TOTVS Inteligência Tributária: Documento de referência 

Uma ferramenta estratégica para analisar os impactos da reforma tributária no modelo operacional das empresas.


01. OBJETIVO

A Reforma Tributária em curso no Brasil está promovendo transformações significativas no cenário empresarial. Com o intuito de simplificar e modernizar o sistema tributário, essas mudanças impactarão diretamente as operações das organizações, exigindo uma revisão profunda no planejamento e na gestão tributária.

O TOTVS Inteligência Tributária é uma ferramenta estratégica desenvolvida para apoiar nossos clientes na análise dos impactos da reforma tributária no modelo operacional de suas empresas. Ele fornece uma análise detalhada do cenário tributário atual, permitindo identificar ajustes cruciais para o cumprimento das novas normas.

O principal objetivo do TOTVS Inteligência Tributária é fornecer informações claras e precisas sobre as operações da empresa, permitindo que os gestores tomem decisões estratégicas baseadas em dados concretos e alinhadas aos objetivos financeiros da empresa.


Funcionalidades do TOTVS Inteligência Tributária:


1. Análise de Precificação e Estratégias de Posicionamento
Descrição: Permite avaliar como as mudanças tributárias afetam a precificação dos produtos e serviços.
Benefícios: Ajuda a ajustar as estratégias de mercado para manter a competitividade.


2. Avaliação da Cadeia de Suprimentos
Descrição: Analisa o impacto das reformas na relação com fornecedores.
Benefícios: Facilita a identificação de oportunidades para otimizar a cadeia de suprimentos.


3. Localização das Filiais e Centros de Distribuição
Descrição: Oferece insights sobre a localização estratégica das operações.
Benefícios: Auxilia na decisão sobre a melhor localização para minimizar custos tributários.


4. Gestão de Sistemas Tributários Distintos
Descrição: Fornece suporte para a convivência com sistemas tributários distintos durante o período de transição.
Benefícios: Garante conformidade e eficiência operacional durante a transição.


5. Simulação de Carga Tributária
Descrição: Permite simular cenários de carga tributária com base nas novas normas.
Benefícios: Ajuda a prever e planejar para possíveis aumentos na carga tributária.



Personalização da Análise


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarA seção de Personalização da Análise no TOTVS Inteligência Tributária oferece aos usuários a flexibilidade necessária para adaptar as análises fiscais às suas necessidades específicas, proporcionando um controle mais preciso e direcionado sobre as informações geradas. Esta seção abrange duas principais funcionalidades: seleção da empresa e período de análise.


Campos do Monitor:

Campo

Descrição

EmpresaPermite definir uma ou mais empresas para a análise dos dados.
Período inicialPermite definir um período específico para a análise dos dados, selecionando data de início conforme necessário.
Período finalPermite definir um período específico para a análise dos dados, selecionando data de fim conforme necessário.



Documentos Fiscais de Saída


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarA seção de Documentos Fiscais de Saída do TOTVS Inteligência Tributária não apenas oferece uma visão detalhada das operações fiscais relacionadas às saídas de produtos e serviços, mas também permite personalizar a análise de acordo com as necessidades específicas do usuário conforme empresa, e período.


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Valor Total de Saída por EstadoApresenta o total das operações de saída, organizadas por estado de destino do cliente, permitindo visualizar a distribuição geográfica das vendas e identificar estados com maior movimentação.
Total BrutoExibe o total das operações de saída antes da dedução de impostos, fornecendo uma visão clara do volume bruto de vendas.
Total LíquidoApresenta o total das operações de saída após deduzir os impostos aplicáveis, ajudando a entender o valor efetivo das vendas após tributação.
Representatividade da Carga Tributária por Estado

Exibir em gráfico: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal em diferentes regiões.
Exibir em tabela: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal em diferentes regiões.
Carga Tributária por EstadoMostra o total dos impostos por estado, auxiliando no planejamento fiscal regional.
Documentos de Saída por CST ICMSTotal das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de ICMS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Saída por CST IPITotal das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de IPI, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Saída por CST PISTotal das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de PIS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Saída por CST COFINSTotal das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de COFINS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Saída por CFOPTotal das operações de saída classificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), ajudando a entender a natureza fiscal das operações de saída.
Detalhar em PlanilhaPermite exportar os dados referentes aos documentos fiscais de saída apresentados em tela, de forma detalhado por nota fiscal e item.



Documentos Fiscais de Entrada


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarA seção de Documentos Fiscais de Entrada do TOTVS Inteligência Tributária oferece uma visão detalhada das operações fiscais relacionadas às entradas de mercadorias, permitindo personalizar a análise conforme as necessidades específicas do usuário, como empresa e período.


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Valor Total de Entrada por EstadoApresenta o total das operações de entrada, organizadas por estado de origem do fornecedor, permitindo visualizar a distribuição geográfica das aquisições e identificar estados com maior fornecimento.
Representatividade da Carga Tributária por Estado

Exibir em gráfico: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal das entradas em diferentes regiões.
Exibir em tabela: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal das entradas em diferentes regiões.
Carga Tributária por EstadoMostra o total dos impostos cobrados por estado, auxiliando no planejamento fiscal regional.
Documentos de Entrada por CST ICMSTotal das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de ICMS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Entrada por CST IPITotal das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de IPI, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Entrada por CST PISTotal das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de PIS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Entrada por CST COFINSTotal das operações de entrada classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de COFINS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Entrada por CFOPTotal das operações de entrada classificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), ajudando a entender a natureza fiscal das operações de entrada.
Detalhar em PlanilhaPermite exportar os dados referentes aos documentos fiscais de entrada apresentados em tela, de forma detalhado por nota fiscal e item.



Ajuste de Valores Documento Fiscal


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarA seção de Ajuste de Valores Documento Fiscal do TOTVS Inteligência Tributária oferece uma visão detalhada dos ajustes realizados nos documentos fiscais, permitindo uma gestão eficaz das operações fiscais tanto de saída quanto de entrada. 


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Documentos Fiscais de SaídaApresenta o total dos ajustes referentes aos documentos fiscais de saída, agrupados pelo Código de Ajuste e Código de Situação Tributária (CST).
Documentos Fiscais de EntradaApresenta o total dos ajustes referentes aos documentos fiscais de entrada, também agrupados pelo Código de Ajuste e CST.
Detalhar em PlanilhaPermite exportar os dados referentes aos ajustes apresentados em tela.



Serviços


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarA seção de Ajuste de Valores Documento Fiscal do TOTVS Inteligência Tributária oferece uma visão detalhada dos ajustes realizados nos documentos fiscais, permitindo uma gestão eficaz das operações fiscais tanto de saída quanto de entrada. 


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Total PrestadosApresenta o total das operações de prestação de serviços.
Total Prestados ISSApresenta o total do ISS próprio referente aos serviços prestados, excluindo o ISS retido.
Total TomadosApresenta o  total referente aos serviços adquiridos de terceiros.
Total Tomados ISSApresenta o total do ISS Retido referente aos serviços tomados.
Detalhar em PlanilhaPermite exportar os dados referentes aos serviços apresentados em tela de forma detalhada por nota fiscal.



Apuração de Impostos


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarA seção de Apuração de Impostos no TOTVS Inteligência Tributária oferece uma análise mensal detalhada de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Ela apresenta o saldo credor ou a pagar para o período final informado e para os 12 meses anteriores. 


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Apuração ICMSApuração mensal de ICMS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores.
Apuração IPIApuração mensal de IPI, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores.
Apuração PISApuração mensal de PIS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores.
Apuração COFINSApuração mensal de COFINS, mostrando o saldo credor ou a pagar do período final informado e dos 12 meses anteriores.
Detalhar em PlanilhaPermite exportar os dados referentes as apurações dos impostos apresentados em tela.



Vencimento Impostos


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

Consultar

Apresentar informações referente aos títulos com impostos vencidos e à vencer.

Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Total Vencidos e a Vencer
  • Valor Imposto Vencido e a Vencer por tipo de tributo e classificação.

Lembrando que a data base para determinar se o imposto está vencido ou à vencer, será a data final da geração da consulta do TOTVS Inteligência Tributária, considerando 12 meses.


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Total VencidoTotal geral dos tributos vencidos conforme data base e empresa(s) selecionada(s). 
Total à VencerTotal geral dos tributos à vencer conforme data base e empresa(s) selecionada(s). 
Vencido/à VencerRelação dos tributos vencidos e a vencer por empresa, código do tributo, descrição do tributo.
Detalhar em PlanilhaÉ possível detalhar as informações relacionadas ao vencimento dos impostos da(s) empresa(s) e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento.



Representatividade por Impostos


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

Consultar

Apresenta diversos valores referentes aos impostos retidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Valor total impostos
  • Top 15 Fornecedor e Favorecidos
  • Representatividade por tributo


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Total Impostos

Total de impostos retidos e recolhidos considerando o período informado em tela.

Representatividade por Tributo

Exibir em gráfico: Representatividade gráfica de impostos retidos e recolhidos em percentuais considerando empresa, tributo e o período informado em tela.

Exibir em tabela: Representatividade em lista de impostos retidos e recolhidos em percentuais considerando a empresa, tributo e o período informado em tela.

Top 15 Fornecedores

Total de valores retidos e recolhidos ordenado pelos fornecedores com maior representatividade.

Top 15 Favorecidos

Total de valores retidos e recolhidos ordenado pelos favorecidos com maior representatividade (Prefeituras, Fazenda estadual, Receita Federal, etc).

Valores por Tributo

Representatividade de impostos retidos e recolhidos considerando o período informado em tela.

Detalhar em PlanilhaÉ possível detalhar as informações relacionadas a representatividade dos impostos retidos e recolhidos da(s) empresa(s) e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento e tributos relacionados.




Representatividade ISS por Município 


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarApresenta valores de ISS retidos por munícipio conforme as empresas e período selecionado. 


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Top 15 Municípios Total de ISS retido por município no período, ordenado pelas 15 cidades com maior representatividade.    
Total ISS RetidosValor total de retenção de ISS no período selecionado.    
Retenção de ISS por Município Retenção de ISS por município ordenado pelas cidades com maior representatividade de valor retido.            
Detalhar em PlanilhaÉ possível detalhar as informações relacionadas a representatividade de ISS por municípios selecionados a partir da(s) empresa(s) e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento e tributos relacionados.



Visão Geral do Tributos


Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarApresenta os valores de imposto mensal, para um período de um ano. Será considerada a Data informada no Período Final + mais 12 meses anteriores.


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Visão Geral dos Tributos IR
  • Esta visão irá mostrar os totais retidos do IRRF por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
    • Pessoa Física
    • Pessoa Jurídica
Visão Geral dos Tributos PCC
  • Esta visão irá mostrar os totais retidos do PIS/COFINS/CSLL por período de 12 meses sendo quatro colunas que irão representar:
    • Agregado (PIS/COFINS/CSLL)
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
Visão Geral dos Tributos INSS
  • Esta visão irá mostrar os totais retidos/recolhidos do INSS por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
    • Pessoa Física
    • Pessoa Jurídica
Visão Geral dos Tributos GILRAT/SENAR
  • Esta visão irá mostrar totais retidos do GILRAT/SENAR por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
    • GILRAT
    • SENAR
Visão Geral dos Tributos CIDE
  • Esta visão irá mostrar totais retidos do CIDE por período de 12 meses
Visão Geral dos Tributos SEST/SENAT
  • Esta visão irá mostrar totais retidos do SEST/SENAT por período de 12 meses sendo duas colunas que irão representar:
    • SEST
    • SENAT
Visão Geral dos Tributos ISS
  • Esta visão irá mostrar totais retidos do ISS por período de 12 meses.
Detalhar em PlanilhaÉ possível detalhar as informações relacionadas a visão geral dos impostos retidos e recolhidos da(s) empresa(s) e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Detalhar em Planilha. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo CSV com as informações detalhadas por documento e tributos relacionados.



Personalização da Análise no Simulador Reforma Tributária


Ações do Simulador Reforma Tributária: 

Ação

Comportamento

ConsultarA seção de Personalização do Simulador Reforma Tributária foi criada para oferecer uma interface simples e eficiente para realizar consultas relacionadas à Reforma Tributária. Com ela, você pode selecionar uma empresa ou mais e um período específico para obter informações detalhadas e simular cenários tributários. 


Campos do Monitor:

Campo

Descrição

EmpresaPermite ao escolher um ou mais empresas para a qual deseja realizar a simulação fiscal.
PeríodoPermite definir o período da análise fiscal, inserindo o mês e o ano no formato MM/AAAA.



Simulador

Ações do Monitor: 

Ação

Comportamento

ConsultarA seção de Documentos Fiscais de Saída do TOTVS Inteligência Tributária não apenas oferece uma visão detalhada das operações fiscais relacionadas às saídas de produtos e serviços, mas também permite personalizar a análise de acordo com as necessidades específicas do usuário conforme empresa, e período.


Campos de Monitor:

Campo

Descrição

Valor Total de Saída por EstadoApresenta o total das operações de saída, organizadas por estado de destino do cliente, permitindo visualizar a distribuição geográfica das vendas e identificar estados com maior movimentação.
Total BrutoExibe o total das operações de saída antes da dedução de impostos, fornecendo uma visão clara do volume bruto de vendas.
Total LíquidoApresenta o total das operações de saída após deduzir os impostos aplicáveis, ajudando a entender o valor efetivo das vendas após tributação.
Representatividade da Carga Tributária por Estado

Exibir em gráfico: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal em diferentes regiões.
Exibir em tabela: Exibe o percentual do total de impostos por estado, facilitando a análise do impacto fiscal em diferentes regiões.
Carga Tributária por EstadoMostra o total dos impostos por estado, auxiliando no planejamento fiscal regional.
Documentos de Saída por CST ICMSTotal das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de ICMS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Saída por CST IPITotal das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de IPI, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Saída por CST PISTotal das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de PIS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Saída por CST COFINSTotal das operações de saída classificadas pelo Código de Situação Tributária (CST) de COFINS, permitindo verificar a distribuição das operações conforme a classificação tributária.
Documentos de Saída por CFOPTotal das operações de saída classificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), ajudando a entender a natureza fiscal das operações de saída.
Detalhar em PlanilhaPermite exportar os dados referentes aos documentos fiscais de saída apresentados em tela, de forma detalhado por nota fiscal e item.






02. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

Guia de Uso TOTVS Inteligência Tributária

Documento Técnico TOTVS Inteligência Tributária

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