Esse wizard tem a função de facilitar o processo de cadastro de portador e seus cadastros relacionados, facilitando assim o processo de cadastramento de portadores.
01. Leia as instruções e acione Próximo.
| As instruções de cada passo são apresentadas diretamente em tela. |
02. Insira as informações solicitadas para adicionar o portador.
No cadastro do portador deverá ser informada uma pessoa jurídica (que precisa estar previamente cadastrada), banco e agência (quando for o caso) e outras informações, especialmente o Tipo do Portador.
Pessoa Jurídica
Calcula Dat Vencto |
03. Acione Salvar.
04. Selecione os estabelecimentos que deverão ser vinculados ao Portador e utilize os botões para deixar na tabela da esquerda os estabelecimentos vinculados ao portador.
No grid da esquerda são apresentados todos os estabelecimentos da empresa do usuário, para os quais o usuário tem permissão de acesso. Deverão ser selecionados e movidos para o grid da direita os estabelecimentos que devem ser vinculados ao Portador. Para fazer uma movimentação num estabelecimento utilizando o portador, será necessário que o estabelecimento esteja vinculado ao portador. |
05. Após concluir a definição dos estabelecimentos relacionado ao portador, acione Próximo.
06. Acione Próximo para preencher o cadastro de Carteiras, que é complementar ao cadastro de Portador.
| Carteira bancária é um critério utilizado para estabelecer a modalidade de cobrança dos títulos em poder do portador, sendo que neste cadastro é indicado o tipo de carteira bancária, dentre uma lista de tipos determinados pelo sistema, como por exemplo, carteira de desconto. É possível cadastrar várias carteiras para utilizar com os portadores, apenas deve ser observado que o sistema somente permite o cadastro de uma carteira do tipo "Contas a Pagar". Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Carteira Código que identifica a carteira bancária. Desc Carteira Descrição da carteira bancária. Tipo Carteira Bcia Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da carteira bancária. Importante: Para a utilização do módulo Contas a Pagar, é necessário que exista cadastrada Carteira Bancária. Indicação Perdas Quando selecionado, determina que para a carteira bancária que está sendo implementada os títulos em portadores não serão considerados para indicação de títulos para perdas dedutíveis. Atualiza Movto Nreal Quando selecionado, determina que títulos desta carteira gerarão valores não-realizados para o módulo Caixa e Bancos. Atualiza RE CFL Quando selecionado, determina que os movimentos realizados com essa carteira, devem atualizar o módulo Fluxo de Caixa. Atualiza Prev CFL Quando selecionado, determina que os movimentos previstos com essa carteira, devem atualizar o módulo Fluxo de Caixa. |
07. Acione Salvar.
08. Acione Próximo para preencher o cadastro de Finalidades Econômicas do Portador, para informar as Contas Correntes que devem ser utilizadas conforme o estabelecimento, portador, carteira e finalidade econômica.
| Este cadastro é utilizado na integração com o módulo de Caixa e Bancos. Com base no estabelecimento em que está sendo feita a movimentação, portador e carteira informados e finalidade econômica que forem utilizados na movimentação o sistema verificará no cadastro de Finalidades Econômicas do Portador, qual é a conta corrente que deve ser utilizada na integração. Este cadastro também contém o saldo em cobrança que não é informado e sim, calculado pelo sistema. Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Estabelecimento Código do estabelecimento ao qual está relacionado o portador. Portador Código do portador cuja finalidade econômica está sendo incluída. Carteira Código da carteira bancária associada à finalidade econômica que está sendo incluída. Critério utilizado para estabelecer a carteira bancária, isto é, a modalidade de cobrança dos títulos em poder do portador. Finalidade Código da finalidade econômica relacionada ao portador. Conta Corrente Código da conta corrente relacionada ao portador. Saldo Cobrança Este campo exibe o valor acumulado dos títulos em cobrança para o portador em questão. |
09. Acione Salvar.
10. Indique se haverá destinação de títulos ou cobrança/pagamento escritural para esse portador.
| Caso não haja destinação de títulos ou cobrança/pagamento escritural para o portador, o processo de cadastro será concluído. |
11. Acione Próximo para preencher o cadastro de Portador Banco, informando parâmetros relativos à destinação e envio de títulos para cobrança ou pagamento escritural.
Neste cadastro são informados parâmetros utilizados na destinação de títulos ao portador e também no envio de títulos para cobrança ou pagamento escritural, como por exemplo, faixas de valores e de dias para destinação, dias de float (diferença entre o recebimento pelo banco e o repasse para a empresa, que é utilizada para sugerir a data de fluxo), entre outros. Para utilização destas rotinas o sistema irá exigir que o Portador Banco esteja cadastrado e consistir que os títulos enviados se encaixem nos parâmetros informados.
|
12. Acione Salvar.
13. Indique se haverá cobrança/pagamento escritural para este portador.
| Caso não haja cobrança/pagamento escritural para o portador, o processo de cadastro será concluído. |
14. Para utilização de Cobrança ou Pagamento escritural é necessário preencher o cadastro de Portador EDI, com os dados para transmissão de arquivos. Acione Próximo.
| Para o envio de movimentos para Cobrança ou Pagamento escritural é utilizado o módulo de EDI e por conta disto há o cadastro de Portador EDI, que irá fazer o relacionamento do portador que está sendo cadastrado com um parceiro EDI (que precisa estar previamente cadastrado). Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Módulo Código do módulo ao qual o portador EDI está sendo implementado. Para utilizar o mesmo portador em Módulos diferentes deve-se implementar um para cada Módulo.. Estabelecimento Código do estabelecimento associado ao portador EDI. Portador Código do portador que está relacionado o portador EDI. Carteira Código da carteira bancária á qual está associado o portador EDI. Finalidade Código da finalidade econômica à qual está associado o portador EDI. Parceiro Número que represente o código do parceiro EDI a ser relacionado ao Portador EDI que está sendo implementado. O preenchimento deste campo é obrigatório e deve ser diferente de zero, já que o Datasul EMS executa a validação da existência do Parceiro informado. Informa Data de Crédito Quando assinalado, determina que no momento da atualização de arquivos de retorno do portador EDI em questão, é necessário informar a data a ser utilizada para o crédito de valores constantes nos arquivos. Ocorrências Título Gera Cancela Quando assinalado, determina que concorrência nos títulos podem gerar o cancelamento. Parâmetros Determinar os parâmetro a serem relacionados ao portador EDI. Os parâmetros se alteram de acordo com o portador que está sendo implementado. Exemplo Banco do Brasil – utiliza os campos convênio, carteira banco, espécie banco, variação e código de responsabilidade. Os demais campos não precisam ser preenchidos. Deve-se consultar o layout do banco para saber as informações que devem ser preenchidas. As opções disponíveis para definição de parâmetros são:
|
15. Acione Salvar.
| O sistema irá apresentar uma mensagem confirmando o cadastramento do portador, e serão disponibilizadas as opções para Concluir ou Cancelar. |