Personalização da Análise TOTVS Inteligência Tributária
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Personalização da Análise no TOTVS Inteligência Tributária oferece aos usuários a flexibilidade necessária para adaptar as análises fiscais às suas necessidades específicas, proporcionando um controle mais preciso e direcionado sobre as informações geradas. Esta seção abrange duas principais funcionalidades: seleção da empresa e período de análise. |
Campos do Monitor: Campo | Descrição |
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| Empresa | Permite definir uma ou mais empresas para a análise dos dados. | | Período inicial | Permite definir um período específico para a análise dos dados, selecionando data de início conforme necessário. | | Período final | Permite definir um período específico para a análise dos dados, selecionando data de fim conforme necessário. |
Documentos Fiscais de Saída
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Documentos Fiscais de Saída do TOTVS Inteligência Tributária não apenas oferece uma visão detalhada das operações fiscais relacionadas às saídas de produtos e serviços, mas também permite personalizar a análise de acordo com as necessidades específicas do usuário conforme empresa, e período. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Valor Total de Saída por Estado | Apresenta o total das operações de saída, organizadas por estado de destino do cliente, permitindo visualizar a distribuição geográfica das vendas e identificar estados com maior movimentação. | | Total Bruto | Exibe o total das operações de saída antes da dedução de impostos, fornecendo uma visão clara do volume bruto de vendas. | | Total Líquido | Apresenta o total das operações de saída após deduzir os impostos aplicáveis, ajudando a entender o valor efetivo das vendas após tributação. | Representatividade da Carga Tributária por Estado
| Exibir em gráfico: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal em diferentes regiões. | | Exibir em tabela: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal em diferentes regiões. | | Carga Tributária por Estado | Mostra o total dos impostos por estado, auxiliando no planejamento fiscal regional. | | Documentos de Saída por CST ICMS | Total das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de ICMS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Saída por CST IPI | Total das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de IPI, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Saída por CST PIS | Total das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de PIS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Saída por CST COFINS | Total das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de COFINS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Saída por CFOP | Total das operações de saída classificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), ajudando a entender a natureza fiscal das operações de saída. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes aos documentos fiscais de saída apresentados em tela, de forma detalhado por nota fiscal e item. |
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Documentos Fiscais de Entrada
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Documentos Fiscais de Entrada do TOTVS Inteligência Tributária oferece uma visão detalhada das operações fiscais relacionadas às entradas de mercadorias, permitindo personalizar a análise conforme as necessidades específicas do usuário, como empresa e período. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Valor Total de Entrada por Estado | Apresenta o total das operações de entrada, organizadas por estado de origem do fornecedor, permitindo visualizar a distribuição geográfica das aquisições e identificar estados com maior fornecimento. | Representatividade da Carga Tributária por Estado
| Exibir em gráfico: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal das entradas em diferentes regiões. | | Exibir em tabela: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal das entradas em diferentes regiões. | | Carga Tributária por Estado | Mostra o total dos impostos cobrados por estado, auxiliando no planejamento fiscal regional. | | Documentos de Entrada por CST ICMS | Total das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de ICMS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Entrada por CST IPI | Total das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de IPI, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Entrada por CST PIS | Total das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de PIS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Entrada por CST COFINS | Total das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de COFINS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Entrada por CFOP | Total das operações de entrada classificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), ajudando a entender a natureza fiscal das operações de entrada. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes aos documentos fiscais de entrada apresentados em tela, de forma detalhado por nota fiscal e item. |
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Ajuste de Valores Documento Fiscal
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Ajuste de Valores Documento Fiscal do TOTVS Inteligência Tributária oferece uma visão detalhada dos ajustes realizados nos documentos fiscais, permitindo uma gestão eficaz das operações fiscais tanto de saída quanto de entrada. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Documentos Fiscais de Saída | Apresenta o total dos ajustes referentes aos documentos fiscais de saída, agrupados pelo Código de Ajuste e Código de Situação Tributária (CST). | | Documentos Fiscais de Entrada | Apresenta o total dos ajustes referentes aos documentos fiscais de entrada, também agrupados pelo Código de Ajuste e CST. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes aos ajustes apresentados em tela. |
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Serviços
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Ajuste de Valores Documento Fiscal do TOTVS Inteligência Tributária oferece uma visão detalhada dos ajustes realizados nos documentos fiscais, permitindo uma gestão eficaz das operações fiscais tanto de saída quanto de entrada. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Total Prestados | Apresenta o total das operações de prestação de serviços. | | Total Prestados ISS | Apresenta o total do ISS próprio referente aos serviços prestados, excluindo o ISS retido. | | Total Tomados | Apresenta o total referente aos serviços adquiridos de terceiros. | | Total Tomados ISS | Apresenta o total do ISS Retido referente aos serviços tomados. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes aos serviços apresentados em tela de forma detalhada por nota fiscal. |
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Apuração de Impostos
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Apuração de Impostos no TOTVS Inteligência Tributária oferece uma análise mensal detalhada de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Ela apresenta o saldo credor ou a pagar para o período final informado e para os 12 meses anteriores. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Apuração ICMS | Apuração mensal de ICMS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores. | | Apuração IPI | Apuração mensal de IPI, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores. | | Apuração PIS | Apuração mensal de PIS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores. | | Apuração COFINS | Apuração mensal de COFINS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes as apurações dos impostos apresentados em tela. |
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A aba de "Tributos Retidos" oferece uma visualização detalhada de informações essenciais, incluindo impostos vencidos e a vencer, representatividade por tributo, fornecedor e favorecido. Ela também proporciona uma análise da retenção do ISS por município, além de uma visão geral dos tributos. Esses recursos visam aprimorar o controle e o planejamento tributário e financeiro da empresa. Impostos considerados: IRRF, Retenção e Recolhimento de INSS, Retenção de PIS/COFINS/CSL, Retenção de PIS/COFINS sobre produtos, Retenção de ISS, SEST/SENAT, GILRAT/SENAR e CIDE.
Vencimento Impostos
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | Apresentar informações referente aos títulos com impostos vencidos e à vencer. Esses valores podem ser apresentados na forma de: - Total Vencidos e a Vencer
- Valor Imposto Vencido e a Vencer por tipo de tributo e classificação.
Lembrando que a data base para determinar se o imposto está vencido ou à vencer, será a data final da geração da consulta do TOTVS Inteligência Tributária, considerando 12 meses. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Total Vencido | Total geral dos tributos vencidos conforme data base e empresa(s) selecionada(s). | | Total à Vencer | Total geral dos tributos à vencer conforme data base e empresa(s) selecionada(s). | | Vencido/à Vencer | Relação dos tributos vencidos e a vencer por empresa, código do tributo, descrição do tributo. | | Detalhar em Planilha | É possível detalhar as informações relacionadas ao vencimento dos impostos da(s) empresa(s) e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento. |
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Representatividade por Impostos
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | Apresenta diversos valores referentes aos impostos retidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de: - Valor total impostos
- Top 15 Fornecedor e Favorecidos
- Representatividade por tributo
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Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Total Impostos | Total de impostos retidos e recolhidos considerando o período informado em tela. | Representatividade por Tributo
| Exibir em gráfico: Representatividade gráfica de impostos retidos e recolhidos em percentuais considerando empresa, tributo e o período informado em tela. | Exibir em tabela: Representatividade em lista de impostos retidos e recolhidos em percentuais considerando a empresa, tributo e o período informado em tela. | | Top 15 Fornecedores | Total de valores retidos e recolhidos ordenado pelos fornecedores com maior representatividade. | | Top 15 Favorecidos | Total de valores retidos e recolhidos ordenado pelos favorecidos com maior representatividade (Prefeituras, Fazenda estadual, Receita Federal, etc). | | Valores por Tributo | Representatividade de impostos retidos e recolhidos considerando o período informado em tela. | | Detalhar em Planilha | É possível detalhar as informações relacionadas a representatividade dos impostos retidos e recolhidos da(s) empresa(s) e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento e tributos relacionados. |
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Representatividade ISS por Município
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | Apresenta valores de ISS retidos por munícipio conforme as empresas e período selecionado. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Top 15 Municípios | Total de ISS retido por município no período, ordenado pelas 15 cidades com maior representatividade. | | Total ISS Retidos | Valor total de retenção de ISS no período selecionado. | | Retenção de ISS por Município | Retenção de ISS por município ordenado pelas cidades com maior representatividade de valor retido. | | Detalhar em Planilha | É possível detalhar as informações relacionadas a representatividade de ISS por municípios selecionados a partir da(s) empresa(s) e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento e tributos relacionados. |
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Visão Geral do Tributos
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | Apresenta os valores de imposto mensal, para um período de um ano. Será considerada a Data informada no Período Final + mais 12 meses anteriores. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Visão Geral dos Tributos IR | - Esta visão irá mostrar os totais retidos do IRRF por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
| | Visão Geral dos Tributos PCC | - Esta visão irá mostrar os totais retidos do PIS/COFINS/CSLL por período de 12 meses sendo quatro colunas que irão representar:
- Agregado (PIS/COFINS/CSLL)
- PIS
- COFINS
- CSLL
| | Visão Geral dos Tributos INSS | - Esta visão irá mostrar os totais retidos/recolhidos do INSS por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
| | Visão Geral dos Tributos GILRAT/SENAR | - Esta visão irá mostrar totais retidos do GILRAT/SENAR por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
| | Visão Geral dos Tributos CIDE | - Esta visão irá mostrar totais retidos do CIDE por período de 12 meses
| | Visão Geral dos Tributos SEST/SENAT | - Esta visão irá mostrar totais retidos do SEST/SENAT por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
| | Visão Geral dos Tributos ISS | - Esta visão irá mostrar totais retidos do ISS por período de 12 meses.
| | Detalhar em Planilha | É possível detalhar as informações relacionadas a visão geral dos impostos retidos e recolhidos da(s) empresa(s) e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento e tributos relacionados. |
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Personalização da Análise Simulador Reforma Tributária
Ações do Simulador Reforma Tributária: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Personalização do Simulador Reforma Tributária foi criada para oferecer uma interface simples e eficiente para realizar consultas relacionadas à Reforma Tributária. Com ela, você pode selecionar uma empresa ou mais e um período específico para obter informações detalhadas e simular cenários tributários. |
Campos do Monitor: Campo | Descrição |
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| Empresa | Permite ao escolher um ou mais empresas para a qual deseja realizar a simulação fiscal. | | Período | Permite definir o período da análise fiscal, inserindo o mês e o ano no formato MM/AAAA. |
Simulador Reforma Tributária
Seções do Simulador Reforma Tributária: Ação | Comportamento |
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| Movimentações | A seção está dividida em duas seções principais que exibem os valores das movimentações atuais e simuladas, organizadas da seguinte forma: Movimentações Atuais: Valores referente as operações de entrada e saída com os tributos atuais (ICMS, ICMS-ST, DIFAL, FCP, FCP-ST, PIS, COFINS, PIS-ST, COFINS-ST, IPI, ISS). Movimentações Reforma Tributária - Valores referente as operações de entrada e saída com os tributos da reforma tributária (CBS, IBS, IS, IPI). |
Movimentações Atuais: Campo | Descrição |
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| Entradas | Total bruto das operações de entrada com os tributos atuais (ICMS, ICMS-ST, PIS, COFINS, PIS-ST, COFINS-ST, IPI, ISS). | | Saídas | Total bruto das operações de saída com os tributos atuais (ICMS, ICMS-ST, PIS, COFINS, PIS-ST, COFINS-ST, IPI, ISS). | | Carga Tributária Entradas | Total dos tributos incidentes sobre as operações de entrada, considerando apenas os tributos que foram creditados. | Carga Tributária Saídas
| Total dos tributos incidentes sobre as operações de saída, considerando apenas os tributos que foram debitados. |
Movimentações Reforma Tributária: Campo | Descrição |
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| Entradas | Total bruto das operações de entrada com os tributos da reforma tributária (CBS, IBS, IS, IPI). | | Saídas | Total bruto das operações de saída com os tributos da reforma tributária (CBS, IBS, IS, IPI). | | Carga Tributária Entradas | Total dos tributos CBS, IBS, IS e IPI incidentes sobre as operações de entrada. | Carga Tributária Saídas
| Total dos tributos CBS, IBS, IS e IPI incidentes sobre as operações de saída. |
Botão "Detalhar em Planilha": Campo | Descrição |
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| Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados apresentados para uma planilha, facilitando o aprofundamento da análise. |
Gráficos: Impactos Reforma Tributaria
Seções de gráficos: Ação | Comportamento |
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| Gráfico | O gráfico comparativo apresenta as diferenças entre as movimentações atuais e simuladas, organizadas em quatro categorias: |
Impactos Reforma Tributária: Campo | Descrição |
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| Entradas | Total bruto das entradas atuais comparado ao montante das entradas sob a reforma tributária. | | Saídas | Total bruto das saídas atuais comparado ao montante das saídas sob a reforma tributária. | | Carga Tributária Entradas | Total dos tributos atuais incidentes sobre as operações de entrada comparado aos valores dos tributos sob a reforma tributária. | Carga Tributária Saídas
| Total dos tributos atuais incidentes sobre as operações de saída comparado aos valores dos tributos sob a reforma tributária. | | Legenda do Gráfico | | Movimentações Atuais | Representadas por barras de cor azul escura. | | Movimentações Reforma Tributária | Representadas por barras de cor azul clara. |
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Configurações
Seções de configuração: Ação | Comportamento |
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| Configurações | A seção de Configurações foi projetada para facilitar a gestão de tributos e suas respectivas configurações no Simulador Reforma Tributária. É possível incluir, remover e visualizar informações relacionadas à tributação de forma prática e organizada. Abaixo, detalhamos cada funcionalidade presente nessa seção. |
Estrutura da seção: Campo | Descrição |
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| Incluir Tributo | Este botão permite adicionar um novo tributo à tabela de configurações. Ao clicar nele, será aberta uma nova janela ou formulário onde você poderá preencher informações para cada tributo que deseja configurar. | | Remover Selecionados | Este botão possibilita a exclusão de tributos previamente cadastrados. | | Tabela de Configurações | A tabela exibe os tributos configurados e está organizada em colunas para facilitar a visualização e o gerenciamento. As colunas disponíveis são: Empresa: Nome da empresa associada ao tributo.
Tributo: Nome do tributo configurado.
% Alíquota: Percentual de alíquota aplicado ao tributo.
% Redução: Percentual de redução aplicado ao tributo. Nota: Quando não houver dados cadastrados, a mensagem "Nenhum dado encontrado" será exibida. | | Busca Avançada | O botão Busca Avançada, localizado no canto direito da tela, permite realizar buscas específicas dentro das configurações cadastradas. Ao clicar nele, você poderá filtrar os resultados com base em critérios que preferir. | | Carregar Mais Resultados | Caso existam muitos tributos cadastrados, o botão Carregar Mais Resultados será exibido na parte inferior da tabela. Clique nele para carregar e visualizar mais registros. |
Incluir tributo
Seções de incluir tributo: Ação | Comportamento |
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| Incluir tributo | Ao clicar no botão Incluir Tributo na tela de configurações, você será direcionado para uma nova janela como a apresentada acima. Essa tela foi projetada para permitir o cadastro de novos tributos, garantindo que todas as informações necessárias sejam inseridas de forma clara e objetiva. |
Estrutura da seção: Campo | Descrição |
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| Empresa | Campo onde você seleciona a empresa à qual o tributo será associado. Caso não encontre a empresa desejada, utilize o ícone de lupa para buscar e selecionar a empresa correta. | | Tributo | Campo para selecionar o nome do tributo que será configurado. A lista de opções é exibida permitindo que você escolha o tributo IBS, IBS, IS ou IPI. | | IS integra a BC (Base de Cálculo) | Este botão de alternância permite indicar se o tributo IS será integrado à base de cálculo do IBS ou CBS. Sim: O tributo será considerado na base de cálculo. Não: O tributo não será considerado da base de cálculo. Por padrão, o botão estará configurado como Não, mas você pode ajustá-lo conforme necessário. | | % Alíquota | Campo onde deve ser inserido o percentual da alíquota aplicável ao tributo. Este valor será utilizado nos cálculos fiscais relacionados ao tributo. | | % Redução | Campo onde pode ser informado um percentual de redução aplicável ao tributo. | | NCM | Opção de uma configuração específica para NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), onde pode ser aplicado uma configuração especifica apenas para as NCM informadas. | | Item | Opção de uma configuração específica por item, onde pode ser aplicado uma configuração especifica apenas para os itens informados. |
Botões de Ação: Campo | Descrição |
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| Cancelar | Retorna à tela anterior sem salvar as informações preenchidas. Use esta opção caso você decida não prosseguir com o cadastro. | | Salvar e Novo | Salva as informações preenchidas e abre um novo formulário em branco para cadastrar outro tributo. Ideal para quando você precisa cadastrar vários tributos consecutivamente. | | Salvar | Salva as informações preenchidas e retorna à tela de configurações. Use esta opção para concluir o cadastro de um único tributo. |
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