Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações ECD

Linha Protheus:

A natureza da contábil pode ser: Ativa, Passiva, Resultado ou Patrimônio. As informações declaradas na natureza contável devem ser equivalentes com a informação declarada no plano de contas referencial

Procedimento Recomendado:
  1. No cadastro de plano de contas deve verificar se qual a informação da natureza contábil e se esta está de acordo com a conta referencial da receita.
  2. É recomendado verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;

 

 

Linha Datasul:

Essa situação ocorre quando há lançamentos na contabilidade, porém não contam no módulo de origem.  Para identificar as divergências, emitir o livro diário auxiliar do módulo de origem e comparar com o diário que consta na contabilidade, ajustar caso seja necessário.

Caso efetuar alguma correção é necessário executar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECD.

 

 

Linha Logix:

As contas do bloco I015 do diário geral com escrituração resumida são geradas automaticamente pela rotina de geração do ECD do LOGIX com base nos diário auxiliares relacionados.

Procedimento Recomendado:
  1. Verificar se está com o ultimo pacote disponibilizado para geração da ECD pelo LOGIX.
  2. Analisar se não houve alteração no relacionamento entre diário geral e diário auxiliar, após geração do diário geral com escrituração resumida.
  3. Comparar relatórios da origem (diário auxiliar) com o diário geral (CON10038) da Contabilidade para conciliar os valores gerados.

 

 

Linha RM:Procedimento Recomendado: Dentro da escrituração contábil "Razão Auxiliar" existe a aba "Layout do Relatório Razão Auxiliar", neste aba identificar como  está sendo gerada a origem das informações. Se a origem for Lançamentos Contábeis, o sistema já possui um padrão e gera o razão auxiliar automaticamente com os campos padrões, então deverá ser conciliado as valores do razão auxiliar para as respectivas contas com o diário resumido para verificar se estão corretos. Se a origem das informações do Razão Auxiliar forem "Consulta SQL customizada" se deve verificar os valores desta sentença para conciliar com os valores do diário resumido para as respectivas contas contábeis.
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