Relatório Posição geral de cobrança (FINR320)

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Como gerar relatório Posição geral de cobrança (FINR320)?

Passo a passo:

Para gerar o relatório Posição Geral de Cobrança (FINR320), acesse o módulo Financeiro em Relatórios / Contas a Receber / Pos. geral Cobrança

Nesse relatório obtém-se as seguintes informações:

Faturamento (no mês) - Somatório de todas as notas de saída e / ou títulos emitidos (E1_EMISSAO) dentro do mês.

A Vista: Faturamentos com Cond. de Pagto a Vista dentro do Mês da Database.
A Prazo: Faturamentos com Cond. de Pagto parcelada dentro do Mês da Database.

Títulos faturado / emitidos em Julho 13/07/2023

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_VALOR	E1_SALDO	E1_EMISSAO	E1_VENCTO	E1_VENCREA	E1_STATUS	E1_BAIXA	E1_TIPOLIQ
001	000001	1	NF	000001	01	100	100	20230713	20230713	20230713	A
002	000002	1	NF	000001	01	200	200	20230713	20230713	20230713	A

Emissão do relatório com data base do mês Julho 13/07/2023
Linha Microsiga Protheus > FIN0006_CREL_FINR320_relatorio_posicao_geral_de_cobranca > image2023-7-13_10-46-1.png

O relatório apresenta todas as notas/títulos do financeiro cuja emissão ocorreu dentro mês de Julho.

Linha Microsiga Protheus > FIN0006_CREL_FINR320_relatorio_posicao_geral_de_cobranca > image2023-7-13_10-47-14.png

Negociação / Liquidação do título 000002 para o mês Agosto 03/08/2023

O título 000002 foi negociado e emitido o título 000003 com data do mês de Agosto 03/08/2023

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_VALOR	E1_SALDO	E1_EMISSAO	E1_VENCTO	E1_VENCREA	E1_STATUS	E1_BAIXA	E1_TIPOLIQ
001	000001	1	NF	000001	01	100	100	20230713	20230713	20230713	A
002	000002	1	NF	000001	01	200	0	20230713	20230713	20230713	B	20230803	LIQ
LIQ	000003	A	BOL	000001	01	200	200	20230803	20230810	20230810	A

Emissão do relatório com data base do mês Julho 13/07/2023
Linha Microsiga Protheus > FIN0006_CREL_FINR320_relatorio_posicao_geral_de_cobranca > image2023-7-13_11-2-50.png

Note que agora é apresentado apenas o título 000001 cuja a emissão é do mês de Julho 13/07/2023

Emissão do relatório com data base do mês Agosto03/08/2023
Linha Microsiga Protheus > FIN0006_CREL_FINR320_relatorio_posicao_geral_de_cobranca > image2023-7-13_11-53-25.png

Note que é apresentado apenas o título 000003 cuja a emissão ocorreu no mês de Agosto 03/08/2023

Recebido: Valores baixados no Mês.
Taxa Permanência: Soma dos juros recebidos sobre os valores baixados no mês.
Multa: Soma das multas recebidas sobre os valores baixados no mês.
Correção: Soma das correções monetárias recebidas sobre os valores baixados no mês.
Descontos: Soma dos descontos concedidos sobre os valores baixados no mês.
Original Recebido-(Taxa Permanência+Multa+Correção-Desconto).

Recebimento Antecipado RAs.
Notas de Credito NCCs.
Até 15 Dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento até 15 dias.
De 16 a 30 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 16 e 30 dias.
De 31 a 60 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 31 e 60 dias.
De 61 a 90 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 61 e 90 dias.
Acima de 90 Dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento acima de 90 dias.

Até 15 Dias: Todos os títulos vencidos até 15 dias.
De 16 a 30 dias: Todos os títulos vencidos entre 16 e 30 dias.
De 31 a 60 dias: Todos os títulos vencidos entre 31 e 60 dias.
De 61 a 90 dias: Todos os títulos vencidos entre 61 e 90 dias.
Acima de 90 Dias: Todos os títulos vencidos a mais de 90 dias.

Distribuição da cobrança (Títulos que estão na situação em referência independente de quando foram transferidos)

Carteira.
Cobranca Simples.
Cobranca Descontada.
Cobrança Caucionada.
Cobrança Vinculada.
Cobrança Advogado.
Cobrança Judicial.
Cob Caução Descont.

Duplicatas DP.
Notas Fiscais NF.
Cheques Pre-Datados CH com emissão menor que a data base e ainda não foram baixados.
Carne De Pagamento CN.
Impostos TX.
Abatimentos AB-, IS-, IN-,IR- etc.
Outros Outros tipos que não se enquadrem nos tipos acima

Carteira de pedidos a entregar (Busca do C6_ENTREG, pedidos em aberto)

Itens de Pedidos Vencidos .
Até 30 Dias.
De 31 a 60 dias.
De 61 a 90 dias.
Acima de 90 Dias

Prazo Médio Absoluto (PMA) = S (a-b)
---------------
n
Em que:
a= Vencimento Real do Título
b= Data de Emissão do Título
n= Nº de títulos em aberto
S=somatória

Prazo Médio Ponderado (PMP) = S   [ (a-b) *c ]
                                                    ---------------------
                                                               S c

Em que:
a= Venc. Real do Título.
b= Data de Emissão do Título.
c= Saldo do Título.
S=somatória.

Quociente De Atraso (QA):

QA = (S (a+b+c+d+e)/ Sf ) * 100

Em que:
a= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Menor que 15 dias.
b= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Entre 15 a 30 dias.
c= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Entre 30 a 60 dias.
d= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Entre 60 a 90 dias.
e= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Maior que 90 dias.
f= Todos os Títulos - abatimentos + juros , com e sem atraso.
S =Somatória.