Encontro de Contas - CD0131
Visão Geral do Programa
A contabilização dos movimentos de liquidação por encontro de contas são:
No Contas a Pagar:
DB – Conta de Saldo do Título.
CR – Conta Transitória para Encontro de Contas.
No Contas a Receber:
DB – Conta Transitória para Encontro de Contas
CR – Conta de Saldo do Título
A conta transitória para Encontro de Contas é informada no programa Atualização Contas – Contas a Pagar. Essa conta é utilizada tanto para o módulo Contas a Pagar (AP), quanto para o módulo Contas a Receber (CR). Para utilizar a conta o programa verifica a espécie do primeiro título existente no browse da pasta Contas a Pagar, que será liquidado por Encontro de Contas. A partir da espécie desse documento, estabelecimento e grupo de fornecedor, é verificada a conta no programa Conta Saldo Grupo Fornecedor.
Importante:
Na liquidação por encontro de contas é criado um movimento “AVA” para os títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar, respectivamente.
Essa função permite selecionar os títulos do contas a pagar do fornecedor informado ou da matriz desse fornecedor; e para os títulos do contas a receber permite selecionar os títulos do cliente informado ou da matriz a qual pertence.
Caso seja informado um título que tenha imposto de PIS/COFINS/CSLL será apresentada uma mensagem de alerta, informando que esse não será considerado para a base de cálculo do limite de retenção.
Help: ”Não será considerado para base de cálculo do limite de retenção.”
Msg: “Para este título foi informado PIS/COFINS/CSLL na sua implantação, e como o Fornecedor retém estes impostos no pagamento, este valor liquidado via Encontro de Contas não será acumulado.”
Encontro de Contas – Pasta Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir a liquidação por encontro de contas, isto é, permite efetuar a baixa de títulos no Contas a Pagar contra títulos do módulo Contas a Receber. Nota: Os dados da liquidação por encontro de contas somente são apresentados nessa função, quando o movimento ainda estiver pendente de atualização. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Vá para tela Encontro de Contas – Inclui. |
Encontro de Contas – Inclui
Objetivo da tela: | Permitir incluir liquidações por encontro de contas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual será efetuada a liquidação por encontro de contas. |
Referência | Inserir o código da referência a ser utilizada para a contabilização, consultas e relatórios dos movimentos de liquidação por encontro de contas. |
Data Movto | Inserir a data do movimento para a liquidação por encontro de contas. A data informada deverá estar em período aberto na contabilidade do EMS2. |
Moeda | Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação por encontro de contas. Somente poderá ser efetuada a baixa para os títulos registrados no Contas a Pagar e Contas a Receber nessa moeda. |
Cotação | Inserir a cotação para a moeda a ser considerada na liquidação por encontro de contas. Será apresentada a cotação informada para a moeda na função Manutenção Cotações Moedas – CD0103, podendo ser manutenida. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor que servirá de base na seleção dos títulos no módulo de Contas a Pagar, isto é, somente serão apresentados os títulos do Contas a Pagar que pertencerem a esse fornecedor. |
Cliente | Inserir o código do cliente que servirá de base na seleção dos títulos no módulo de Contas a Receber, isto é, somente serão apresentados os títulos do Contas a Receber que pertencerem a esse Cliente. |
Total Pagamento | Inserir o total do valor do pagamento (encontro de contas), para a moeda informada. Nota: Para utilizar o lote de Encontro de Contas, os totais: Total Pagto, Total AP e Total CR devem necessariamente ser iguais. |
Encontro de Contas CR – Incluir
Objetivo da tela: | Permitir incluir liquidações por encontro de contas para o Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir o código da espécie a ser considerada no encontro de contas. Nota: Somente será possível efetuar a atualização do encontro de contas se a espécie informada for do tipo Normal. |
Série | Inserir o código da série do título a ser selecionado na liquidação por encontro de contas. |
Documento | Inserir o número e parcela do documento a ser considerado na liquidação por encontro de contas. |
Emitente | Inserir o código do emitente do título selecionado para a liquidação por encontro de contas. |
Valor Liquidação | Inserir o valor da liquidação por encontro de contas. Nota: O valor informado não poderá ser superior ao saldo do título selecionado. |
Encontro de Contas AP – Incluir
Objetivo da tela: | Permitir incluir liquidações por encontro de contas para o Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Espécie | Inserir o código da espécie a ser considerada no encontro de contas. Nota: Somente será possível efetuar a atualização do encontro de contas se a espécie informada for do tipo Normal. |
Série | Inserir o código da série do título a ser selecionado na liquidação por encontro de contas. |
Documento | Inserir o número e parcela do documento a ser considerado na liquidação por encontro de contas. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor do título selecionado para a liquidação por encontro de contas. |
Valor Liquidação | Inserir o valor da liquidação por encontro de contas. Nota: O valor informado não poderá ser superior ao saldo do título selecionado. |
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