Linha Protheus: | Para aumento das contas de fornecedores é necessário que o valor correspondente seja apresentado em uma conta de contrapartida:
Procedimento Recomendado:- Pelo livro razão é possível identificar os valores lançados para todas as contas
- No cadastro de plano de contas deve verificar se qual a informação da natureza contábil e se está de acordo com a conta referencial da receita.
- É recomendado verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
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Linha Datasul: | Para identificar em qual conta partida se encontra a divergência entre os valores segue abaixo algumas sugestões:
- Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário;
- Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
- Verificar no cadastro de Matriz de Tradução o cadastro do Plano de Conta Referencial referentes as contas que estão com divergências.
Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECD. |
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Linha Logix: | Identificado movimentos contábeis relacionado a Adiantamento a Fornecedores onde a contrapartida está relacionada a uma conta indevida. Procedimento Recomendado: - Analisar através do relatório de Razão (CON10038) se os lançamentos contábeis estão corretos e coerentes com as contrapartidas;
- Analisar se a conta contábil possui relacionamento com o plano referencial (CON10186 - Relac Plano Contas Referencial) e se este relacionamento está correto.
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| Linha RM: | Identificado Lançamentos contábeis relacionado a Adiantamentos a Fornecedores onde a contrapartida está relacionada a uma conta indevida.
Procedimento Recomendado:- Emitir um balancete/Razão para verificar se os lançamentos contábeis estão corretos e coerentes com as contrapartidas;
- Analisar se a conta contábil possui relacionamento correto com o plano referencial que está sendo gerado para o SPED Contábil.
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