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Boletim Técnico: Retenção IR 4ª Categoria – Arquivo magnético para PDT

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

De acordo legislação vigente (Artigo 45 do D.S. Nº 122-94-EF, Regulamento da lei de IR) do Peru, os contribuintes que prestam serviços e por eles recebam honorários que sejam considerados como renda de 4ª categoria, estão sujeitos a retenção de IR. Quando o serviço for prestado para um agente de retenção desse imposto, este agente será o responsável pela retenção, no momento do pagamento referente ao serviço prestado, subtraindo o valor da retenção do valor total a ser pago.Os contribuintes que praticam a retenção de IR devem apresentar informações sobre essas retenções através de PDT – Programa de Declaración Telemática. Há vários PDT’s, cada um correspondendo a um determinado tipo de informação. Para as retenções de IR é utilizado o PDT 601 – planilha eletrônica.Para usar o PDT 601, o primeiro passo é cadastrar os prestadores de serviço e gerar uma declaração, informando as retenções praticadas para cada um deles. Para facilitar o cadastro dos prestadores de serviço e a geração da declaração, o PDT 601 permite que esses dados sejam importados de outros sistemas, porém, esses sistemas devem gerar os arquivos em formato texto e com layout pré-estabelecido.Outras informações podem ser encontradas em www.sunat.gob.peFoi disponibilizado no módulo financeiro a funcionalidade para a geração de arquivos em formato texto, para que o contribuinte possa utilizar o recurso de importação do PDT 601.

ID do Chamado

SCPPTX

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

Peru

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Dados auxiliares (FINA007), Instruções normativas (MATA950)

Número da FNC

00000012035/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client,digite U_UPDFINno campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/08/2010.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela SA2 - Fornecedores

Campo	A2_NOMEPES
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome pess.
Descrição	Nome para pessoa física
*Help*	Nome e/ou segundo nome para pessoa física. Por exemplo, em "José Carlos" o segundo nome seria "Carlos", então o este campo poderia conter tanto "José Carlos" como somente "Carlos".

Campo	A2_NOMEMAT
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome materno
Descrição	Nome Materno
*Help*	Primeiro sobrenome para pessoa física. Em alguns casos, este é o sobrenome materno.

Campo	A2_NOMEPAT
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome paterno
Descrição	Nome paterno
*Help*	Segundo sobrenome para pessoa física. Em alguns casos, este é o sobrenome paterno.

Campo	A2_DTNASC
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data nasc.
Descrição	Data de nascimento
*Help*	Data de nascimento do fornecedor (pessoa física).

Campo	A2_SEXO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sexo
Descrição	Sexo do fornecedor
Opções	1=Masculino;2=Feminino
Val. Sistema	Vazio() .Or. Pertence(“12”)
*Help*	Indica o sexo do fornecedor (pessoa física): 1 – Masculino; 2 - Feminino

Campo	A2_DOMICIL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Domiciliado
Descrição	Condição de domicílio
Opções	1=Domiciliado; 2=Não domiciliado
Relação	“1”
Val. Sistema	Vazio() .Or. Pertence(“12”)
*Help*	Indica a condição de domicílio do fornecedor: 1 - Domiciliado, 2 - Não domiciliado

Campo	A2_CONVEN
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Convênio
Descrição	Convênio
Relação	“0”
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo('FR0','PE2'+M->A2_CONVEN)
Help	Indica se o fornecedor está sob algum convênio para evitar a dupla tributação.

Campo	A2_R4ACAT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Renda 4a categ.
Descrição	Renda 4a categoria
Opções	1=Sim; 2=Não
Relação	“2”
Val. Sistema	"Vazio() .Or. Pertence('12')
*Help*	Indica se o fornecedor é prestador, de serviço com renda de 4a categoria.

Campo	A2_CODNAC
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código nacional.
Descrição	Nacionalidade
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo('FR0','PE3'+M->A2_CODNAC)
*Help*	Indica a nacionalidade do fornecedor.

2. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

· Pesquisa FR0PE2

Alias	FR0PE2
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	RE
Descrição	Convênios
Contém	FR0

Alias	FR0PE2
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Contém	FR0CONS('PE2')

Alias	FR0PE2
Tipo	5
Sequência	01
Contém	FR0_CHAVE

· Pesquisa FR0PE3

Alias	FR0PE3
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	RE
Descrição	Convênios
Contém	FR0

Alias	FR0PE3
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Contém	FR0CONS('PE3')

Alias	FR0PE3
Tipo	5
Sequência	01
Contém	FR0_CHAVE

Procedimentos para Configuração

1. Copie os arquivos PS4ACAT.INI e RET4ACAT.INI para os diretórios.

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da rotina	Dados auxiliares
Programa	FINA007
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Função Protheus
Tabelas	FR0

Menu	Miscelâneas
Submenu	Integrações
Nome da rotina	Arquivos magnéticos
Programa	MATA950
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Função Protheus
Tabelas	FR0

Procedimentos para Utilização

Gere o arquivo com os dados dos fornecedores (prestadores de serviços).

Inclua ou altere os dados dos fornecedores, completando os dados para o PDT 601.

Observação:

Somente os fornecedores que estiverem cadastrados como renda de 4ª categoria (campo Renda 4ª cat. = Sim do Cadastro de Fornecedores) serão selecionados para o arquivo de importação.

Acesse Miscelânea/Integrações/Arquivos Magnéticos (MATA950) e informe nos seguintes parâmetros:

Instrução normativa: o arquivo PS4ACAT.

Diretório: pasta onde o arquivo deve ser gerado.

Os demais campos não são utilizados nesta operação.

Confirme.

Serão gerados dois arquivos (xxxxxxxxx = RUC do contribuinte):

xxxxxxxxx.t00 – dados pessoais e domiciliários dos prestadores de serviço.

xxxxxxxxx.t03 – dados sobre 4ª categoria.

Geração do arquivo com os dados sobre as retenções

Efetue os pagamentos, realizando a retenção de IR.
Selecione Miscelânea/Integrações/Arquivos Magnéticos (MATA950) e informe nos seguintes parâmetros:

Instrução normativa: arquivo RET4ACAT.

Diretório: pasta onde o arquivo deve ser gerado.

Informe o período (data inicial e final) para a seleção das retenções praticadas.

Os demais campos não são utilizados.

Confirme.

Será gerado o arquivo 0601aaaammxxxxxxxxx.4ta:

Xxxxxxxxx = RUC do contribuinte.

aaaa = ano do período a ser informado (corresponde ao ano da data final).

mm = mês do período a ser informado (corresponde ao mês da data final).

Uso no PDT

Importação dos dados dos prestadores de serviço.

Na janela principal, selecione a opção Registro/Trabajadores,Pensionistas e clique em Importar.
Marque os itens “Datos personales y domiciliários” e “datos de prestadores de servicio – 4ta categoría”.
Selecione o diretório onde se encontram os arquivos xxxxxxxxx.t00 e xxxxxxxxx.t03 (gerados anteriormente) e clique em Aceptar.

Importação dos dados sobre as retenções.

Na janela principal, selecione Declaraciones/PlanillaEelectrónica. Será aberta uma janela com as declarações.
Selecione Declaraciones/Nueva.
Preencha os dados iniciais de identificação e selecione a aba Detalle de la Declaración.
Selecione a aba PS 4ta categoria e clique em Importar.
Selecione o diretório em se encontra o arquivo com os dados sobre as retenções.
Clique em Aceptar.

Importante:

Os nomes dos arquivos seguem o padrão estabelecido pela SUNAT.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

Não se aplica

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Boletim Técnico: Retención IR 4ª Categoría – Archivo magnético para PDT

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

De acuerdo con la legislación vigente (Artículo 45 del D.S. Nº 122-94-EF, Reglamento de la ley de IR) de Perú, los contribuyentes que prestan servicios y cobran honorarios por estos servicios, considerados como renta de 4ª categoría, están sujetos a la retención del IR. Si el servicio se prestó a un agente de retención de este impuesto, éste será el responsable por la retención en el momento del pago del servicio prestado, sustrayendo el valor de la retención del valor total que se pagará.Los contribuyentes que practican la retención de IR deben presentar informaciones sobre estas retenciones a través de PDT – Programa de Declaración Telemática. Existen varios PDT, y cada uno corresponde a un determinado tipo de información. Para las retenciones de IR se utiliza el PDT 601 – planilla electrónica.Para usar el PDT 601, el primer paso es registrar los prestadores de servicio y generar una declaración informando las retenciones que se practican para cada uno. Para facilitar el registro de los prestadores de servicio y la generación de la declaración, el PDT 601 permite que se importen de otros sistemas estos datos, pero estos sistemas deben generar los archivos en formato texto y con layout  establecido previamente.Se puso a disposición en el módulo financiero la funcionalidad para la generación de archivos en formato texto, para que el contribuyente pueda utilizar el recurso de importación del PDT 601.

ID do Chamado

SCPPTX

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

Peru

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Datos auxiliares (FINA007), Instrucciones normativas (MATA950)

Número da FNC

00000012035/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

En el informe es necesario identificar el tipo de convenio (tabla 25) y la nacionalidad (tabla 4) con los códigos correspondientes, según las tablas que la SUNAT puso a disposición para el PDT 601. Al acceder al módulo Financiero, en la tabla de datos auxiliares (FR0), se incluirán las tablas PE2 – Convenios y PE3 – Nacionalidades. El mantenimiento de estas tablas puede hacerse por medio de la rutina “Actualizaciones/Archivos/Datos Auxiliares (FINA007).

Importante:

Antes de ejecutar el compatibilizador U_UPDFIN es imprescindible:

a) Realizar el backup de la base de datos del producto que se ejecutará el compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Los directorios antes mencionados corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, se deben modificar conforme el producto instalado en la empresa.

c) modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el Sistema.

d) Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, certifíquese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original que el Protheus instaló, lo cual podrá sobrescribir índices personalizables, si no estuvieran identificados por el nickname.

e) Integridad Referencial desactivada*.

ATENCIÓN: ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de Base de Datos (DBA) o equivalente!

* La activación indebida de la Integridad Referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente los procedimientos a continuación:

i. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad Referencial, al seleccionar la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

ii. Si no hay Integridad Referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el Sistema, y no se seleccionará ninguna. En este caso, Y SOLAMENTE EN ESTE, no es necesario cualquier otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, conforme instrucciones.

iii. Si hay Integridad Referencial activa en todas las empresas y sucursales , se muestra un mensaje en la ventana Verificación de relación entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

iv. Si hay Integridad Referencial activa en una o más empresas, que no en su totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el Sistema, y solo la(s) que tenga(n) integridad está(n) seleccionada(s). Apunte la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tiene(n) la integridad activada, y reserve este apunte para posterior consulta en la reactivación (o también, contacte nuestro departamento de Framework para informaciones sobre un archivo que contiene esta información).

v. En los casos que se describen en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

vi. Cuando se desactiva la Integridad Referencial, ejecute el compatibilizador, conforme las instrucciones.

vii. Al aplicarse el compatibilizador, se debe reactivar la Integridad Referencial, SI Y SOLO SI se haya desactivado, a través de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga en manos las informaciones de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que poseía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡Contacte el Help Desk Framework EN CASO DE DUDAS!

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client,digite U_UPDFINen el campo Programa Inicial.

Importante:

Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador es igual o superior al 05/08/2010.

2. Haga clic en OK para continuar.

3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y sobre la necesidad de su ejecución en modo exclusivo.

4. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

Se muestra un mensaje explicativa en la pantalla.

5. A continuación, se exhibe la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones que se procesaron. En este log de actualización, se muestran solo los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

6. Haga clic en Grabar para grabar el historial (log) mostrado.

7. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Descrição de Ajustes

1. Creación en el archivo SX3 – Campos:

· Tabla SA2 - Proveedores

Campo	A2_NOMEPES
Tipo	Carácter
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nombre persona natur
Descripción	Nombre para persona natural
*Help*	Nombre y/o segundo nombre para persona física. Por ejemplo, en "José Carlos" el segundo nombre sería "Carlos", entonces este campo podría contener tanto "José Carlos" como solo "Carlos".

Campo	A2_NOMEMAT
Tipo	Carácter
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nombre Materno
Descripción	Nombre Materno
*Help*	Primer apellido para persona física. En algunos casos, este es el apellido materno.

Campo	A2_NOMEPAT
Tipo	Carácter
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nombre Paterno
Descripción	Nombre Paterno
*Help*	Segundo apellido para persona física. En algunos casos, este es el apellido paterno.

Campo	A2_DTNASC
Tipo	Fech.
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fecha nac.
Descripción	Fecha de nacimiento
*Help*	Fecha de nacimiento del proveedor (persona física).

Campo	A2_SEXO
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sexo
Descripción	Sexo del proveedor
Opciones	1=Masculino;2=Femenino
Val. Sistema	Vacío() .Or. Pertenece(“12”)
*Help*	Indica el sexo del proveedor (persona,física): 1 – Masculino; 2 - Femenino

*Campo*	A2_DOMICIL
*Tipo*	Carácter
*Tamaño*	1
*Decimal*	0
*Formato*	@!
*Título*	Domiciliado
*Descripción*	Condición de domicilio
*Opciones*	1=Domiciliado; 2=No domiciliado
*Relación*	“1”
*Val. Sistema*	Vacío() .Or. Pertenece(“12”)
*Help*	Indica la condición de domicilio del proveedor: 1 - Domiciliado, 2 - No domiciliado

*Campo*	A2_CONVEN
*Tipo*	Carácter
*Tamaño*	1
*Decimal*	0
*Formato*	@!
*Título*	Convenio
*Descripción*	Convenio
*Relación*	“0”
*Val. Sistema*	Vacío() .Or. ExistCpo('FR0','PE2'+M->A2_CONVEN)
*Help*	Indica si el proveedor está bajo algún convenio para evitar que se tribute dos veces.

*Campo*	A2_R4ACAT
*Tipo*	Carácter
*Tamaño*	1
*Decimal*	0
*Formato*	@!
*Título*	Renta 4a categ.
*Descripción*	Renta 4a categoría
*Opciones*	1=Sí;2=No
*Relación*	“2”
*Val. Sistema*	"Vacío() .Or. Pertenece('12')
*Help*	Indica si el proveedor es prestador de servicio con renta de 4a. categoría.

*Campo*	A2_CODNAC
*Tipo*	Carácter
*Tamaño*	4
*Decimal*	0
*Formato*	@!
*Título*	Código nacional.
*Descripción*	Nacionalidad
*Val. Sistema*	Vacío() .Or. ExistCpo('FR0','PE3'+M->A2_CODNAC)
*Help*	Indica la nacionalidad del proveedor.

1. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar.

· Búsqueda FR0PE2

Alias	FR0PE2
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Convenios
Contiene	FR0

· Búsqueda FR0PE3

Alias	FR0PE3
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Convenios
Contiene	FR0

Procedimentos para Configuração

1. Copie los archivos PS4ACAT.INI y RET4ACAT.INI para los directorios.

2. En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos / Archivos / Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú del Financiero, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Menú	Actualizaciones
Submenú	Archivos
Nombre de la rutina	Datos auxiliares
Programa	FINA007
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Función Protheus
Tablas Utilizadas	FR0

Menú	Misceláneas
Submenú	Integraciones
Nombre de la rutina	Archivos magnéticos
Programa	MATA950
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Función Protheus
Tablas Utilizadas	FR0

Procedimentos para Utilização

Genere el archivo con los datos de los proveedores (prestadores de servicios).

Incluya o modifique los datos de los proveedores, completando los datos para el PDT 601.

Observación:

Solo los proveedores que estén registrados como renta de 4ª categoría (campo Renta 4ª cat. = Sí del Archivo de Proveedores) se seleccionarán para el Archivo de importación.

Acceda a Miscelánea/Integraciones/Archivos Magnéticos (MATA950) y informe en los siguientes parámetros:

Instrucción normativa: el archivo PS4ACAT.

Directorio: carpeta donde se debe generar el archivo.

No se utilizarán los demás campos en esta operación.

Confirme.

Se generarán dos archivos (xxxxxxxxx = RUC del contribuyente):

xxxxxxxxx.t00 – datos personales y domiciliarios de los prestadores de servicio.

xxxxxxxxx.t03 – datos sobre 4ª categoría.

Generación del archivo con los datos sobre las retenciones

Efectúe los pagos, realizando la retención de IR.
Seleccione Miscelánea/Integraciones/Archivos Magnéticos (MATA950) y informe en los siguientes parámetros:

Instrucción normativa el archivo RET4ACAT.

Directorio: carpeta donde se debe generar el archivo.

Informe el período (fecha inicial y final) para seleccionar las retenciones practicadas.

No se utilizarán los demás campos.

Confirme.

Se generará el archivo 0601aaaammxxxxxxxxx.4ta:

Xxxxxxxxx = RUC del contribuyente.

aaaa = año del período que se informará (corresponde al año de la fecha final).

mm = mes del período que se informará (corresponde al mes de la fecha final).

Uso en el PDT

Importación de los datos de los prestadores de servicio.

En la ventana principal, seleccione la opción Registro/Trabajadores,Pensionistas y haga clic en Importar.
Marque los ítems “Datos personales y domiciliarios” y “datos de prestadores de servicio – 4ta categoría”.
Seleccione el directorio donde se encuentran los archivos xxxxxxxxx.t00 y xxxxxxxxx.t03 (generados anteriormente) y haga clic en Aceptar.

Importación de los datos sobre las retenciones.

En la ventana principal, seleccione Declaraciones/PlanillaEelectrónica. Se abrirá una ventana con las declaraciones.
Seleccione Declaraciones/Nueva.
Rellene los datos iniciales de identificación y seleccione la solapa Detalle de la Declaración.
Seleccione la solapa PS 4a. categoría y haga clic en Importar.
Seleccione el directorio en que se encuentra el archivo con los datos sobre las retenciones.
Haga clic en Aceptar.

Importante:

Los nombres de los archivos siguen el estándar que la SUNAT establece.

Informações Técnicas

Tablas Utilizadas

No se aplica