01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA100.PRXMovimientos bancarios.
FINA095.PRWControl de cheques emitidos y registro de talonario.
FINXFUMI.PRW

Funciones de genéricas - Mercado Internacional.

País:Argentina.
Ticket:7903425 / 7425661.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11352 / DMICNS-7767 / DMICNS-7432.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-11352
El sistema no está realizando la validación correcta referente a la anulación de movimientos bancarios vinculados a Talonario de cheques (E5_TALAO).

El sistema realiza de modo incorrecto la actualización del saldo bancario (A6_SALATU).


DMICNS-7767
El sistema no carga la información de los campos Tasa de moneda (E5_TXMOEDA) y Moneda (E5_MOEDA) para la generación de la factura, cuando se utiliza la opción Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) como 01-Gastos bancarios.


DMICNS-7432
El sistema no carga la información del campo Modalidad (E5_NATUREZ) para la generación de la factura, cuando se utiliza la opción Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) como 01-Gastos bancarios.


03. SOLUCIÓN

DMICNS-11352:
El sistema verifica el estatus del cheque antes de permitir o no la anulación del movimiento bancario(FINA100).

Regla de anulación:
Movimiento bancario vinculado a un cheque con estatus "Pago vinculado": El movimiento se anulará y el cheque quedará disponible para uso.
Movimiento bancario vinculado a un cheque con estatus "Emitido": El movimiento se anulará y el cheque se anulará.
Movimiento bancario vinculado a un cheque con estatus "Liquidado": El movimiento no podrá anularse.
Movimiento bancario vinculado a un cheque con estatus "Sustituido": El movimiento no podrá anularse.

También fue arreglado el saldo bancario, cuando el movimiento puede ser anulado.

DMICNS-7767:
El sistema considera la Moneda (E5_MOEDA) registrada en el banco utilizado en el movimiento bancario(FINA100).

Con respecto a la Tasa de moneda (E5_TXMOEDA) la regla es:

Para los clientes que utilizan el campo Tasa de moneda (E5_TXMOEDA) habilitado para uso:

Si el valor informado en el campo fuera mayor que 0 y la moneda diferente de 1 (Peso) el sistema adoptará la tasa del campo, en caso contrario utilizará la tasa del Archivo de monedas (MATA090).
Para bancos en moneda 1 (Peso) la tasa siempre será 1.

Para los clientes que no utilizan el campo Tasa de moneda (E5_TXMOEDA) habilitado para utilización:

Si la moneda del banco fuera diferente de 1 (Peso) buscará la tasa del Archivo de monedas (MATA090).
Para bancos en moneda 1 (Peso) la tasa siempre será 1.

Para la generación de facturas es necesario que el campo Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) esté como 01-Gastos bancarios.

DMICNS-7432: El sistema considera la Modalidad (E5_NATUREZ) informada en la rutina Movimientos bancarios (FINA100) para la generación de la factura, cuando se utiliza la opción Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) como 01-Gastos bancarios.


DMICNS-11352

Configurador:

MV_USEFRE - .T.

Módulo Financiero:

Cheques emitidos (FINA095)

Tener un talonario de cheques con por lo menos 5 hojas.

Cheques (CFGX015)

Tener configuración de impresión de cheques para el banco utilizado.

Movimientos bancarios (FINA100)

Tener por lo menos 4 movimientos por pagar vinculados al talonario de cheques generado. 

Cheques emitidos (FINA095)

De acuerdo con los movimientos bancarios, existen 4 cheques con el estatus “pago vinculado”.

1° Cheque: mantener con el estatus “pago vinculado”

2° Cheque: Seleccione la opción “Emitir ” por medio del botón “Otras acciones"

Realice la impresión del cheque.
Deje el segundo cheque con el estatus "emitido".

3° Cheque: Seleccione el cheque.

Utilice la opción “Emitir” por medio del botón “Otras acciones”

Realice la emisión de este cheque.

Marcando el tercer cheque, utilice la opción “Liquidar” por medio del botón “Otras acciones”

Complete los datos y confirme los parámetros de baja.
Observe que se muestran el segundo y el tercer cheque, seleccione solamente el tercer cheque y confirme.

El tercer cheque fue al estatus "liquidado" y vamos a mantenerlo así.

4° Cheque: Marque el cheque y utilice la opción “Sustituir” por medio del botón “Otras acciones”

Complete los parámetros para sustitución y confirme.

Observe que el cuarto cheque quedó con el estatus “Sustituido” y un quinto cheque quedó con el estatus “Pago vinculado”

Como podemos observar, cada uno de los 4 cheques quedó con un estatus diferente.


DMICNS-7767 y DMICNS-7432

Módulo Financiero

Monedas (MATA090)

Tener tasa para la moneda 2.

Modalidad(FINA010)

Tener por lo menos una modalidad.

Banco (MATA070)

Incluya un banco en Moneda 2
Incluya un banco en Moneda 1

DMICNS-11352

Módulo Financiero

Movimiento bancario (FINA100)

Marque el primer registro referente al cheque con estatus “Pago vinculado” y utilice la opción “Anular” por medio del botón “Otras acciones”

Observe que el movimiento bancario se anuló.

Marque el segundo registro referente al cheque con estatus “Emitido” y utilice la opción “Anular” por medio del botón “Otras acciones”

Observe que el movimiento bancario se anuló.

Marque el tercer registro referente al cheque con estatus “Liquidado” y utilice la opción “Anular” por medio del botón “Otras acciones”

Observe que el sistema no permite la anulación del movimiento bancario.

Marque el cuarto registro referente al cheque con estatus “Sustituido” y utilice la opción “Anular” por medio del botón “Otras acciones”

Observe que el sistema no permite la anulación del movimiento bancario.

Cheques emitidos (FINA095)

Marque el primer cheque y verifique que el estatus es de libre utilización.

Marque el segundo cheque y verifique que el estatus es “Anulado”.

Marque el tercer cheque y verifique que el estatus es “Liquidado”.

Marque el cuarto cheque y verifique que el estatus es “Sustituido”.

Marque el quinto cheque y verifique que el estatus es “Pago Vinculado” debido a haber sustituido al cuarto cheque.

Bancos (MATA070).

Despues de esses escenários mire que el saldo bancario (A6_SALATU) esta correcto.


DMICNS-7767 y DMICNS-7432 

Pruebas utilizando el campo Tasa de moneda (E5_TXMOEDA) habilitado para utilización.

Módulo Financiero

Movimientos bancarios (FINA100)

Incluya un movimiento para un banco con la moneda 2 observando también los siguientes campos:

Campo Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) con 01-Gastos bancarios.

Campo Tasa de moneda (E5_TXMOEDA) mayor que cero.

Campo Modalidad (E5_NATUREZ) completado.

Confirme la inclusión.

Observe que al generar la factura, la información referente a Modalidad (F1_NATUREZ), Moneda(F1_MOEDA) y Tasa de moneda(F1_TXMOEDA) se cargan de acuerdo con la información referente al movimiento bancario.

Incluya un movimiento para un banco con la moneda 1 observando también los siguientes campos:

Campo Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) como 01-Gastos bancarios.

Campo Tasa de moneda (E5_TXMOEDA) mayor que cero.

Campo Modalidad (E5_NATUREZ) completado.

Confirme la inclusión.

Observe que al generar la factura, la información referente a Modalidad (F1_NATUREZ), Moneda(F1_MOEDA) y Tasa de moneda(F1_TXMOEDA) se cargan de acuerdo con la información referente al movimiento bancario.


Pruebas utilizando el campo Tasa de moneda (E5_TXMOEDA) no habilitado para utilización.

Módulo Financiero

Movimientos bancarios (FINA100)

Incluya un movimiento para un banco con la moneda 2 observando también los siguientes campos:

Campo Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) como 01-Gastos bancarios.

Campo Modalidad (E5_NATUREZ) completado.

Confirme la inclusión.

Observe que al generar la factura, la información referente a Modalidad (F1_NATUREZ) y Moneda(F1_MOEDA) se cargan de acuerdo con la información referente al movimiento bancario. Con respecto a la Tasa de moneda(F1_TXMOEDA) la información se genera por medio del Archivo de monedas (MATA090).

Incluya un movimiento para un banco con la moneda 1 observando también los siguientes campos:

Campo Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) como 01-Gastos bancarios.

Campo Modalidad (E5_NATUREZ) completado.

Confirme la inclusión.

Observe que al generar la factura, la información referente a Modalidad (F1_NATUREZ) y Moneda(F1_MOEDA) se cargan de acuerdo con la información referente al movimiento bancario. Con respecto a la Tasa de moneda(F1_TXMOEDA) la información utilizada es la tasa 1.

Observación: si el banco se registra con la moneda 1 (Peso) la tasa de la moneda siempre será 1.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS