ER_AGROG01-174_Fluxo_de_Caixa_com_controle_por_saldo

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Permitir que o sistema alimente o fluxo de caixa com dados das fixações dos contratos de compra de Originação de grãos da mesma forma que é tratado por outros módulos, como por exemplo: pedido de compra, permitindo também, a geração de vários movimentos de fluxo por contrato.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

GGAPI130 – API Geração dos Movimentos dos Contratos

1. Alteração na Composição dos movimentos

1.1. Contrato com até 1 previsão

Quando o contrato tem apenas 1 previsão, para o movimento do fluxo, será considerada a data e moeda da previsão. O valor que vai para o fluxo será calculado com base na quantidade do contrato x fixações do contrato (não alocadas a fechamentos) ou preço pauta do contrato.

Após esse cálculo, serão descontados deste total, os adiantamentos de valor do contrato e também os fechamentos financeiros. Dos fechamentos financeiros será considerado o Valor Bruto Corrente – Total de amortizações que sejam oriundas de adiantamentos de valor (já previamente descontados, evitando assim o desconto em duplicidade).

Caso o contrato não tenha nenhuma previsão, o movimento do fluxo terá a data final de entrega e moeda do contrato.

1.2.  Contrato com 2 ou mais previsões.

Quando o contrato possui 2 ou mais previsões, serão gerados mais movimentos no fluxo. O cálculo inicial do valor previsto é o mesmo que do ponto 1.1.  - quantidade do contrato x fixações do contrato (não alocadas a fechamentos) ou preço pauta do contrato.

Após, esse valor é distribuído dentre as previsões, considerando o valor das mesmas. A última previsão receberá o saldo desta distribuição.

Ex.:

Quantidade do Contrato – 150.000 Kg
Preço Pauta – R$ 60,00/ Saca
Previsões:

Valor calculado do Contrato = 150.000 * 60 * 1/60 = R$ 150.000
Movimentos gerados no Fluxo:

Caso o contrato tenha Adiantamentos de Valor, e/ou fechamentos financeiros (exceto o valor das amortizações de adiantamentos de valor), o sistema abaterá esses valores das parcelas de fluxo, por FIFO.
Utilizando o mesmo contrato como exemplo, supomos que ele tenha um adiantamento de valor de R$ 12.000,00 os movimentos de fluxo gerados seriam:

Opcional

Protótipo de Tela

CFL9112ZA – Dados para Integração com Originação

Nessa tela, será incluso um parâmetro para identificar o tipo de integração com fluxo de caixa, se Com Controle de Saldo Entregue ou sem. Caso esteja marcado, os movimentos de integração com fluxo de caixa do contrato serão divididos sempre de acordo com a quantidade entregue.