Objetivo
O módulo Vendor tem por objetivo controlar operações de refinanciamento de uma venda, na qual a empresa fornecedora viabiliza a transação mediante a utilização do seu próprio crédito junto a uma instituição financeira.
Veja mais informações na descrição do conceito Vendors.
Características
As principais características do módulo Vendor são:
- Realiza a baixa automática dos títulos no módulo Contas a Receber após o fechamento do contrato de vendor;
- Efetua a integração com o módulo de Caixa e Bancos;
- Emite planilhas diferenciadas para o banco e para o cliente;
- Permite a remessa e o retorno de arquivos para bancos, via Cobrança Escritural (EDI);
- Realiza a baixa de títulos de Vendor por pagamento, débito em conta e repactuação;
- Calcula as equalizações (positivas e negativas), debitando ou creditando da conta corrente no fechamento do contrato ou na liquidação do título;
- Integra equalizações, impostos e baixas com o módulo Fluxo de Caixa;
- Possibilita o fechamento da negociação bancária antecipada ou prorrogada, de acordo com a data base estipulada com o cliente;
- Oferece opção para IOC/IOF;
- Permite vincular o pagamento das comissões na baixa das duplicatas do módulo Contas a Receber - fechamento do contrato com o banco - ou na baixa dos títulos de Vendor - pagamento do título pelo cliente;
- Controla devoluções sobre títulos de Vendor;
- Possui integração com o módulo Pedidos permitindo informar condição de pagamento, data base para fechamento, entre outros, sendo estas informações gravadas no título do módulo Contas a Receber;
- Possibilita o cancelamento de planilhas;
- Oferece vários relatórios gerenciais e operacionais.
Pré-Requisito
Para utilização do módulo Vendor, é pré-requisito a instalação do software Microsoft Excel em português.
Integração com Outros Módulos
A ilustração abaixo representa as integrações efetuadas pelo módulo Vendor com outros módulos:
Módulo | Integração |
Pedido | Os pedidos são implantados com portador específico para Vendor, para que as duplicatas não sejam enviadas para cobrança bancária ou em carteira. |
Faturamento | Processa os pedidos implantados e liberados e envia as duplicatas para o módulo Contas a Receber. |
Contas a Receber | Recebe as duplicatas emitidas e efetua a liquidação por intermédio da operação de Vendor. |
Fluxo de Caixa | Previsão de saída baseado no histórico de não pagamentos. |
Caixa e Bancos | Recebe os valores das duplicatas emitidas a serem considerados no Fluxo de Caixa. |
Contabilidade | Contabiliza os impostos, IOF, equalização, as duplicatas emitidas e as baixadas por pagamento, encontro de contas ou devolução. |
Na tabela a seguir, são apresentadas detalhadamente as integrações do módulo Vendor com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa:
Transações Vendor | Integração com Caixa e Bancos | Integração com Fluxo de Caixa |
Implantação da parcela Vendor no momento do fechamento da planilha. | Não integra. | Gera registro previsto de saída na data de vencimento da parcela Vendor implantada, na proporção parametrizada. |
Liquidação do título normal com carteira Vendor vinculada à planilha no momento da sua geração. | Gera registro realizado de entrada na data de vencimento do título. | Gera registro realizado de entrada na data de vencimento do título. |
Equalização no fechamento da planilha Vendor. | Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). | Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). |
IOF no fechamento da planilha Vendor. | Gera registro realizado de saída na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). | Gera registro realizado de saída na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). |
Provisão de equalização no fechamento mensal. | Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) no último dia do mês parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. | Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) no último dia do mês, parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. |
Provisão de IOF no fechamento mensal. | Gera registro realizado de saída no último dia do mês parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. | Gera registro realizado de saída no último dia do mês, parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. |
Liquidação da parcela Vendor. | Não integra. | Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso a liquidação seja parcial, subtrai o valor liquidado do valor registrado no fluxo. |
Liquidação da parcela repactuada. | Gera registro realizado de saída na data de vencimento da parcela Vendor repactuada. | Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso a repactuação seja parcial, subtrai o valor repactuado do valor registrado no fluxo. |
Liquidação da Parcela Debitada | Gera registro realizado de saída na data de vencimento da parcela Vendor debitada. | Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso o débito seja parcial, subtrai o valor debitado do valor registrado no fluxo. Além disso, gera registro realizado de saída no valor do débito. |
* VDR - Módulo Vendor; CFL - Módulo de Fluxo de Caixa.
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