La funcionalidad CONSOLIDADOR XML - Sefaz AM está disponible para el Microsiga Protheus® Release 12.1.2210, con el paquete del diccionario de datos por medio de la Expedición continua del Backoffice Protheus a partir del 16/12/2022 (Este paquete tiene la actualización que considera los siguientes módulos: FIN, FAT, EST, COM, CTB y FIS.), por medio del enlace: Expedición continua.

Objetivo

Proporcionar la información necesaria para la configuración y el uso del Consolidador XML.
Y servir como guía para los clientes, analistas y desarrolladores, que utilizan o que quieren adherir, en su rutina de trabajo, a las funcionalidades que se ponen a disposición por medio del Consolidador XML.

Nueva regla de validaciones EFD

Para cumplir con la resolución 0001/2022 - GSEFAZ, Decreto 43.281/2021, la SEFAZ AMAZONAS comenzó a validar los

registros C100 y C170 en la EFD ICMS IPI para Documentos de entrada bajo la perspectiva del emisor del documento fiscal (XML).

En el registro de los ítems de Factura de entrada, se verificará la información que consta en el archivo xml recibido del proveedor.
Será necesario que tenga la misma secuencia de los ítems, descripción ítem/producto y unidad de medida.

Tablas involucradas:

Tabla	Descripción
SDT	Ítems de la Fact Importador XML
SD1	Ítems de la Fact
SA5	Producto vs. Proveedor
DKA	Consolidación ítems XML
DKB	Impuestos vs. Ítems XML
DKC	Ítems de la Fact
D3Q	Factor de conversión de la UM

Fuentes involucrados:

Fuentes	Descripción
MATA103	Rutina de documento de entrada
MATA103X	Interfaz del documento de entrada
MATA103C	Interfaz del documento de entrada
MATA140	Rutina de factura previa
MATA140I	Importa FactE/FactS del TOTVS Colaboración / Importador XML
COMXCOL	Monitor Totvs Colaboración

Tabla SDT

Campo	Tipo:	Tamaño:	Decimal	Formato:	Contexto:	Propiedad:	Utilizado:	Descripción:
DT_DESCFOR	C	30	0	@!	Real	Modificar	Sí	Desc. Producto Proveedor
DT_ITXML	C	3	0	@!	Real	Modificar	Sí	Ítem XML
DT_QTDXML	N	14	2	@E 99,999,999.99	Real	Modificar	Sí	Cantidad XML
DT_UMXML	C	2	0	@!	Real	Modificar	Sí	Unid Med XML
DT_FATOR	N	12	6	@E 99,999.999999	Real	Modificar	Sí	Factor de conversión

Índices:
DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD
DT_FILIAL+DT_PEDIDO+DT_ITEMPC
DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC+DT_PRODFOR
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC+DT_COD
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_ITEM

Tabla SD1

Campo	Tipo:	Tamaño:	Formato:	Contexto:	Propiedad:	Utilizado:	Descripción:
D1_ITXML	C	3	@!	Virtual	Modificar	Sí	Ítem XML

Índices:
D1_FILIAL+D1_NUMSEQ
D1_FILIAL+D1_COD+D1_LOCAL+D1_NUMSEQ
D1_FILIAL+DTOS(D1_DTDIGIT)+D1_NUMSEQ
D1_FILIAL+D1_COD+D1_LOCAL+DTOS(D1_DTDIGIT)+D1_NUMSEQ
D1_FILIAL+D1_CONHEC+D1_TIPO_NF
D1_FILIAL+D1_ORDEM+D1_COD
D1_FILIAL+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_SERIREM+D1_REMITO+D1_ITEMREM
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SERIE+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_LOTECTL+D1_NUMLOTE+DTOS(D1_DTVALID)
D1_FILIAL+D1_COD+D1_CHASSI
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_ITEM
D1_FILIAL+D1_COD+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA
D1_FILIAL+DTOS(D1_EMISSAO)+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA
D1_FILIAL+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_SDOCREM+D1_REMITO+D1_ITEMREM
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_LOTECTL+D1_NUMLOTE+DTOS(D1_DTVALID)
D1_FILIAL+D1_NUMPED
D1_FILIAL+D1_NFORI+D1_SERIORI+D1_FORNECE+D1_LOJA
D1_FILIAL+D1_SERIORI+D1_NFORI
D1_FILIAL+D1_SERIREM+D1_REMITO
D1_FILIAL+D1_PEDIDO+D1_ITEMPC
D1_FILIAL+D1_IDTRIB
D1_FILIAL+D1_CTAREC
D1_FILIAL+D1_CONTA

Tabla SA5

Campo	Tipo:	Tamaño:	Formato:	Contexto:	Propiedad:	Utilizado:	Descripción:
A5_DESCPRF	C	30	@!	Real	Modificar	Sí	Descripción Prod.Proveedor

Índices:
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_REFGRD
A5_FILIAL+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA
A5_FILIAL+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FORNECE
A5_FILIAL+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_PRODUTO
A5_FILIAL+A5_CODPRF+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FORNECE
A5_FILIAL+A5_CHAVE
A5_FILIAL+A5_CODPRCA
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODBAR
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FALOJA
A5_FILIAL+A5_REFGRD+A5_FORNECE+A5_LOJA
A5_FILIAL+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FORNECE
A5_FILIAL+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_REFGRD
A5_FILIAL+A5_CODPRF+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FORNECE
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODPRF
A5_FILIAL+A5_CODFIS+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA

Tabla DKA

Campo	Tipo:	Tamaño:	Formato:	Decimal	Contexto:	Propiedad:	Utilizado:	Descripción:
DKA_FILIAL	C	8		0		Visualizar	Sí	Sucursal
DKA_DOC	C	9	@!	0	Real	Modificar	Sí	Documento
DKA_SERIE	C	3	!!!	0	Real	Modificar	Sí	Serie
DKA_FORNEC	C	6	@!	0	Real	Modificar	Sí	Proveedor
DKA_LOJA	C	2	@!	0	Real	Modificar	Sí	Tienda
DKA_ITXML	C	3	@!	0	Real	Modificar	Sí	Ítem del XML
DKA_PRODUT	C	30	@!	0	Real	Modificar	Sí	Producto
DKA_DESCFO	C	60	@!	0	Real	Modificar	Sí	Desc Prd Prov
DKA_QUANT	N	11	@E 99,999,999.99	2	Real	Modificar	Sí	Cant FactE
DKA_UM	C	2	@!	0	Real	Modificar	Sí	Unid Medida
DKA_UMXML	C	2	@!	0	Real	Modificar	Sí	Un. Med XML
DKA_QTDXML	N	11	@E 99,999,999.99	2	Real	Modificar	Sí	Cant XML
DKA_FATOR	N	12	@E99,999.999999	6	Real	Modificar	Sí	Factor Conv.
DKA_VLRTOT	N	14	@E 99,999,999,999.99	2	Real	Modificar	Sí	Valor total
DKA_ITEMNF	M	10	@!	0	Real	Modificar	Sí	Ítems Fact

Índices:
DKA_FILIAL+DKA_DOC+DKA_SERIE+DKA_FORNEC+DKA_LOJA+DKA_ITXML

Tabla DKB

Campo	Tipo:	Tamaño:	Formato:	Contexto:	Propiedad:	Utilizado:	Descripción:
DKB_FILIAL	C	8				Sí	Sucursal
DKB_DOC	C	9	@!	Real	Modificar	Sí	Documento
DKB_SERIE	C	3	!!!	Real	Modificar	Sí	Serie
DKB_FORNEC	C	6	@!	Real	Modificar	Sí	Proveedor
DKB_LOJA	C	2	@!	Real	Modificar	Sí	Tienda
DKB_ITXML	C	3	@!	Real	Modificar	Sí	Ítem XML
DKB_IDTRIB	C	6	@!	Real	Modificar	Sí	Id Tributo
DKB_DESCTR	C	60	@!	Real	Modificar	Sí	Desc. Tribut
DKB_BASTRI	N	14	@E 99,999,999,999.99	Real	Modificar	Sí	Base Tributo
DKB_ALQTRI	N	5	@E 99.99	Real	Modificar	Sí	Alíc Tributo
DKB_VLRTRI	N	14	@E99,999,999,999.99	Real	Modificar	Sí	Valor Tribut

Índices:
DKB_FILIAL+DKB_DOC+DKB_SERIE+DKB_FORNEC+DKB_LOJA+DKB_ITXML

Tabla DKC

Campo	Tipo:	Tamaño:	Decimal:	Formato:	Contexto:	Propiedad:	Utilizado:	Descripción:
DKC_FILIAL	C	8	0	@!			Sí	Sucursal
DKC_DOC	C	9	0	@!	Real	Modificar	Sí	Documento
DKC_SERIE	C	3	0	!!!	Real	Modificar	Sí	Serie
DKC_FORNEC	C	6	0	@!	Real	Modificar	Sí	Proveedor
DKC_LOJA	C	2	0	@!	Real	Modificar	Sí	Tienda
DKC_ITXML	C	3	0	@!	Real	Modificar	Sí	Ítem del XML
DKC_ITEMNF	C	4	0	@!	Real	Modificar	Sí	Ítem Fact
DKC_DESCPR	C	60	0	@!	Real	Modificar	Sí	Desc. Prod
DKC_QUANT	N	11	2	@E 99,999,999.99	Real	Modificar	Sí	Cantidad
DKC_VUNIT	N	14	2	@E 99,999,999,999.99	Real	Modificar	Sí	Val Unitario
DKC_VLRTOT	N	14	2	@E 99,999,999,999.99	Real	Modificar	Sí	Total del ítem
DKC_PEDIDO	C	6	0	@!	Real	Modificar	Sí	Nº Pedido
DKC_ITPED	C	4	0	@!	Real	Modificar	Sí	Ítems del pedido
DKC_LOTE	C	10	0	@!	Real	Modificar	Sí	Lote
DKC_DTVLD	D	8	0		Real	Modificar	Sí	Fch. Validez

Índices:
DKC_FILIAL+DKC_DOC+DKC_SERIE+DKC_FORNEC+DKC_LOJA+DKC_ITXML+DKC_ITEMNF

Tabla D3Q

Campo	Tipo:	Tamaño:	Formato:	Decimal:	Contexto:	Propiedad:	Utilizado:	Descripción:
D3Q_FILIAL	C	8		0			Sí	Sucursal del sistema
D3Q_ITEM	C	4	@!	0	Real	Visual	Sí	Ítem
D3Q_PROD	C	30	@!	0	Real	Modificar	Sí	Producto
D3Q_DESCPR	C	30	@!	0	Visual	Visual	Sí	Descripción
D3Q_UNIEST	C	2	@!	0	Visual	Visual	Sí	Unidad stock
D3Q_UNICOM	C	2	@!	0	Real	Modificar	Sí	Unidad comercial
D3Q_FATOR	N	12	@E 99,999.999999	6	Real	Modificar	Sí	Factor de conversión
D3Q_ID	C	36	@!	0	Real	Modificar	Sí	ID Registro

Índices:
D3Q_FILIAL+D3Q_PROD+D3Q_UNICOM
D3Q_FILIAL+D3Q_ITEM+D3Q_PROD
D3Q_FILIAL+D3Q_ID

Parámetros utilizados en la integración.

Parámetro	Tipo	Índice	Descripción	Observación
MV_CSDXML	L	T	Activa la funcionalidad del consolidador XML para que los datos de la factura se lleven al Sped Atendiendo al Fisco de algunos estados/provincias/regiones
MV_EXCCSD	C	1551\|1555\|1556\|1577\|2551\|2555\|2556\|2557	CFOP de excepción de uso/consumo (SEFAZ AM)	Hacer la separación de los CFOP por pipe "\|".

Rutina de registro de Producto vs. Proveedor - MATA061:

La descripción agregada al campo A5_DESCPRF (vinculación de Producto vs. Proveedor), se considerará en la funcionalidad del Consolidador XML (campo DKA_DESCFO),
cuando el proceso se incluya/realice por medio de la rutina de Documento de entrada.

De esta manera, es necesaria esta información, para que no genere inconsistencia en la entrega del archivo (cálculo).

*Haga clic en la imagen para ampliar.

Rutina de factor de conversión de unidad de medida - ESTA0001:

Permite informar un factor de cálculo de conversión para la unidad de medida comercial del producto.

*Haga clic en la imagen para ampliar.

Rutina de documento de entrada - MATA103:

La funcionalidad del Consolidador XML está disponible, únicamente para la Inclusión y Clasificación de Factura tipo = Normal y Factura tipo = Devolución

Ejemplo práctico de Inclusión de factura con la consolidación XML por medio de la rutina MATA103:

1- Informe los datos del encabezado de la factura;2- Informe los datos de grid de ítems factura;
3- Informe manualmente el campo D1_ITXML;
→ Si tiene más de un ítem en la factura y estos ítems fueran iguales en el XML (D1_ITXML), obligatoriamente el campo D1_TES debe tener la misma información,
para que no se presente el Help A103ITXML;
4- Pulse la opción Grabar;
5- Se abrirá la Pantalla de consolidación Fact vs. XML:
6- Informe el campo DKA_QTDXML
OBS: El contenido del campo DKA_QTDXML, tendrá que recibir el valor convertido por medio del Factor de conversión.

Ejemplo:
Factor de conversión = 200
Cant FactE = 200
Cant XML =1

*Haga clic en la imagen para ampliar.

7- Después de verificar los ítems en la Pantalla de consolidación Fact vs. XML, haga clic en Grabar;
8- Confirme la grabación de la Factura consolidada;

Se puso a disposición la opción Otras acciones → Visu. Consolid. XML, donde es posible verificar la información grabadas en las tablas DKA / DKB / DKC.

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Rutina de importador XML:

La funcionalidad del Consolidador XML está disponible, únicamente para Factura tipo = Normal.

Al realizar la importación del archivo xml, donde este ya tiene información referente a los datos de la funcionalidad de Consolidación XML (ítem, descripción, unidad medida
y factor de conversión), estos se cargarán para la generación del respectivo Documento de entrada.

Si ya tiene información en el campo de Descripción producto proveedor, proveniente del archivo XML, no hay necesidad de realizar el registro en la rutina MATA061 -
Producto vs. Proveedor. Para que esta información se impute al SPED.

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Después de generar el registro en la rutina del Importador XML, basta seguir los pasos para Clasificación del documento.

El campo D1_ITXML ( Ítem XML) ya viene cumplimentado de igual forma en el Importador;
Informar el campo DKA_QTDXML (Cantidad XML).
→ OBS.: En este campo debe informarse la cantidad que consta en el XML. Esta cantidad multiplicada por el Factor de conversión, debiendo ser igual a la cantidad de la factura.

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IX11 - Consolidador XML - SEFAZ AM

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