01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia | ||||||
| Ticket: | No aplica | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15366 Pacote ATUSX: 010462 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere dar cumplimiento a la Resolución Número DDI-000396, por la cual se establecen las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, y el contenido y las características de la información que aquellas deben suministrar a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.
ARTÍCULO 1º. Información de ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones de los contribuyentes de ICA en Bogotá.
Soporte Jurídico: Enlace a Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (Reporte de información en medios magnéticos).
03. SOLUCIÓN
Se crea la rutina de Generación de archivo de ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA (FISR506) para generar el archivo de Medios Magnéticos Distritales, con las especificaciones previstas en la mencionada Resolución y su Anexo Técnico.
Los datos que se informan, corresponden a los saldos contables del periodo requerido, agrupados por los diferentes conceptos que se solicitan en la Resolución citada.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-15366.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el Configurador de Protheus (SIGACFG), realizar las actualizaciones al Diccionario de Datos que se indican en la sección 04. Información Adicional.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir a la opción Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas Referencial (CTBA025):
Crear un Plan de Cuentas Referencial con los Conceptos previstos en la Resolución Número DDI-000396, Artículo 1°. Por ejemplo:
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir a la opción Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020):
Actualizar el Plan de Cuentas vinculando los Códigos Contables que procedan, con el Plan de Cuentas Referencial creado. Por ejemplo:
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir a la opción Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto. (CTBA102):
Registrar Asientos Contables afectando las cuentas con vínculo al Plan de Cuentas Referencial creado.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir a la opción Informes | Específicos | Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA (FISR506):
Informar las siguientes preguntas del proceso:
- Fechas Inicial y Final de saldos a considerar.
- Año a presentar.
- Plan de Cuentas Referencial y Versión.
- El "Monto mayor a" condiciona que solo los saldos mayores a ese valor serán informados.
- Directorio donde se grabará el archivo.
Confirmar la generación del archivo de ingresos.
Al finalizar el proceso, se indica el nombre del archivo generado, el cual tiene la siguiente nomenclatura:
DDI-000396_ART1_NIT empresa_Año a presentar.csv
El contenido puede ser revisado a través de un editor de texto o importándolo desde msExcel. Ejemplo:
La presentación de la información se realiza en el a través del siguiente portal: Secretaría Distrital de Hacienda
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al diccionario de datos.
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FISR506
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Variable | Objeto | Consulta Estándar | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Fecha Inicial? | D | 8 | MV_PAR01 | Get | Fecha inicial de saldos contables a considerar. | ||||
| 02 | ¿Fecha Final? | D | 8 | (MV_PAR02 >= MV_PAR01) | MV_PAR02 | Get | Fecha final de saldos contables a considerar. | |||
| 03 | ¿Año a Presentar? | N | 4 | 0 | @E 9999 | (MV_PAR03 > 2000) | MV_PAR03 | Get | Año a presentar. | |
| 04 | ¿Plan Cuentas Referencial? | C | 6 | MV_PAR04 | Get | CVN1 | Código de plan de cuentas referencial que corresponde a los conceptos de la Resolución DDI-000396, Artículo 1°. | |||
| 05 | ¿Versión? | C | 4 | MV_PAR05 | Get | Versión del plan de cuentas referencial. | ||||
| 06 | ¿Monto Mayor a? | N | 12 | 0 | @E 999,999,999,999 | Positivo() | MV_PAR06 | Get | Solo se incluirán cuentas con saldo mayor al valor definido en este parámetro. | |
| 07 | ¿Directorio? | C | 60 | MV_PAR07 | Get | HSSDIR | Ubicación para el archivo de texto a generar. |
Nueva opción de menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS)
| Menú | Informes |
| Submenú | Específicos |
| Nombre de la rutina | Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA |
| Programa | FISR506 |
| Módulo | Libros Fiscales |
| Tipo | Función Protheus |
La presente solución aplica para versiones 12.1.27 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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