01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | 18927165 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21974 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el Libro Diario utilizando un Plan de Cuentas Referencial, el archivo de texto correspondiente al Formato 5.3 Detalle del Plan Contable, duplica las líneas del plan de cuentas referencial tantas veces como encuentra su correspondiente cuenta en el plan de cuentas del sistema (CT1) y se incluyen todos los códigos, tengan o no una cuenta referencial.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función GerArqL1() en la rutina Informe Libro Diario (CTBR118), con los siguientes ajustes:
- En la consulta (Query) existente al Plan de Cuentas (CT1), se eliminan las referencias a las tablas del Plan de Cuentas Referencial (CVD y CVN), esto, cuando se solicita la generación del Plan de Cuentas de Sistema.
- Se crea una consulta (Query) específica para cuando se solicita la generación del Formato 5.3 con base al Plan de Cuentas Referencial (CVD y CVN).
- Se retira la marca, mediante el carácter '*', en caso de que la cuenta del Plan de Cuentas del sistema (CT1) no tenga referencia al Plan de Cuentas Referencial (CVD y CVN).
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21974.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Registrar en la tabla genérica "GP" (SX5) la clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registrar el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 o más reciente) en un Plan de Cuentas Referencial, con la Entidad "01".
- Vincular el Plan de Cuentas Referencial, con el Plan de Cuentas del sistema (tener al menos 2 cuentas del sistema relacionadas con una misma cuenta referencial).
- Contar con asientos contables de cualquier periodo.
- Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ir a Informes| Diarios | Libro Diario (CTBR118).
- Informar los parámetros que solicita la rutina. Configurar las siguientes preguntas como se indica:
- ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Sí
- ¿Genera ? = Archivo TXT
- ¿Plan de Cuentas a Usar ? = Referencial
- ¿Entidad ? = 01
- ¿Plan Referencial ? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- ¿Versión ? = Versión del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- Al finalizar el proceso, validar la información del archivo de texto:
- Formato 5.3 Detalle del Plan Contable utilizado
En la columna 2, se deben mostrar solo una vez las Cuentas Referenciales asociadas a varios códigos contables del Plan de Cuentas del sistema:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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