Linha Protheus: | Procedimento Recomendado:- No Protheus pelo meio do SIGACTB é possível verificar no relatório de Balancetes se os lançamentos de receita ou despesas estão feitos corretamente.
- É recomendado verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
- Se houver divergência entre os saldos e lançamentos pelo SIGACTB é necessária avaliação do lançamento. A rotina de Reprocessamento de Saldo pode ser utilizada nos casos em que houver divergência entre a Razão Contábil e o Balancete.
Ponto de Atenção:
O SIGACTB recebe grande parte das suas informações por meio da configuração de Lançamentos Padrão. A recomendação é que seja feita a análise se as informações geradas por meios destes lançamentos estão vindo corretamente. |
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Linha Datasul: | Identificada a existência de saldos para a conta de lucros acumulados e/ou a disposição da assembléia, para um período superior a 2008.
Procedimento Recomendado:
- Avaliar os valores lançados na rotina de emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário, e analisar se os saldos contábeis das contas de resultados estão corretos;
- Analisar se as contas contábeis citadas possuem relacionamento com o plano referencial, através da rotina: Cadastro de Matriz de Tradução se este relacionamento está correto.
Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECD. |
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Linha Logix: | Identificada a existência de saldos para a conta de lucros acumulados e/ou a disposição da assembléia, para um período superior a 2008.
Procedimento Recomendado:- Analisar através do Balancete (CON10040) se os saldos contábeis das contas de resultados estão corretos;
- Analisar se as contas contábeis citadas possuem relacionamento com o plano referencial (CON10186 - Relac Plano Contas Referencial) e se este relacionamento está correto.
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| Linha RM: | Procedimento Recomendado: - Emitir um balancete/Razão para verificar se o valor da conta de Lucro Acumulado está correto.
- Analisar se as contas contábeis citadas possuem relacionamento correto com o plano de contas referencial que está sendo utilizado na geração do SPED Contábil.
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