01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión | ||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||
| País: | Perú | ||||||||||||
| Ticket: | 17871478 | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20753 (Pacote: 012908) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere generar el Libro Diario utilizando un Plan de Cuentas Referenciales.
03. SOLUCIÓN
Se agregan al grupo de preguntas CTR1182, parámetros para definir el Plan de Cuentas Referencial a utilizar, ver la sección 04. Información Adicional.
Se modifica la función QryCT2(), que genera Query, para incluir las cuentas referenciales (CVD_CTREF) del Plan correspondiente a los parámetros.
Se modifica la función GerArq(), que genera el archivo de texto plano 5.1 Libro Diario, para grabar las cuentas del Plan Referencial.
Se modifica la función GerArqL1(), que genera el archivo de texto plano 5.3 Detalle del Plan Contable utilizado, para grabar las cuentas del Plan referencial.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20753.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Registrar en la tabla genérica "GP" (SX5) la clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registrar el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 o más reciente) en un Plan de Cuentas Referencial, con la Entidad "01".
- Vincular el Plan de Cuentas Referencial, con el Plan de Cuentas del sistema.
- Contar con asientos contables de cualquier periodo.
- Actualizar el grupo de preguntas de la rutina Libro Diario, ver sección 04. Información Adicional.
- Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ir a Informes| Diarios | Libro Diario (CTBR118).
- Informar los parámetros que solicita la rutina. Configurar las siguientes preguntas como se indica:
- ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Sí
- ¿Genera ? = Archivo TXT
- ¿Plan de Cuentas a Usar ? = Referencial
- ¿Entidad ? = 01
- ¿Plan Referencial ? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- ¿Versión ? = Versión del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- Al finalizar el proceso, validar la información de los archivos de texto:
- Formato 5.1 Libro Diario
La columna 4, debe contener las Cuentas Referenciales asociadas a los códigos contables del Plan de Cuentas del sistema:
- Formato 5.3 Detalle del Plan Contable utilizado
La columna 2, debe contener las Cuentas Referenciales asociadas a los códigos contables del Plan de Cuentas del sistema:
Aviso
En los ejemplos se observa que hay registros en donde la columna "Código de Cuenta Contable" contiene un asterisco al comienzo del campo, seguido por el Código de Cuenta del sistema en vez de una Cuenta Referencial, esto indica de que esos códigos no tienen una Cuenta Referencial asociada. De esta manera, se podrán corregir esas inconsistencias con el propósito de que el PLE procese correctamente la información de los archivos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Agregar nuevos parámetros al grupo de preguntas CTR1182:
| X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_F3 | X1_HELP | X1_PICTURE |
| 18 | Plan de Cuentas a Usar ? | MV_CHI | N | 1 | 1 | C | MV_PAR18 | Sistema | Referencial | Informe el plan de cuentas que se utilizará: 1 - Plan de cuentas del sistema. 2 - Plan de cuentas referencial. | 9 | ||
| 19 | Entidad ? | MV_CHJ | C | 2 | G | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','GP'+MV_PAR19) | MV_PAR19 | GP | Informe el código de la entidad que mantiene el plan de cuentas referencial. | @! | |||
| 20 | Plan Referencial ? | MV_CHK | C | 6 | G | Vazio() .Or. ExistCpo('CVN',MV_PAR20,1) | MV_PAR20 | CVN1 | Informe el código del plan de cuentas referencial. | @! | |||
| 21 | Versión ? | MV_CHL | C | 4 | G | MV_PAR21 | Informe la versión del plan de cuentas referencial. | @! |
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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