Títulos a receber.

Inclusão de cheque recebido:

Na inclusão do mesmo cheque para o segundo título, observe que o sistema não permite editar o valor nominal. O valor
é automaticamente carregado do primeiro registro do cheque.

Na alteração de um cheque que estiver vinculado a mais de título, sistema apresentará a pergunta:

Se clicar em SIM, os campos: Alinea 1 (EF_ALINEA1), Alinea 2 (EF_ALINEA2), CPF/CNPJ (EF_CPFCNPJ), Dt.Alinea 1 (EF_DTALIN1), Dt. Alinea2 (EF_DTALIN2), Reapresent. (EF_DTREPRE), Historico (EF_HIST), Telefone (EF_TEL ), do registro alterado, serão replicados para todos os títulos do mesmo cheque.

Se clicar em Não, será alterado apenas o registro posicionado.  

Quando o parâmetro MV_LEGF191 = .T., ao alterar o valor nominal (EF_VALOR  ) do cheque, será apresentada a mensagem:

Se responder SIM, o valor nominal informado na alteração, será replicado para todos os títulos vinculados a esse cheque (SEF), caso contrario será atualizado apenas o título posicionado.

Os cheques recebidos podem ser inclusos no momento da baixa manual do título, ao confirmar a atualização do extrato bancário pode ocorrer em dois momento dependendo da configuração do parâmetro MV_SLDBXCR.

Baixas a receber:

Inclusão dos cheques recebidos:

Observe iremos receber um título com dois cheques.

Se MV_SLDBXCR = B, indica que o movimento bancário referente ao recebimento será vinculada ao título, ou seja, o recebimento do título pode ocorrer com vários cheques, mas será apresentado apenas um movimento de recebimento no extrato.

Extrato Bancário

Observe que mesmo o recebimento sendo com múltiplos cheques, o movimento bancário (SE5) será único, por isso não teremos vinculo do movimento bancário com o cheque.

Se MV_SLDBXCR = C, indica que o movimento bancário referente ao recebimento será vinculada ao cheque, ou seja, para o recebimento ser listado no extrato bancário será após a compensação do cheque.

Compensação de cheque:

Extrato Bancário