Programa alterado para não mais deletar o histórico de entrada e saída, transferir dados do item filho para o pai sempre que for tirado de linha, possuindo ou não QTD de estoque.
Quando usuário utilizar a transação 03 para associar um item fora de linha com estoque a um item pai, o programa também irá transferir os dados para o pai.
Se estas operações forem executadas na matriz o programa irá gerar o arquivo "G" com a transação 04, que servirá de parâmetro para que o processo de transferência dos dados do item filho para o pai seja executado na LOJA.
O programa irá gerar históricos de entradas e saídas em agendas específicas de saída e entrada para controlar as transferências de dados entre pai e filho, pendências de vendas. Nesta transação o programa irá gravar registros:
A série das notas fiscais que serão geradas nesta transação terão a descrição "TRF".
Procedimentos para implantação:
Controlará as saídas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai.
Controlará as entradas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai.
CÓDIGO.......: 150
ACESSO......: ESTFLPANF
CONTEÚDO: 9999999999 9999999999 9999999999
RMS SOLUCOES CQ - LOJA CADASTRO E PRECOS 08:48 11/08/2000
S-RMS 43B WIN32 PABRTCON TABELA CONTABIL Pg. 1
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CODIGO ACESSO TABELA DE CODIGOS DE AGENDA
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014 038 SAIDA TRANS ESTO (PAI/FILHO)
014 039 ENTRADA TRANS ESTO (PAI/FILHO)
RMS SOLUCOES CQ - LOJA CADASTRO E PRECOS 08:48 11/08/2000
S-RMS 43B WIN32 PABRTCON TABELA CONTABIL Pg. 2
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Parâmetros de Atualização e Integração:
Nome | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
Agenda | Tabela 014 | Código da agenda definido em tabela com 3 dígitos. |
Código Fiscal | Tabela 019 | Código Fiscal definido em tabela |
Agenda Destino | Tabela 014 | Código da agenda destino definido em tabela (para agendas com dobra) |
Fiscal Destino | Tabela 019 | Código fiscal destino definido em tabela (para agendas com dobra) |
Agenda de Agrupamento | Tabela 014 | Código da Agenda para agrupamento de despesas com fins de relatório gerencial. Só utilizado em agendas de despesa e seu uso é opcional. |
Série NF |
| Série da Nota Fiscal (opcional) |
Contabilidade |
|
|
Débitos |
|
|
Compras / Vendas |
| Número da conta devedora do plano de contas para as operações de compra ou venda (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade) |
Histórico |
| Código de histórico do lançamento na conta devedora de compra /venda. (o histórico padrão já deve estar cadastrado no módulo contabilidade) |
Integração |
| Forma de Integração por: |
Pagamentos/ Recebimentos Banco |
| Número da conta devedora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Banco (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade) |
Pagamentos/ Recebimentos Caixa |
| Número da conta devedora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Caixa (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade) |
Créditos |
|
|
Compras/Vendas |
| Número da conta credora do plano de contas para as operações de compra ou venda (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade) |
Histórico |
| Código de histórico do lançamento na conta credora de compra /venda. (o histórico padrão já deve estar cadastrado no módulo contabilidade) |
Integração |
| Forma de Integração por: |
Pagamentos/ Recebimentos Banco |
| Número da conta credora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Banco (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade) |
Pagamentos/ Recebimentos Caixa |
| Número da conta credora do plano de contas para as operações de pagamentos e recebimentos através do Caixa (o plano de contas já deve estar cadastrado no módulo contabilidade) |
Integração |
|
|
Contas a Pagar |
| Esta operação deve ser integrada no Contas a Pagar? |
Emite Nota |
| Se emite NF para essa operação |
Entrada/Saída |
| É uma operação de Entrada ou Saída |
Lista Livro Fiscal |
| Esta operação deve ser listada no Livro Fiscal |
Contas a Receber |
| Esta operação deve ser integrada no Contas a Receber? |
Contábil |
| Esta operação deve ser integrada na Contabilidade? |
Atualiza Estoque |
| Esta operação deve atualizar Estoque? |
Atualiza Custo |
| Esta operação deve atualizar Custos? |
Nota Fiscal com Item |
| Nesta operação a Nota Fiscal contém item? |
Confere Custo |
| Esta operação confere custo com Pedido ou Cadastro? "S" ou "N" |
Tipo de Nota |
| Tipo de operação: |
Dobra Automática |
| Esta operação dobra Nota Fiscal? "S" ou "N" |
Tipo Emissão |
| Tipo de documento: |
Romaneio |
| Nesta operação deve-se digitar se o sistema deve emitir o Romaneio (S=Sim/ N=Não) |
Relatório |
| Nesse campo deve-se informar se o sistema irá emitir |
Juros Recebidos |
| Gera ou não cobrança no Contas a Receber de títulos referentes a juros de atrasos ou pagamentos a menor. "S" ou "N" |
Empenha Estoque |
| Nesse campo deve-se definir se será dada baixa no sistema antes de a Nota Fiscal ser atualizada, estando o produto fisicamente no estoque. |
Controla IPI |
| Controla o cálculo de IPI na nota. "S" ou "N" |
I.R.R.F. | Tabela 306 | Incide IRRF? "S" ou "N" |
Caixa/ Bancos |
| Integra no módulo Caixa e Bancos? "S" ou "N" |
Tesouraria |
| Integra no módulo Tesouraria? "S" ou "N" |
Rateio na Seção |
| Há rateio na seção "S" ou "N" |
I.N.S.S. |
| Incide INSS? "S" ou "N" |
Dígito Extra |
| Esse campo identifica no CFO (Código Fiscal de Operação). Ex.: o digito adicional nos CFO 1.99.1 ou 1.99.9. Só deve ser preenchido em CFO que possuem digito extra. |
PIS/COFINS |
| Apuração de PIS/COFINS |
Controla ISS |
| Apuração de ISS. |
Controla CSLL |
| Apuração de CSLL. |
Classe Finan. |
| "C" = Comercial / "N" = Não Comercial |
As agendas que deverão ser cadastradas para movimentação do estoque dos produtos filhos fora de linha, deverão seguir o exemplo abaixo. Após a inclusão das agendas, os códigos deverão ser informados no parâmetro 110 conforme orientações dadas anteriormente. Essas movimentações não precisam ser contabilizadas.
Agenda de Entrada
Campos
Contas a Pagar = N
Contábil = N
Tipo de Nota = O
Emite Nota = N
Atualiza Estoque = S
Dobra Automática = N
Entrada Sadia = E
Atualiza Custo = N
Tipo de Emissão = 1
Livro Fiscal = N
NF c/ Itens = S
Romaneio = N
Contas a Receber = N
Confere Custo = N
Relatório = S
Agenda de Saída
Campos
Contas a Pagar = N
Contábil = N
Tipo de Nota = O
Emite Nota = N
Atualiza Estoque = S
Dobra Automática = N
Entrada Sadia = S
Atualiza Custo = N
Tipo de Emissão = 1
Livro Fiscal = N
Nf c/ Itens = S
Romaneio = N
Contas a Receber = N
Confere Custo = N
Relatório = S
Obs.: Os campos não demostrados acima deverão ser preenchidos com "N"
Para emitir o Romaneio Consolidado, selecione todas as ordens de produção a consolidar as quantidades e emita o Romaneio.