Monitor Tributário: Documento de referência
Uma ferramenta estratégica para analisar os impactos da reforma tributária no modelo operacional das empresas.
01. OBJETIVO
A Reforma Tributária em curso no Brasil está promovendo transformações significativas no cenário empresarial. Com o intuito de simplificar e modernizar o sistema tributário, essas mudanças impactarão diretamente as operações das organizações, exigindo uma revisão profunda no planejamento e na gestão tributária.
O Monitor Tributário é uma ferramenta estratégica desenvolvida para apoiar nossos clientes na análise dos impactos da reforma tributária no modelo operacional de suas empresas. Ele fornece uma análise detalhada do cenário tributário atual, permitindo identificar ajustes cruciais para o cumprimento das novas normas.
O principal objetivo do Monitor Tributário é fornecer informações claras e precisas sobre as operações da empresa, permitindo que os gestores tomem decisões estratégicas baseadas em dados concretos e alinhadas aos objetivos financeiros da empresa.
Funcionalidades do Monitor Tributário:
1. Análise de Precificação e Estratégias de Posicionamento
Descrição: Permite avaliar como as mudanças tributárias afetam a precificação dos produtos e serviços.
Benefícios: Ajuda a ajustar as estratégias de mercado para manter a competitividade.
2. Avaliação da Cadeia de Suprimentos
Descrição: Analisa o impacto das reformas na relação com fornecedores.
Benefícios: Facilita a identificação de oportunidades para otimizar a cadeia de suprimentos.
3. Localização das Filiais e Centros de Distribuição
Descrição: Oferece insights sobre a localização estratégica das operações.
Benefícios: Auxilia na decisão sobre a melhor localização para minimizar custos tributários.
4. Gestão de Sistemas Tributários Distintos
Descrição: Fornece suporte para a convivência com sistemas tributários distintos durante o período de transição.
Benefícios: Garante conformidade e eficiência operacional durante a transição.
5. Simulação de Carga Tributária
Descrição: Permite simular cenários de carga tributária com base nas novas normas.
Benefícios: Ajuda a prever e planejar para possíveis aumentos na carga tributária.
02. TELAS MONITOR TRIBUTÁRIO
Personalização da Análise
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Personalização da Análise no Monitor Tributário oferece aos usuários a flexibilidade necessária para adaptar as análises fiscais às suas necessidades específicas, proporcionando um controle mais preciso e direcionado sobre as informações geradas. Esta seção abrange duas principais funcionalidades, seleção da empresa e período de análise |
Campos do Monitor: Campo | Descrição |
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| Empresa | Opção de escolher uma ou mais empresas para incluir na análise. | | Período inicial | Permite definir um período específico para a análise dos dados, selecionando datas de início conforme necessário. | | Período final | Permite definir um período específico para a análise dos dados, selecionando datas de fim conforme necessário. |
Documentos Fiscais de Saída
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Documentos Fiscais de Saída do Monitor Tributário não apenas oferece uma visão detalhada das operações fiscais relacionadas às saídas de produtos e serviços, mas também permite personalizar a análise de acordo com as necessidades específicas do usuário conforme empresa, e período. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Valor Total de Saída por Estado | Apresenta o total das operações de saída, organizadas por estado de destino do cliente, permitindo visualizar a distribuição geográfica das vendas e identificar estados com maior movimentação. | | Total Bruto | Exibe o total das operações de saída antes da dedução de impostos, fornecendo uma visão clara do volume bruto de vendas. | | Total Líquido | Apresenta o total das operações de saída após deduzir os impostos aplicáveis, ajudando a entender o valor efetivo das vendas após tributação. | Representatividade da Carga Tributária por Estado
| Exibir em gráfico: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal em diferentes regiões. | | Exibir em tabela: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal em diferentes regiões. | | Carga Tributária por Estado | Mostra o total dos impostos por estado, auxiliando no planejamento fiscal regional. | | Documentos de Saída por CST ICMS | Total das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de ICMS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Saída por CST IPI | Total das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de IPI, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Saída por CST PIS | Total das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de PIS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Saída por CST COFINS | Total das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de COFINS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Saída por CFOP | Total das operações de saída classificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), ajudando a entender a natureza fiscal das operações de saída. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes aos documentos fiscais de saída apresentados em tela, de forma detalhado por nota fiscal e item. |
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Documentos Fiscais de Entrada
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Documentos Fiscais de Entrada do Monitor Tributário oferece uma visão detalhada das operações fiscais relacionadas às entradas de mercadorias, permitindo personalizar a análise conforme as necessidades específicas do usuário, como empresa e período. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Valor Total de Entrada por Estado | Apresenta o total das operações de entrada, organizadas por estado de origem do fornecedor, permitindo visualizar a distribuição geográfica das aquisições e identificar estados com maior fornecimento. | Representatividade da Carga Tributária por Estado
| Exibir em gráfico: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal das entradas em diferentes regiões. | | Exibir em tabela: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal das entradas em diferentes regiões. | | Carga Tributária por Estado | Mostra o total dos impostos cobrados por estado, auxiliando no planejamento fiscal regional. | | Documentos de Entrada por CST ICMS | Total das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de ICMS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Entrada por CST IPI | Total das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de IPI, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Entrada por CST PIS | Total das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de PIS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Entrada por CST COFINS | Total das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de COFINS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária. | | Documentos de Entrada por CFOP | Total das operações de entrada classificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), ajudando a entender a natureza fiscal das operações de entrada. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes aos documentos fiscais de entrada apresentados em tela, de forma detalhado por nota fiscal e item. |
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Ajuste de Valores Documento Fiscal
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Ajuste de Valores Documento Fiscal do Monitor Tributário oferece uma visão detalhada dos ajustes realizados nos documentos fiscais, permitindo uma gestão eficaz das operações fiscais tanto de saída quanto de entrada. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Documentos Fiscais de Saída | Apresenta o total dos ajustes referentes aos documentos fiscais de saída, agrupados pelo Código de Ajuste e Código de Situação Tributária (CST). | | Documentos Fiscais de Entrada | Apresenta o total dos ajustes referentes aos documentos fiscais de entrada, também agrupados pelo Código de Ajuste e CST. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes aos ajustes apresentados em tela. |
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Serviços
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Ajuste de Valores Documento Fiscal do Monitor Tributário oferece uma visão detalhada dos ajustes realizados nos documentos fiscais, permitindo uma gestão eficaz das operações fiscais tanto de saída quanto de entrada. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Total Prestados | Apresenta o total das operações de prestação de serviços. | | Total Prestados ISS | Apresenta o total do ISS próprio referente aos serviços prestados, excluindo o ISS retido. | | Total Tomados | Apresenta o total referente aos serviços adquiridos de terceiros. | | Total Tomados ISS | Apresenta o total do ISS Retido referente aos serviços tomados. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes aos serviços apresentados em tela de forma detalhada por nota fiscal. |
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Apuração de Impostos
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | A seção de Apuração de Impostos no Monitor Tributário oferece uma análise mensal detalhada de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Ela apresenta o saldo credor ou a pagar para o período final informado e para os 12 meses anteriores. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Apuração ICMS | Apuração mensal de ICMS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores. | | Apuração IPI | Apuração mensal de IPI, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores. | | Apuração PIS | Apuração mensal de PIS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores. | | Apuração COFINS | Apuração mensal de COFINS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores. | | Detalhar em Planilha | Permite exportar os dados referentes as apurações dos impostos apresentados em tela. |
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Vencimento Impostos
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | Apresentar informações referente aos títulos com impostos vencidos e à vencer. Esses valores podem ser apresentados na forma de: - Total Vencidos e a Vencer
- Valor Imposto Vencido e a Vencer por tipo de tributo e classificação.
Lembrando que a data base para determinar se o imposto está vencido ou à vencer, será a data da geração da consulta do TOTVS Inteligência Tributária, considerando 12 meses. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Total Vencido | Total geral dos tributos vencidos conforme data base e empresa(s) selecionada(s). | | Total à Vencer | Total geral dos tributos à vencer conforme data base e empresa(s) selecionada(s). | | Vencido/à Vencer | Relação dos tributos vencidos e a vencer por empresa, código do tributo, descrição do tributo | | Detalhar em Planilha | É possível detalhar as informações relacionadas ao vencimento dos impostos da empresa e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento. |
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Representatividade por Impostos
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | Apresenta diversos valores referentes aos impostos retidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de: - Valor total impostos
- Top 15 Fornecedor e Favorecidos
- Representatividade por tributo, dividido entre:
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Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Total Impostos | Total de impostos retidos e recolhidos considerando o período informado em tela. |
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| Representatividade por Tributo
| Exibir em gráfico: Representatividade gráfica de impostos retidos e recolhidos em percentuais considerando empresa, tributo e o período informado em tela. |
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| Exibir em tabela: Representatividade em lista de impostos retidos e recolhidos em percentuais considerando a empresa, tributo e o período informado em tela. |
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| | Top 15 Fornecedores | Total de valores retidos e recolhidos ordenado pelos fornecedores com maior representatividade. |
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| | Top 15 Favorecidos | Total de valores retidos e recolhidos ordenado pelos favorecidos com maior representatividade (Prefeituras, Fazenda estadual, Receita Federal, etc). |
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| | Valores por Tributo | Representatividade de impostos retidos e recolhidos considerando o período informado em tela. |
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| | Detalhar em Planilha | É possível detalhar as informações relacionadas a representatividade dos impostos retidos e recolhidos da empresa e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento e tributos relacionados. |
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Representatividade ISS por Município
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar |
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Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Top 15 Municípios |
| | Total ISS Retidos |
| | Retenção de ISS por Município |
| | Detalhar em Planilha |
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Visão Geral do Tributos
Ações do Monitor: Ação | Comportamento |
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| Consultar | Apresenta os valores de imposto mensal, para um período de um ano. Será considerada a Data informada no Período Final + mais 12 meses anteriores. |
Campos de Monitor: Campo | Descrição |
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| Visão Geral dos Tributos IR | - Esta visão irá mostrar os totais retidos do IRRF por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
| | Visão Geral dos Tributos PCC | - Esta visão irá mostrar os totais retidos do PIS/COFINS/CSLL por período de 12 meses sendo quatro colunas que irão representar:
- Agregado (PIS/COFINS/CSLL)
- PIS
- COFINS
- CSLL
| | Visão Geral dos Tributos INSS | - Esta visão irá mostrar os totais retidos/recolhidos do INSS por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
| | Visão Geral dos Tributos GILRAT/SENAR | - Esta visão irá mostrar totais retidos do GILRAT/SENAR por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
| | Visão Geral dos Tributos CIDE | - Esta visão irá mostrar totais retidos do CIDE por período de 12 meses
| | Visão Geral dos Tributos SEST/SENAT | - Esta visão irá mostrar totais retidos do SEST/SENAT por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
| | Visão Geral dos Tributos ISS | - Esta visão irá mostrar totais retidos do ISS por período de 12 meses.
| | Detalhar em Planilha | É possível detalhar as informações relacionadas a visão geral dos impostos retidos e recolhidos da empresa e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento e tributos relacionados. |
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03. INFORMAÇÕES RELACIONADAS
Guia de Uso Monitor Tributário
Documento Técnico Monitor Tributário
Reforma Tributária Logix