Tempo aproximado para leitura: 00 min
Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, pré-faturas, e ainda minutas.
IMPORTANTE: Não é usada a data base do sistema no momento da emissão, mas sim a data do dia e as regras de fechamento de período, caso seja utilizada essa funcionalidade.
A rotina Emissão de Faturas está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).
Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Fixo, Fatura Adicional ou Pré-fatura.
Após a seleção do tipo de emissão, será apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.
Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.
Em Outras Ações / Emitir será apresentada a tela para escolha de configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir.
Parte 01 - Opções da Tela de Emissão
Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.
Exibir Logotipo: Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.
Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para depósito.
Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente às despesas no relatório.
Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.
Minuta Fatura / Conferência: Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.
Utilizar Redação: Indica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.
Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.
Incluir nome do Sócio: Demonstra o nome do Sócio Responsável.
Emitir Recibo: Gera arquivo PDF dos recibos.
Parte 02 - Emitir
Sempre que clicar em Emitir, os arquivos PDF dos relatórios e cartas de cobrança serão gerados.
Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.
A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessária a prévia configuração da integração.
A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no StartPath do ambiente.
|
Ambos os recursos estão limitados à plataforma Windows.
Para maiores informações quanto à integração com o Crystal Reports: https://tdn.totvs.com/x/LbOGHw
No momento da emissão das faturas é verificada a existência de adiantamentos para o Cliente / Loja pagador, para que seja feita a compensação de valores.
A utilização dos adiantamentos considera algumas regras:
Além da utilização de um ou mais adiantamentos, é possível também indicar que houve uma solicitação de adiantamento. No momento da emissão da fatura ou ainda na pré-fatura, pode ser preenchido o campo Vl Adiantam. (NXG_VLADIA) para que seja feita a geração automática do controle de adiantamento e de seu título provisório. Esse conteúdo é levado também para consulta na fatura (NXA_VSADIA).
06. CUMULATIVIDADE DE IMPOSTOS
Objetivo: Discriminar no relatório da Carta Cobrança da Fatura, todas as faturas que tiveram retenção de (IR, PIS, COFINS e CSLL) para o mesmo período diário (Data de Emissão, Data de Vencimento Real ou Data da Contabilização). Para isso, foi criado o campo Fat. acumula (NXA_FATACU) para armazenar o código do escritório de faturamento e de todas as faturas anteriores que estão no mesmo período.
Configuração:
Parâmetro | Descrição | Valor Padrão |
---|---|---|
MV_VL13137 | Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137. | 10 |
MV_VLRETIR | Define o valor mínimo para retenção de IRRF. | 10 |
MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula. | 1 |
MV_ACMIRPF | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real; 3 = Dt Contab. | |
MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencto do titulo principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real; 3=Dt Contab | |
MV_VCPCCR | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão.1=Emissão, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab. |
|
08. NUMERAÇÃO
Para definição da numeração da fatura são utilizados os seguintes parâmetros, além do controle de numeração do sistema:
Quando houver alguma numeração diferenciada, esta será considerada a referência para uso, de acordo com o tipo de fatura que está sendo emitida.
Exemplo:
É usada a numeração diferenciada apenas para Despesas (MV_JDFTDES = .T.) e a numeração definida é 000001000 (MV_JNTDES = 000001000).
Desta forma, será usado o range de 000000001 até 000000999 para emissão de honorários ou honorários + despesas, e a partir de 000001000 apenas faturas de despesas.
Pré-requisito: mogrify.exe na pasta do Appserver (Este arquivo será disponibilizado nos pacotes de expedição contínua do módulo SIGAPFS com data igual ou superior a 25/04/2024 na central de downloads).
Ao realizar a emissão das faturas, o sistema irá gerar o Relatório de Comprovantes de Despesas quando houver despesas vinculadas e elas tenham arquivos anexados com as seguintes extensões: .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .heic, .pdf.
Quando localizados documentos nessas extensões, será gerado um relatório em PDF contendo todos os anexos.
No cadastro do Cliente, quando os campos de "Vinculo de Despesa no unificado" (NUH_VINCOM) e "Unificar os documentos"(NUH_UNIREL) estiverem como "Sim", será incluído o PDF de Comprovantes no Relatório Unificado.
O relatório com os comprovantes de despesas ficará disponível na opção Documentos Relacionados da fatura, e também na opção Refazer, caso seja necessário atualizá-lo para considerar algum novo documento anexado nas despesas.
Para localizar os documentos para a geração do relatório, o sistema seguirá os seguintes critérios:
Caso o anexo tenha sido vinculado antes da Aprovação, o sistema replica o anexo para a entidade de destino (lançamento ou desdobramento).
Para a geração do comprovante de despesa o sistema irá considerar todos os anexos existentes na Despesa ( NVY ) e na origem da Despesa ( Lançamento OHB, Desdobramento OHF e Pós pagamento OHG ). Caso o cliente não queira considerar todos os arquivos ele poderá definir um "prefixo" para os arquivos que serão considerados na busca de anexos da Geração do Comprovante de despesas. Esse prefixo deve ser definido no parâmetro MV_JPRFDSP. Quando o parâmetro estiver preenchido o sistema irá busca os anexos que contiverem o prefixo dentro do nome do arquivo, independente da posição e independente de estar em Maiúscula ou Minúscula. |
Caso o ambiente possua configurado a iManage Worksite Web, os arquivos serão obtidos do iManage e o sistema irá aglutinar os comprovantes, desta forma gerando o relatório normalmente. Para maiores informações sobre estas configurações acesse: Anexos - iManage / Worksite - Web |
10. DOCUMENTOS RELACIONADOS
11. PONTOS DE ENTRADA