Antecipação do arquivo do SITEF

Implementado o conceito de recebimentos antecipáveis que permite efetuar os pagamentos antecipados de acordo com uma negociação efetuado com a operadora de cartão. Com esta operação os pagamentos são antecipados por uma taxa maior de serviço, por exemplo.

A antecipação é realizada após a importação do arquivo do SITEF. As seguintes perguntas devem ser preenchidas: Filial, Período, Adm. Financeira, Nro. Nsu, Tipo, Data Baixa, Valor da Taxa e Quantidade de Dias a serem antecipados.

Os dados são exibidos em cada folder específico de acordo com as regras citadas abaixo.

São utilizadas as seguintes tabelas:

• SE1 – Contas a Receber
• FIF – Arquivo de Conciliação SITEF

Regras para a antecipação

A antecipação é realizada por Lote.

Cálculos utilizados

Vr. Taxa = ( ((Taxa Mensal/30)/100) * Qtd Dias ) * Valor Bruto enviado no arquivo do Sitef.
Vr. com Antecipação = Valor Bruto enviado no arquivo do Sitef - Vr. Taxa.
Vr. Taxa Antec. = Valor Bruto - Valor Liquido.

Para verificar em qual folder o dado deve pertencer deve-se utilizar a seguinte regra: se o SE1->E1_NSUTEF estiver vazio o dado é enviado para o folder não antecipado, se SE1->E1_NSUTEF=FIF->FIF_NSUTEF, SE1->E1_EMISSAO=FIF->FIF_DTTEF, SE1->E1_PARCELA=FIF->FIF_PARCEL, FIF->FIF_VLLIQ <= (SE1-E1_SALDO – Vr. Taxa Antec.) e FIF->FIF_VLLIQ = Vr. com Antecipação, o dado é enviado para o folder antecipado. Caso contrário, o dado é inserido no folder antecipado parcialmente.

A quantidade de dias para antecipar, é utilizado para selecionar os títulos que não foram antecipados e realizar a efetivação manual do processo no folder de não antecipados. A regra é a seguinte: data de vencimento do título a receber (E1_VENCREA) deve ser maior ou igual a data inicial de antecipação (fornecida no período) – a quantidade de dias a serem antecipados e saldo (E1_SALDO) > 0.

Ao efetivar a antecipação, o Valor Líquido (enviado no arquivo SITEF) deve ser menor, ou igual a: (E1_SALDO - Vr Tx Antec). Sendo que o Vr Tx Antec = Valor Bruto (enviado no arquivo Sitef) - Valor Líquido (enviado no arquivo Sitef). Essa validação impede que valores de titulos divergentes sejam antecipados. Exemplo: Valor Bruto SITEF = 39,28 e E1_SALDO = 39,18. Existe uma diferença de dez centavos entre os valores.