Índice
Importante
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410
01. VISÃO GERAL
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha do Produto: |
Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||
| Segmento: |
Backoffice | |||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||
| Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | |||||||||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||||||||
| Localização: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-20421 / DMINA-20235 |
Importante
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.AccountsReceivable", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cuenta corriente por cliente
Parâmetros:
- Títulos por Cobrar
- Situación de Títulos por Cobrar
A visão de dados "Situacion de Titulos por Cobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. |
|---|---|
| Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
| Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
| Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| Cliente Inicial: | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados. |
| Cliente Final: | Informe o código do cliente final para filtro dos dados. |
| Natureza Inicial: | Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados. |
| Natureza Final: | Informe o código do natureza final para filtro dos dados. |
| Qual Moeda ? | Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. |
05. GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV13
Pacote: 012944
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 01 | 01 Da data de emissão? | 01 ¿A Fecha Emisión? | 01 From Issuance Date? | MV_PAR01 | D | 8 | 0 | ||||||
02 | 02 A Data emissão? | 02 ¿De Fecha Emisión? | 02 To Issuance Date? | MV_PAR02 | D | 8 | 0 | ||||||
03 | 03 De Data Vencimento? | 03 ¿De Fecha Vencimiento? | 03 From Expiration Date? | MV_PAR03 | D | 8 | 0 | ||||||
| 04 | 04 A Data Vencimento? | 04 ¿A Fecha Vencimiento? | 04 To Expiration Date? | MV_PAR04 | D | 8 | 0 | ||||||
| 05 | 05 De Cliente? | 05 ¿De Cliente? | 05 From Customer? | MV_PAR05 | C | 6 | 0 | CLI | 001 | ||||
| 06 | 06 A Cliente? | 06 ¿A Cliente? | 06 To Customer? | MV_PAR06 | C | 6 | 0 | CLI | 001 | ||||
| 07 | 07 Da Loja? | 07 ¿De Tienda? | 07 From Unit? | MV_PAR07 | C | 2 | 0 | 002 | |||||
| 08 | 08 Ate Loja? | 08 ¿A Tienda? | 08 To Unit? | MV_PAR08 | C | 2 | 0 | 002 | |||||
| 09 | 09 Da Natureza? | 09 ¿De Modalidad? | 09 From Type? | MV_PAR09 | C | 10 | 0 | SED | |||||
| 10 | 10 A Natureza? | 10 ¿A Modalidad? | 10 To Type? | MV_PAR10 | C | 10 | 0 | SED | |||||
| 11 | 11 Qual Moeda? | 11 ¿Cuál Moneda ? | 11 What Currency ? | MV_PAR11 | N | 1 | 0 |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
A1_COD | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer's Code |
| A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome do cliente | Nombre del cliente | Numero de la Agencia |
| E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo do titulo | Clase de Titulo | Type of Bill |
| E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo | Prefijo del Titulo | Bill Prefix |
| E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo | Numero del Titulo | Bill Number |
| E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo | Bill Installment |
| E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Codigo da natureza | Codigo de la modalidad | Class Code |
| E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emision del Titulo | Bill Issue Date |
| E1_VENCREA | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. | Vencimiento Real del Tit. |
| E1_DEBITO | C | 20 | 0 | Conta Contabil a Debito | Cuenta contable a débito | Debit Ledger Account |
| E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito | Credito | Credito |
| E1_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo a Receber | Saldo por cobrar | Balance to Receive |
| EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados |
| E1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja do Cliente | Tienda del Cliente | Customer Unit |
| E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
| E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo | Bill Currency |
| E1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Sucursal | Branch |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
|---|---|---|
E1_ATRASO | Atraso | Realiza uma subtração da data do dia "dDatabase' com a data de vencimento do título E1_VENCREA. |
E1_CREDITO | Créditos | Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG). |
E1_DEBITO | Débitos | Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG). |
08. TABELAS UTILIZADAS
- SE1 - Contas a Receber
- SA1 - Clientes
- SED - Naturezas
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