No módulo para cadastro de impostos (VGLPAIMP), informar os dados do imposto ICMSFNT, para geração da Guia de Pagamento, onde o Órgão Competente será a origem da NF a ser gerada; Agenda, CFO, Figura, Seção e Condição de Pagamento serão os dados para geração automática da NF, no módulo do Extra Fornecedor.
No módulo de Importação de TARE, digite a filial (caso não seja digitado, a importação será feita para todas as filiais) e o período desejado.
Para importar os dados no período informado, selecione a opção "F2 – Importar".
A tabela AG1GTARE será carregada com todas as notas fiscais de entrada que tenham valor no campo de GARE, além das notas de devolução cuja nota de entrada teve GARE.
Para filtrar os dados já importados no período informado, selecione "F9 – Filtrar".
A grade será carregada com as informações existentes na tabela AG1GTARE, de acordo com o filtro selecionado pelo cliente.
Para imprimir os dados carregados na tela, selecione "F4 - Imprimir".
O relatório da TARE será impresso de acordo com a legislação do estado. O relatório deve ser impresso a partir das informações carregadas na grade.
Para gerar o arquivo .xls com os dados carregados em tela, selecione "F5 - Gerar Excel".
A planilha com os dados da TARE será gerada de acordo com a legislação do estado. As informações devem ser geradas a partir das informações carregadas na grade.
Para Consultar a nota selecionada no Fiscal Mensal, selecione a nota desejada e clique em "F6 - Consultar".
O detalhe da nota no Fiscal Mensal será exibido. O processo chama o programa VGLFFISC, função manutenção, demonstrando a consulta detalhada da nota (VGLFFISC – Função Manutenção – Função Consulta).
Para gerar a Guia de Pagamento dos dados carregados em tela, selecione "F7 - Gerar Guia Pag".
Serão geradas as informações das guias no processo de Extra-Fornecedores e executará o processo de atualização de nota fiscal.
Para a geração das guias de pagamento, deve-se verificar se a filial selecionada gera ou não as guias pelo total da TARE ou nota a nota. O parâmetro 66 – TARxxxxxxx, onde "xxxxxxx" é o código da filial sem dígito, indica se a filial efetua a geração pelo total.
As informações a serem utilizadas como agenda, CRF, figura fiscal, condição de pagamento e seção, estão no parâmetro 66 – ICMSFNT, que é mantido pelo programa VGLPAIMP. As demais informações para a nota fiscal devem ser extraídas da grade, sendo o valor total da TARE ou o valor da coluna IA, quando este é positivo.
Para gerar outros Débitos e Créditos dos dados carregados em tela, selecione "F8 - Gerar Outros DB/CR".
Serão gerados dois lançamentos com o valor total da TARE, um de Outros Créditos e um de Outros Débitos.
Para geração dos lançamentos, devem ser cadastrados os parâmetros da TARE no Módulo Outros Débitos / Outros Créditos (VGLMOCOD), selecionando a opção "F8 – Painel Ctrl". Deve ser selecionada a UF da filial e cadastrados os parâmetros de "TARE – Crédito" (utilizados no lançamento de Outros Créditos) e "TARE – Débito" (utilizados no lançamento de Outros Débitos).
É possível consultar os lançamentos gerados no Módulo Outros débitos/ Outros Créditos (VGLMOCOD), selecionando o imposto "ICMS-ST" e o Tipo de Lançamento (Outros Créditos ou Outros Débitos).
