flete y de los gastos del ítem.

Importante: el prorrateo de los gastos solamente se efectuará si el parámetro “Considera gastos como costo del ítem” estuviera seleccionado en Parámetros de Recepción (RE0103), el parámetro “Considera gastos” de Parámetros de Compra estuviera desmarcado o el parámetro estuviera marcado pero sin información del pedido y orden de compra para el ítem de la factura.

Esta verificación es necesaria, pues existiendo el tratamiento de gastos para Compras, estos gastos se informan en la cotización y se considerarán automáticamente para el ítem de la factura, formando parte de su costo.


Pantalla Unidad de negocios por ítem documento - CD9765

Objetivo de la pantalla:

E

A esta pantalla se accede por medio del botón Unid. Neg de la solapa Ítem en la pantalla Mantenimiento documento. El botón solamente se habilitará si en los Parámetros de Materiales (CD1001) estuviera indicado que utiliza unidad de negocio.

Por medio de esta pantalla es posible informar el prorrateo del ítem para diversas unidades de negocio.

Al informarse la orden de compra, asume la matriz de Unidad de negocio de la orden de compra. Si la orden de compra no tuviera matriz, se asumirá la unidad de negocio informada directamente a la orden.

Si no se hubiera informado la orden de compra, se asumirá la unidad de negocio del registro de ítem vs. sucursal.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Unid Negocio

Seleccione el código de la unidad de negocio que se considerará para el documento.

% Unid Neg

Incluya el porcentaje que se considerará para la unidad de negocio informada.

CD4328 - Genera ítems retorno Maquila/Devolución

Objetivo de la pantalla:

Efectuar la generación de los ítems de la factura basados en la factura de remesa para maquila o factura de venta emitida en el módulo 'Facturación', cuyos ítems están regresando o siendo devueltos.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Mover todos los ítems (derecha)

Al activarse, mueve todos los ítems de la tabla de remesa (izquierda) a la tabla de retorno (derecha).

Mover ítem seleccionado (derecha)

Al activarse, mueve el ítem seleccionado en la tabla de remesa (izquierda) a la tabla de retorno (derecha).

Mover ítem seleccionado (izquierda)

Al activarse, mueve el ítem seleccionado en la tabla de retorno (derecha) a la tabla de remesa (izquierda).

Mover todos los ítems (izquierda)

Al activarse, mueve todos los ítems de la tabla de retorno (derecha) a la tabla de remesa (izquierda).

Modificar

Al activarse muestra la pantalla 'CD4328A', en la cual es posible alterar la cantidad y la orden de producción de un ítem seleccionado en una de las tablas.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Documento

Muestra el código del documento de remesa seleccionado.

Serie

Muestra la serie del documento de remesa seleccionado.

Tipo operación

Muestra el tipo de operación del documento de remesa.

Tabla de ítems (derecha)

Muestra los ítems del documento de remesa.

Tabla de ítems (izquierda)

Muestra los ítems del documento de retorno.

Proporción

Incluya el porcentaje del ítem que se incluirá en el documento de retorno.

Nota:

El movimiento de la cantidad de un tipo de ítem se efectúa de acuerdo con el porcentaje informado en este campo. Ejemplo: En el movimiento del ítem de remesa del tipo 'Y', cuya cantidad es 10 y el porcentaje informado es el 10%, solamente 1 se incluirá en el documento de devolución.

Importante:

Para que la inclusión de los ítems en el documento de retorno se haga efectiva, además de mover los ítems de una tabla a otra, es necesario cerrar la pantalla 'CD4328' por medio del botón 'Salir'.

Pantalla Genera ítems documento de acuerdo con la estructura del ítem

Objetivo de la pantalla:

Con la activación del botón Estructura de la pantalla Mantenimiento de documentos, carpeta Ítems, se activa la pantalla que solicitará los datos para la generación de los ítems del documento de recepción.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Orden de producción

Informe la orden de producción que se utilizará para generar los ítems del documento. Esta información es opcional. Al informarse, los ítems se generarán de acuerdo con las reservas de la orden de producción.

Ítem estándar

Informe el ítem estándar para la generación de los ítems con base en la estructura o por el propio ítem.

Cantidad

Incluya la cantidad que se considerará para la generación de ítems en el documento.
Se muestra como estándar la cantidad de saldo de la orden de producción informada. Se realizará un cálculo proporcional entre la cantidad informada, la cantidad de la orden y la cantidad de la reserva.

En el caso de cálculo por la estructura del ítem, se utilizará la cantidad como base para calcular los componentes de la estructura.

En la generación es por el ítem, esta cantidad será la cantidad del documento.

Facha corte

Incluya la fecha de corte utilizada para verificar la fecha de validez de los componentes de la estructura del ítem estándar informado.

Genera ítems

Indique si genera ítems por la Estructura o por Ítem.
Esta información es válida solamente si no se informó la orden de producción para generación.
En el caso de indicar la estructura, se generarán los ítems componentes del ítem estándar informado en el parámetro "Ítem estándar".

Al indicarse para generar por ítem, solamente se generará la secuencia con el ítem estándar y la cantidad informados en los parámetros.


Información de las duplicatas del documento - Pantalla Mantenimiento de documento - RE3001

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla se muestra al activar la carpeta Duplicatas, en la pantalla Mantenimiento de documentos. En esta pantalla es posible efectuar la generación, inclusión y/o mantenimiento de las duplicatas del documento de entrada.

Cabe destacar que para determinar la fecha base para el cálculo de los vencimientos de las duplicatas de la factura, el sistema actúa de la siguiente manera:

  • Informa la fecha base para duplicatas en el cálculo de la factura.
  • Informa la fecha del primer vencimiento en el cálculo de la factura.
  • Informa las fechas de vencimiento por medio de la condición de pago especial.
  • Registra las condiciones de pago con reglas de cálculo de las duplicatas.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarse muestra la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la cual es posible incluir las duplicatas del documento de entrada.

Modificar

Al activarse muestra la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la cual es posible dar mantenimiento a las duplicatas del documento de entrada.

Eliminar

Al activarse permite eliminar la duplicata seleccionada.

Generación

Al activarse efectúa la generación automática de duplicatas para l factura con base en el valor total de la factura y el código de vencimiento.

Generar Impto

Al activarse efectúa la generación automática de los impuestos de las duplicatas del documento, con base en los impuestos retenidos del proveedor e impuestos del configurador de tributos.

Impuestos

Al activarse muestra la pantalla Mantenimiento de impuestos de la duplicata (RE1001C1), para permitir la información de los impuestos de las duplicatas de la factura.


Pantalla Incluye/Modifica duplicatas del documento – RE1001C

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón Incluir o Modificar en la carpeta Duplicatas en la pantalla Mantenimiento de documento, se muestra la pantalla RE1001C permitiendo incluir la información de las duplicatas.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Cuota

Incluya el número de la cuota de la duplicata que se desea incluir.

Número duplicata

Muestra el número de la factura para asumir como número de la duplicata.

Clase

Incluya la clase de documento para la duplicata.

Tipo de gasto

Incluya el código del tipo de gasto de la duplicata del documento.

Fecha de emisión

Incluya la fecha de emisión de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de emisión del documento.

Fecha de transacción

Incluya la fecha de transacción de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de transacción del documento.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento de la duplicata.

Valor de la duplicata

Incluya el valor de la duplicata del documento.

Porcentaje de descuento

Incluya el porcentaje de descuento para la duplicata.

Descto

Muestra el valor del descuento de la duplicata del documento.

Vencimiento con Descto

Muestra la fecha de vencimiento de la duplicata con descuento.

Código de retención de impuesto

Muestra el código de retención del impuesto sobre la duplicata. El impuesto sobre la duplicata se informa en la pantalla Incluye impuesto de la duplicata.


Pantalla Incluye/Modifica impuestos del documento – RE1001C1

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón Impuestos en la carpeta Duplicatas en la pantalla Mantenimiento de documento, se muestra la pantalla RE1001C1, permitiendo incluir la información de los impuestos.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Código impuesto

Incluya el código del impuesto de la duplicata.

Clase

Incluya el código de la clase de documento para el impuesto de la duplicata.

Serie

Incluya la serie de la factura referente al impuesto de la duplicata.

Docto Impuesto

Incluya el número del documento y la cuota referentes al impuesto de la duplicata.

Cód Ret

Incluya el código del impuesto de retención, si el impuesto informado en el campo "Código Impuesto" fuera del tipo Retención.


Información de los gastos del documento - Pantalla Mantenimiento del documento - RE3001

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se muestran los gastos accesorios que constan en la factura, como flete y otras, y no la previsión de los gastos informados para el ítem del documento, donde el gasto aún no se facturó y no consta en la factura.


Pantalla Incluye/Modifica gastos del documento – RE3001D

Objetivo de la pantalla:

Al activar los botones Incluir o Modificar en la carpeta Gastos, en la pantalla Mantenimiento de documento, se muestra la pantalla RE3001D permitiendo incluir la información de los gastos.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Solapa Gasto

Código proveedor accesorio

Seleccione el código del proveedor del gasto del accesorio del documento.

CGC/CPF (Nº Contrib)

Muestra el Código de identificación del proveedor como contribuyente.

Serie del documento

Incluya la serie del documento de gasto accesorio.

Documento

Incluya el número del documento de gasto de accesorio.

Sucursal

Incluya el número de la sucursal del gasto digitado.

Punto de venta

Incluya el número del punto de venta del gasto digitado.

Timbrado

Incluya el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para los gastos.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente.

Origen

Seleccione el origen de operación del documento de gasto accesorio.

Clase

Seleccione la clase de documento del gasto accesorio.

Tipo de gasto

Seleccione el código del tipo de gasto del gasto accesorio.

Fecha de emisión

Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.
Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Cuenta contable

Muestra la cuenta transitoria de proveedores para la contabilidad del gasto accesorio. La cuenta transitoria de proveedores es parametrizada por sucursal en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611). El campo permite alteración, si fuera necesario.

Centro costo

Muestra el centro de costo de la cuenta transitoria de proveedores, cuando se parametriza.

Observación

Incluya observaciones referentes al gasto del documento.

Solapa Impuestos

Moneda

Incluya el código de la moneda del impuesto del documento.

Cotización día

Muestra el valor de la cotización de la moneda local, utilizada para la conversión de los valores de la moneda extranjera para la moneda local.

Val Moneda extranjera

Incluya el valor del gasto accesorio en la moneda del documento.

IVA Incluido

Indique si el IVA está incluido o no en el valor del impuesto informado.

Valor ME IVA

Incluya el valor del impuesto con IVA, si el parámetro "IVA Incluido" estuviera seleccionado.

Código impuesto

Incluya el código del impuesto que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Porcentaje impuesto

Incluya el porcentaje de impuesto.

Valor del impuesto

Muestra el valor del impuesto que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Cód Tasa Serv

Incluya el código del impuesto sobre servicios, el estándar es el código parametrizado en la función Mantenimiento de ítems para facturación (CD0903).
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.

Tasa de servicio

Incluya el porcentaje de impuesto sobre servicios.
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.

Valor ISR

Muestra el valor total de impuesto sobre servicios.
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.


Pantalla Mantenimiento de documento - Carpeta Terminado - RE3001

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se muestran los ítems y órdenes de producción que serán atendidos por recepción. Los botones de inclusión y modificación solamente se habilitarán si el documento se tratara de un retorno de maquila y los módulos de producción y de mantenimiento industrial no estuvieran habilitados.


Pantalla Incluye/Modifica ítem terminado del documento

Objetivo de la pantalla:

Al activar los botones Incluir o Modificar en la carpeta Terminado, de la pantalla Mantenimiento de documento, se muestra la pantalla RE1002 permitiendo incluir la información del ítem terminado del documento.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Solapa terminado

Ítem

Muestra el código del ítem terminado de la orden de producción.

Pedido

Muestra el número del pedido de la orden de producción.

Orden de producción

Incluya el número de la orden de producción del ítem terminado del retorno de maquila.

Cuota

Muestra el número de la cuota de la orden de producción.

Cierra cuota

Al marcarse, indica que la cuota de la orden de producción se encerrará.

Referencia

Muestra el código de referencia del ítem terminado, si el control del ítem en el inventario fuera por referencia.

Cuenta de inversión

Incluya la cuenta de Inversión para el registro del movimiento del ítem en el inventario.

Centro costo inversión

Incluya el centro de costo referente a la cuenta Inversión, si esta así lo exigiera.

Depósito

Incluya el depósito de almacenamiento del ítem terminado.

Ubicación

Incluya la ubicación del ítem terminado en el inventario, si el ítem no tuviera ubicación única.

Lote/Serie

Incluya el número de lote o serie del ítem terminado, si el control de inventario fuera por número de serie, lote o referencia.

Validez de lote

Incluya la fecha de validez del lote del ítem terminado.

Cuenta transitoria

Incluya la cuenta transitoria del ítem terminado.

Subcuenta transitoria

Incluya el código de la subcuenta transitoria del ítem terminado, si esta así lo exigiera.

Solapa Valores

Unidad

Muestra la unidad de medida del ítem, este campo puede alterarse.

Ctd

Muestra la cantidad del ítem terminado, este campo puede alterarse.

Precio total

Muestra el valor total del ítem beneficiado.

Solapa Observación

Permite incluir una observación sobre el ítem terminado.


Pantalla Mantenimiento de documento - Carpeta Agregados - RE3001

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se muestran los ítems agregados del documento de retorno de maquila. Al activarse el botón Agregados, ejecuta la pantalla Mantenimiento Material Agregado Recepción.


Pantalla Incluye documento material agregado

Objetivo de la pantalla:

Al activar el botón Incluye nueva ocurrencia, pantalla Mantenimiento Material Agregado Recepción, se solicitará la inclusión del documento para el registro del material y de la mano de obra agregados a la maquila.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Serie

Incluya la serie del documento del material agregado de retorno de maquila.

Documento

Muestra el número del documento recibido para el material agregado de retorno de maquila. Si se hubiera recibido otro documento, informe el número del mismo.

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación para el documento de material agregado de retorno de maquila.

Observación

Seleccione una de las opciones que define si el documento es de: Industria, Comercio o Servicio.

Cuenta contable

Muestra la cuenta transitoria de proveedores para el asiento contable del material agregado en el inventario. La cuenta transitoria de proveedores es parametrizada por sucursal en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611).

Centro de costo

Muestra el centro de costo vinculado a la cuenta contable de transitoria de proveedores, si fuera aplicable.


Pantalla Mantenimiento de documento - Carpeta Reembolso - RE3001

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se muestran los documentos de reembolso. Esta solapa solamente se habilitará si el documento fuera Reembolso de gastos, Liquidación de compras o Liquidación de compras electrónica.

Al hacer clic en incluir, se abrirá el programa Inclusión de Documento de Reembolso (ECU0134). Al hacer clic en modificar, se abrirá el  programa Mantenimiento de documento de reembolso (ECU0105).


Pantalla Mantenimiento de datos Localización Argentina - ARG0033

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir los datos específicos de la localización Argentina, vinculados al documento.


Carpeta Datos complementarios:

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir los datos complementarios del documento. Esta carpeta solamente se habilita si el documento se trata de una factura.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

T/C AFIP

Incluya el número del comprobante de la AFIP.

CAI

Incluya el Código de autorización de impresión del documento.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento del CAI

Emitido por CF

Indique si el documento es emitido por el Controlador fiscal.

Cód Aduana

Incluya el código de la Aduana para documentos de importación.

Cód Destino

Incluya el código de destino para documentos de importación.

Nº Despacho

Incluya el número de despacho del documento de importación.

Dígito verificador

Incluya el dígito verificador de despacho del documento de importación.

Fecha de despacho

Incluya la fecha de despacho del documento de importación.

Año Docto Import

Incluya el año del documento de importación.

Tp Oper Importación

Indique el tipo de importación al cual el documento se refiere. Las opciones disponibles son: Importación del exterior o Importación de la zona franca.


Carpeta Transporte:

Campo:

Descripción:

Transportadora

Incluya el nombre de la transportadora utilizada para cargar el documento.

Transportadora

Incluya el nombre del responsable por el transporte del documento.

CUIT

Incluya la Clave única de identificación tributaria de la transportadora.

Dir Entrega

Incluya informaciones de la entrega del documento.

Observaciones

Incluya observaciones sobre el transporte del documento.


Carpeta Transporte:

Campo:

Descripción:

Transportadora

Incluya el nombre de la transportadora utilizada para cargar el documento.

Transportador

Incluya el nombre del responsable por el transporte del documento.


Carpeta Prorrateo:

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir los datos del documento. Esta carpeta solamente quedará habilitada si el origen del documento fuera del tipo prorrateo, el tipo de tributación fuera normal y estuviera parametrizado para emitir duplicatas o fuera una nota de débito.

La suma de los valores: grabado, no grabado y exento debe corresponder al valor original de la factura.



Principales campos y parámetros: 

Campo:

Descripción:

Valor aduanero

Incluya el valor aduanero del documento de prorrateo.

Valor gravado

Incluya el valor gravado del documento de prorrateo.

Valor no gravado.

Incluya el valor no gravado del documento de prorrateo.

Valor exento

Incluya el valor exento del documento de prorrateo.