Documentação obsoleta. Para acompanhar informações atualizadas sobre o EFD-Reinf no TAF, consulte a página centralizadora: EFD-REINF

Reinf X TAF - Procedimento Completo. 


Essa pagina tem como objetivo auxiliar o usuário no processo da Reinf.












Caso um destes campos FKG_CALCUL e CCF_TRIB não exista em sua base de dados, será necessário aplicar o dicionário de dados contido no pacote Atualização Completa TAF.

A falta da tabela F2Q pode gerar error.log no extrator fiscal.

Pacote de atualização do dicionario de dados para a REINF

UPDDISTR

É necessário substituir os pacotes de acordo com a atualização mais recente.

Será necessário executar o UPDDISTR para que sejam criados os campos necessários para correto funcionamento da REINF.

No pacote de atualizações periódicas, contém o dicionário de dados diferencial, que será responsável por criar os campos FKG_CALCUL e CCF_TRIB.

OBS.: Antes da Execução do UPDDISTR deve-se realizar o procedimento indicado abaixo:

Inserir o arquivo sdfbra.txt na pasta SystemLoad.

Dentro da pasta system, deve-se excluir os arquivos:

mpupdlog.log
mpupdlog.fpt
mpwizard.hlp
mpwizardhlp.lck

Dentro da pasta Appserver, deve-se excluir os arquivos:

mpupddistri.tsk
mppatch.exe

Agora que o ambiente está atualizado com as últimos pacotes disponíveis, iniciaremos a configuração dos parâmetros essenciais para correto funcionamento do processo. 

O Complemento de Empresa é o cadastro responsável por contemplar diversas informações da empresa/estabelecimento, além da configuração de filiais de destino das integrações destinadas a base de dados do TAF e das obrigações fiscais geradas pelo estabelecimento.

Obs.: O procedimento que demonstraremos a seguir é valido para gerar a Reinf. Caso tenha dúvidas com relação à configuração para demais obrigações, consulte o TDN e/ou a equipe de suporte responsável pela Obrigação Fiscal a ser entregue. 

Para configuração do complemento cadastral para gerar a GIA acesse: 84-TOTVS Automação Fiscal -> Atualizações -> Empresa -> Complemento Cadastral e acione a opção Incluir.

Pasta: Complemento do Estabelecimento/Informações do Estabelecimento

Filial TAF = Informe o Código da Filial a ser utilizada pelo TAF.
Cód. Filial = Informe o Código da Empresa+Código da Filial.


Cadastro completo do Complemento Cadastral para a Reinf.

Após concluir as configurações acione a opção Confirmar.

Caso existam obrigações fiscais que devem ser entregues por cada uma das filiais cadastradas, será necessário efetuar este mesmo procedimento para todas as filiais.

Se em minha empresa existirem diversas filiais, terei que executar este procedimento filial por filial? 

R. Não, pensando nisso foi disponibiliza a opção Amarração Automática 1 x 1, onde será possível amarrar todas as filiais existentes ao TAF. Para efetuar este procedimento acione as opções: Outras Ações -> Amarração Automática 1 x 1


A Wizard de Configuração tem como objetivo realizar a atualização do ambiente do TAF, será sempre executado no primeiro acesso do usuário, após a atualização do release ou pode também ser executada manualmente através do menu de opções do produto.

Para realizar este procedimento acesse: Atualizações -> Configs. TAF -> Wizard Config. TAF e acione a opção Avançar. 

Marque a caixa de seleção e clique em Avançar.

Selecione a opção: Layout TOTVS ou Tabela Compartilhada no SGDB (Importação de arquivos ou integração via ODBC) e clique em Avançar.

Caso esteja efetuando este procedimento para GIA, não selecione a opção Layout TOTVS ou Web Service (Importação de arquivos ou integração via WS), pois esta opção é exclusiva para clientes que utilizam outros ERP's TOTVS e fará integração dos dados do e-Social destes produtos para o TAF.

Caso utilize o produto ERP Protheus e selecione está opção, será criado uma chave para JOB em seu appserver.ini que tentará fazer comunicação via Web Service e não obterá retorno, e por sua vez irá abrir um grande número de Threads no Monitor do TOP pelo fato não conseguir comunicação. Esta situação irá impactar no consumo de licenças. 

Na tela a seguir serão informados os dados para comunicação com o DBAccess. Os campos deverão ser preenchidos, conforme a seguir: 

Após o preenchimento das informações acima, serão alimentados os parâmetros 

MV_VAUTCON = Versão das tabelas Autocontidas do TAF.
MV_TAFTALI = Deve ser informado no nome do TOPALIAS do seu ambiente dentro do appserver.ini.
MV_TAFTDB = Deve ser informado nome do banco do seu ambiente Exemplo MSSQL ou MSSQL7 informado no seu TOPBASE dentro do appserver.ini.
MV_TAFPORT = Indica o numero da porta do serviço do TopConnect.
MV_TAFINT = Indica se o cliente utiliza a integração banco a banco do TAF.

Na tela seguinte, acione o botão “Processar as configurações realizadas neste assistente”. Ao término do Processamento será apresentado um resumo das configurações realizadas. 

Antes de realizar a extração dos dados, deverá ser verificado o compartilhamento das tabelas do Protheus e do TAF, o compartilhamento das tabelas devem ser iguais. Abaixo algumas tabelas que deverão ter o compartilhamento avaliado. 

SB1=C1L - Produtos
SA1-SA2=C1H - Clientes, Fornecedores, Transportadoras
CTT=C1P - Centro de Custo
CT1=C1O - Plano de Contas
SAH=C1J - Unidade de Medida
SF4=C1N - Natureza da Operação


Livros Fiscais -> Miscelânea -> Arq. Magnéticos -> Extrator Fiscal (EXTFISXTAF).

A execução do extrator fiscal é de extrema importância pois, é nele que irá buscar as informações geradas no Fiscal no período desejado e é nele que irá alimentar a tabela Auxiliar do TAF (TAFST1).


OBS.: Utilize a pergunta Filtre Apenas Reinf = SIM



Atenção aos parâmetros a serem preenchidos na Wizard do Extrator Fiscal.


Pasta: Geração


Data de? = Obrigatório conter o período de extração preenchido.


Data até? = Obrigatório conter o período de extração preenchido.


Tipo de Saída? = Banco a Banco.


Verifica Movimentos para os Layouts cadastrais?

1-Não (Deverá selecionar esta opção somente para extração dos cadastros)

2-Sim (Deverá selecionar esta opção somente para extração dos movimentos).


Filtra Apenas Reinf ? = SIM



Pasta: Movimento


Tipo de Movimento? = 1-Ambos


Nota Fiscal de? = BRANCO


Nota Fiscal até? = ZZZZZZ


Serie de? = BRANCO


Serie até? = ZZZ



Pasta: Apuração / SPED


Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial? = 1-Não



Observação:

Verifica Movimentos para os Layouts cadastrais? = 1-Não (Considera os cadastros).


Cadastros:
T003 Cadastro de Participantes
T005 Identificação das Unidades de Medida
T006 Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão
T007 Identificação do Item (Produtos/Serviços)
T010 Plano de Contas Contábeis
T011 Centro de Custo

Já os Layouts restantes, execute com o parâmetros: 


Verifica Movimentos para os Layouts cadastrais? = 2-Sim (Considera os Movimentos). 

Movimentos:
T013 Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)


Execução da rotina de Processamento - TAF -> Miscelânea -> Integração -> Processamentos (TAFAINTEG).

Nesta rotina será a onde ele irá integrar tudo que veio da tabela TAFST1 para as tabelas oficiais do TAF, o procedimento que ele irá realizar será o seguinte, as informações da tabela TAFST1 ele irá alimentar a tabela TAFST2 (JOB 0) e posteriormente alimentar a TAFST2 e as tabelas oficiais do TAF (JOB 2).

Selecione somente as opções, conforme imagem abaixo e clique em Confirmar. 

Verificar o Gerenciador de Integração - TAF -> Miscelânea -> Integração -> Gerenciador de Integração (TAFTICKET).

Nos campos Data De e Data Até deverá ser informado a data em que o processamento foi executado e não o período em que a obrigação fiscal está sendo gerada.



Essa rotina irá identificar o que subiu para o TAF corretamente, sendo que nessa rotina o seu ticket pode estar de 3 formas:

Bola Verde - Registros Inclusos com sucesso
Bola Amarela - Registros Alterados (podendo haver registros com inconsistências)
Bola Vermelha - Registros Inconsistentes

Para esses registros Inconsistentes teremos que analisar e entender o erro para que seja corrigido na origem da forma correta. Caso possua dúvidas referente às correções dos registros inconsistentes, solicitamos que tire um print da tela referente e mensagem de inconsistência, e nos encaminhe em um novo ticket para tratamento pontual.

Abaixo temos documentado os erros mais gerados no momento da integração:

C30_ORIGEM Inexistente

C30_CTACTB Inexistente

C30_NATOPE inexistente

C30_CCUSTO inexistente

C30_CODITE inexistente

Participante C20_CODPAR inexistente

Identificação do Modelo C20_CODMOD inexistente

Código de Serviço C1L_CODSER inexistente

Código CEST C1L_IDCEST inexistente

Conta Superior C1O_CTASUP inexistente

Código da Natureza Cta/Grp C1O_CODNAT inexistente

Verificar se o documento de Entrada/Saída foi incluído no TAF.


Para a legenda da apuração ficar na cor verde, o sistema valida o preenchimento de alguns campos, temos uma documentação especifica para cada evento da REINF.

Validando os campos para mudar a cor da legenda na REINF.


Importante : O caso mais comum é a falta do preenchimento do campo Tipo Serviço (C30_IDTSER), se o campo estiver em branco a nota não é considerada na apuração dos eventos.


Realizar a apuração do Evento

Selecione o evento desejado e clique na opção processar.

Se a legenda continuar na cor vermelha, você deve clicar no botão de LOG e validar o problema.

O sistema irá apresentar uma tela com as linhas de processamento, clique nas linhas do LOG para identificar o problema.

Após o processamento a legenda da aba apuração fica na cor verde.


Após a transmissão e monitoramento do evento o sistema alterar a cor da legenda da aba transmissão para azul.


Transmissão dos Eventos.

Dentro da rotina de apuracão você tem acesso a tela de Transmissão.


Selecione o Evento e clique na opção Transmissão

Selecione o evento e transmita.


Após a transmissão realize o monitoramento do evento.