01. VISÃO GERAL
A rotina Faturas a Pagar permite efetivar aglutinação ou parcelamento dos titulos em aberto de um fornecedor.
Utilizando de uma Condição de Pagamento, o processo permite:
- Parcelar um título em várias parcelas (1:N)
- Aglutinar vários títulos em um titulo novo (N:1)
- Aglutinar vários títulos em diversas parcelas (N:N),
Essas negociações podem ser realizadas para o mesmo fornecedor e permite gerá-los apenas para a loja do título principal ou se desejar para todas as lojas do fornecedor.
Estas transações atendem empresas que recebem várias notas e apenas uma fatura.
Nesta operação novos títulos são gerados e o sistema solicita o Código da Condição de Pagamento no qual é definido o desdobramento do título, baixando os títulos originais.
Diferentemente das rotinas que efetivam a baixa dos títulos, ao efetivar uma fatura não é possível que a data de vencimento dos impostos sejam alterados. Os títulos faturados não podem ter a data de vencimento de seus respectivos impostos alterada pois não foram efetivamente pagos e os títulos gerados pela fatura por ser permitido a aglutinação e/ou parcelamento de diversos títulos impossibilita a rastreabilidade dos impostos de origem. |
02. EXECUÇÃO
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Faturas a Pagar (FINA290), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
03. OPERAÇÕES
Esta opção permite incluir títulos para aglutinação.
Esta opção permite visualizar todos os dados do título, independente do seu tipo.
Esta opção permite pesquisar títulos com as opções de filtro e por configuração de perguntas (F12).
Esta operação efetua a contrapartida da fatura, ou seja estornar o valor que eu paguei.
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação da aglutinação dos títulos
Esta operação permite imprimir os títulos contidos no browser de acordo com as configurações feitas pelo usuário.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA290 e seu processamento
| Pergunta | Descrição |
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| Considera Lojas ? | Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada na filtragem dos registros a serem selecionados para a montagem da fatura. Não - os títulos de todas as lojas do fornecedor serão trazidos para a confirmação da montagem da fatura.
Sim - somente os títulos da mesma loja do título principal serão exibidos para seleção. Para habilitar o campo para gerar os títulos para outro fornecedor, o conteúdo dessa pergunta deve ser não. | | Mostra Lancto. Contabil ? | Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for online. | | Contabiliza Baixa on-line ? | Informe se serão contabilizadas as baixas online. | | Contab. Canc. da Baixa on-line ? | Informa se contabiliza o cancelamento da baixa online. | | Marcar Títulos Aut. ? | Marca automaticamente os títulos. | | Seleciona filiais ? | Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais. Se a opção for "Não", será considerada a filial logada. |
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| Pergunta | Descrição | Default |
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| MV_FATOUT | Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada. | 900 | | MV_MSGTIME | Estabelece em segundos a exibição da mensagem para o usuário, informando que a tela fechará automaticamente em alguns minutos. O valor deste parâmetro sempre deverá ser menor que o do parâmetro MV_FATOUT, sob pena de travamento da tela de seleção de títulos para a composição da fatura. | 120 | | MV_BX10925 | Define o momento da baixa do tratamento dos impostos, 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | | MV_PABRUTO | Define como será provisionado PA, se 1 = valor bruto ou 2 = valor líquido. | 1 | | MV_CTBFLAG | .T. - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação; .F. - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação. | .T. | | MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 | | MV_RNDINS | Informe o critério de arredondamento do INSS, se .T. arredonda o valor ou .F. fixa o título principal. | .T. | | MV_FINCTAL | Se for configurado como 1 = Liberação simples, serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se configurado como 2 = Alçada, é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária. | 1 | | MV_NUMFATP | Utilizada para numeração automática de faturas a pagar. | 1 | | MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços, se 1 = na emissão do titulo principal ou 2 = na baixa do título principal. | 1 | | MV_INSIRF | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro, se 1 = Abate o valor da base de cálculo do IRRF ou 2 = Não abate. | 2 | | MV_NGMNTFI | Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN), S = Sim, P = Pedido ou N = Não. | N | | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes. | 2 | | MV_1DUP | Sugere se o desdobramento de títulos é alfanumérico = A ou numérico = 1. | A | | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida, se .T. O Sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido ou .F. Não controla.
| .F. | | MV_VLMINPG | Liberação dos títulos para baixas manuais ou automáticas no contas a pagar, se .T. libera automaticamente ou .F. liberação manual.
| .T. | | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. |
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05. PRINCIPAIS PROCESSOS
Procedimentos Para incluir uma fatura a pagar: - No browse da faturas a pagar, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo
- Confira os dados e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando confirmação dos dados
- Confirme
- Em seguida, clique na opção + Selecionar, será aberta a tela de configuração dos parâmetros
Será apresentada uma nova tela, com todos os títulos que pertençam aos campos informados anteriormente, já marcados. Nesta tela o Sistema informa os dados da fatura a gerar, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado a medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, a quantidade de títulos selecionados também é atualizada - Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme
- O Sistema solicita a Condição de Pagamento da Fatura a Pagar
- Informe o código da Condição de Pagamento e confirme
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06. CONTABILIZAÇÃO
Lançamentos padronizados (LP) disponíveis para a contabilização da fatura a pagar:
530 - Contas a Pagar - Baixa de Título;
531- Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Título;
587- Contas a Pagar - Geração de Faturas a Pagar;
593 - Contas a Pagar - Cancelamento Faturas a Pagar;
Para contabilizar a fatura é possível utilizar a variável VALOR para obter o valor total da fatura ou utilizar os campos da tabela SE2, por exemplo E2_VALOR, podendo acessar inclusive outras informações desta mesma tabela para cada parcela gerada pela fatura. Caso seja utilizada a variável VALOR no cadastramento do lançamento padrão, o recurso de "Rastrear Lançamento" (do módulo de Contabilidade Gerencial) não estará disponível já que o lançamento está sendo efetivado pelo total da fatura, não havendo assim um rastro individual por título. |
Esta contabilização não é realizada off-line, pois é realizada a somatória dos valores dos títulos que compõe a fatura, para que o valor contabilizado entre os registros originais e a fatura sejam iguais. Na contabilização off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e, após, contabilizar a geração da fatura. |
Exemplo:
TITULO A – R$ 1000,00
TITULO B – R$ 2000,00
TITULO C – R$ 3000,00
Gerada a fatura de contas a pagar com a forma de pagamento que gere duas parcelas iguais sendo a primeira com 30 e a segunda com 60 dias da data da negociação.
Os lançamentos contábeis teriam a seguinte formação:
| Item | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | Observação |
|---|
| 1 | 01234 |
| 3.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações. |
| 2 | 01234 |
| 3.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações. |
| 3 |
| 01235 | 6.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 NÃO estarão posicionadas. Utilizando a variável VALOR. |
Variáveis de contabilização
Algumas variáveis que estão disponíveis para esta contabilização:
Geração da Fatura LP 587:
ABATIMENTO = Abatimento do título, caso existir
VALOR = Valor total da(s) fatura(s)
STRLCTPAD = F290BAIXA
Cancelamento da Fatura LP 593:
VALOR = Valor total da(s) fatura(s)
CHIST190LA = E5_CLIFOR + E5_LOJA;
Algumas tabelas utilizadas:
CT1 - Plano de contas;
CTH - Classe de valor;
CTO - Moedas;
CT2 - Lançamentos Contábeis;
07. TABELAS RELACIONADAS
As tabelas relacionadas ao processo são:
| Tabela | Descrição |
|---|
| FK2 | Baixas a Pagar |
| FK3 | Impostos Calculados |
| FK4 | Impostos Retidos |
| FK7 | Tabela Auxiliar |
| FKA | Rastreio de Movimentos |
| SA2 | Fornecedores |
| SE2 | Contas a Pagar |
| SED | Naturezas |
08. INFORMAÇÕES RELACIONADAS
Execução automática: Faturas a Pagar (FINA290) - Execução automática (ExecAuto)