01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
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País: | México | ||||||
Ticket: | 16307417 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18758 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta desde la rutina Generación de Notas (MATA468N) o desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), cuando se tiene configurado el parámetro MV_CENT con el valor 6, los campos Base Imp. 1 (D2_BASIMP1) y Valor Imp. 1 (D2_VALIMP1) a 6 decimales, y se realiza la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se recibe el siguiente rechazo:
"El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos y/o locales."
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA):
Se realiza ajuste en la función (fImptosD), donde realiza el cuadre de los centavos en los impuestos y retenciones, para que realice el correcto redondeo de los impuestos utilizando el valor del parámetro MV_CENT en lugar de utilizar siempre el valor 2.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18758.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Configurar el parámetro MV_CENT con valor 6.
- Configurar los campos de impuestos y/o retenciones Base Imp. X (D2_BASIMPX) y Valor Imp. X (D2_VALIMPX) con valor 6.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), e ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta.
- Incluir un nuevo Pedido de Venta.
- Si es requerido, realizar la liberación de crédito y stock de los ítems correspondientes al Pedido de Venta anterior.
- Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros correspondientes para filtrar los ítems del Pedido de Venta.
- Seleccionar el ítem correspondiente al Pedido de Venta generado en las Precondiciones, e ir a la opción Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la Serie a utilizar para la generación de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital para Internet.
- Validar el timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica CFDI 3.3 o 4.0¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 3.3
- Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0