DT Leiaute do Arquivo de Baixa de Pagamentos - Contas a Pagar

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	RMS
Segmento:	VAREJO
Módulo:	FINANCEIRO
Função:	Arquivo de Baixa de Pagamentos
Pré-requisito	Não tem

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Leiaute do Arquivo de Baixa de Pagamentos.
Este arquivo é enviado aos fornecedores para facilitar a identificação dos pagamentos efetuados.

03. SOLUÇÃO

Geração do arquivo de pagamentos a partir dos títulos agendados no Contas a Pagar

Leiaute

Campos em negrito são obrigatórios e deverá ser respeitada a sua posição, tipo e tamanho

Registro HEADER

Campo	Tamanho	Posição	Descrição
CÓD-REGISTRO	N 01	001 a 001	0 - Header
CÓD-REMESSA	N 01	002 a 002	1 - Remessa
FILLER	A 06	003 a 008
ID—SERVIÇO	N 01	009 a 009	Tipo de Serviço: 0 - Previsto 1 - Aviso de Pagamento 2 - Realizado 3 - Cobrança
FILLER	A 38	010 a 047	Brancos
CÓD-BANCO	N 03	048 a 050	Código do banco creditado
COD-AGÊNCIA	A 07	051 a 057	Código da agência creditada, onde: 2 posições = 00 (zeros) 4 posições = Número da agência 1 posição = Digito verificador ALFA-NUMÉRICO
COD-CTA-CORR	A 13	058 a 070	Número da Conta corrente creditada, onde: 11 posições = Número da conta 02 posições = Dígito verificador ALFA-NUMÉRICO (alinhado à esquerda)
NOME-EMPR-PAGADORA	A 30	071 a 100	Nome da empresa pagadora por extenso
TIPO-ID-PAGADORA	N 01	101 a 101	Tipo de identificador da empresa pagadora : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-PAGADORA	N 15	102 a 116	CPF / CGC / EAN da empresa pagadora (de acordo com o tipo de identificador informado)
NOME-EMPR-FAVORECIDA	A 30	117 a 146	Nome da empresa favorecida por extenso
TIPO-ID-FAVORECIDA	N 01	147 a 147	Tipo de identificador da empresa favorecida : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-FAVORECIDA	N 15	148 a 162	CPF / CGC / EAN da empresa favorecida (de acordo com o tipo de identificador informado)
DATA-GRAVAÇÃO	N 08	163 a 170	Data da gravação do arquivo (formato : AAAAMMDD)
NUM-AVISO	A 17	171 a 187	Número do aviso de pagamento composto por: 1 posição = 0-Previsto, 1-Realizado 3 posições = Código da Empresa 5 posições = Código do Fornecedor 6 posições = Número do Aviso (número borderô quando aviso realizado) 2 posições = Numero sequencial do documento. Se Código da Empresa iniciado por “A”, “B” ou “N” – Fornecedor de Mercadoria, Outros valores = Despesa
DATA-CRÉDITO	N 08	188 a 195	Data de crédito ou do agendamento (formato : AAAAMMDD)
FORMA-PAGAMENTO	N 01	196 a 196	Forma de pagamento : 1 - Crédito em Conta 2 - Banco 3 - Carteira
REF-ADICIONAIS	A 20	197 a 216	Informações adicionais aplicáveis a todo o aviso de pagamento 6 (seis) posições = Numero do contrato 2 (duas) posições = Código da Região
DATA-VENCIMENTO	N 08	217 a 224	Data Vencimento (formato : AAAAMMDD)
TIPO-ID-EMISSORA	N 01	225 a 225	Tipo de identificador da empresa emissora da fatura (cobrança) : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-EMPR-EMISSORA	N 15	226 a 240	CPF / CNPJ / EAN da empresa emissora da fatura (de acordo com o tipo de identificador informado)
TIPO-ID-FATURADA	N 01	241 a 241	Tipo de identificador da empresa faturada : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-EMPR-FATURADA	N 15	242 a 256	CPF / CGC / EAN da empresa faturada (de acordo com o tipo de identificador informado)
DEPTO-CONTATO	A 30	257 a 286	Nome do departamento ou funcionário para contato
FILLER	A 102	287a 388	Brancos
NÚM-ARQUIVO	N 06	389 a 394	Número sequencial do arquivo do aviso pagamento
NÚM-SEQÜENCIAL	N 06	395 a 400	Número sequencial de registro = 000001

Registro DETALHE

Campo	Tamanho	Posição	Descrição
COD-REGISTRO	N 01	001 a 001	1 - Detalhe
COD-IDENTIFICADOR	N 01	002 a 002	Identificador de título : 1 - Fatura de Serviços Medidos 2 - Nota de Crédito - Ajustes Financeiros 3 - Nota de Débito - Ajustes Financeiros 4 - Fatura Comercial 5 - Nota de Crédito - Mercadorias e Serviços 6 - Nota de Débito - Mercadorias e Serviços 7 - Ordem de Cobrança
NUMERO-NOTA-FISCAL	A 6	003 a 008	Identificação de título composto por: 6 posições = Numero da Nota Fiscal
DESDOBRAMENTO (PARCELA)	A 02	009 a 010	2 posições = Desdobro (parcela)
FILLER	N 47	011 a 057	Zeros
VAL-NOTA-FISCAL	N 11,2	058 a 070	Valor nominal do documento
FILLER	N 08	071 a 078	Brancos
DATA-EMISSÃO	N 08	079 a 086	Data da emissão do título (formato : AAAAMMDD)
DATA-MORA	N 08	087 a 094	Data de mora (formato : AAAAMMDD)
VALOR-MORA	N 11,2	095 a 107	Valor do juros de mora pago
DATA-DESCONTO	N 08	108 a 115	Data limite para concessão de desconto (formato : AAAAMMDD)
VALOR-DESCONTO	N 11,2	116 a 128	Valor do desconto a ser concedido
VALOR-MULTA	N 11,2	129 a 141	Valor da Multa
VALOR-ABATIMENTO	N 11,2	142 a 154	Valor do abatimento a ser concedido
FILLER	N 13	155 a 167	Zeros
REFER-ADICIONAL	A 35	168 a 202	Referência adicional do título ( Lista de preço, numero do pedido, contrato etc...)
COD-MOEDA	N 03	203 a 205	Código da moeda : 0 - Moeda corrente - Real 1 - IGPM 2 - TRD 3 - Dólar 4 - URV
SERIE-NOTA-FISCAL	A 04	206 a 209	Número da série da nota fiscal
TIPO-NOTA-FISCAL	N 01 9	210 a 210	Tipo de nota fiscal : 1 - Compra 2 - Devolução 3 - Abatimento no Crédito A “Nota fiscal” de tipo 3, na verdade é um abatimento
TIPO-ID-EMISSORA	N 01	211 a 211	Tipo de identificador da empresa emissora da fatura : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-EMPR-EMISSORA	N 15	212 a 226	CPF / CNPJ / EAN da empresa emissora da fatura (de acordo com o tipo de identificador informado)
VALOR-PAGO	N 11,2	227 a 239	Valor devido ou a pagar
DATA-RECEPÇÃO	N 08	240 a 247	Data entrada ou recepção da nota fiscal (formato : AAAAMMDD)
DIAS-ATRASO	N 02	248 a 249	Número de dias de atraso
COD-ALEGAÇÃO	N 02	250 a 251	Motivo de Alegações / Divergências
TIPO-ID- -LOCAL-ENTREGA-CGC	N 01	252 a 252	Tipo de identificador do local de entrega : 1 - CNPJ
FILLER	N01	253 a 253	Zero
CNPJ-CLIENTE	N 14	254 a 267	CNPJ completo do local de entrega
TIPO-ID- -LOCAL-ENTREGA-EAN	N 01	268 a 268	Tipo de identificador do local de entrega: 3 - EAN
ID-LOCAL-ENTREGA -EAN	N 15	269 a 283	código EAN do local de entrega (Depósito ou Loja). Exemplo: depósito Anhanguera - 1965 : EAN : 007895000019656 loja Extra Guarapiranga - 1308 : EAN : 007895000013081
FILLER	A 111	284 a 394	Brancos
NUM-SEQUENCIAL	N 06	395 a 400	Número sequencial de registro no arquivo

Registro TRAILLER

Campo	Tamanho	Posição	Descrição
COD-REGISTRO	N 01	001 a 001	9 - Trailler
QTDE-TITULOS	N 08	002 a 009	Quantidade de títulos existentes no arquivo
VALOR-TOTAL-LIQUIDO	N 13,2	010 a 024	Valor total líquido
VALOR-TOTAL-BRUTO	N 13,2	025 a 039	Valor total bruto
VALOR-TOTAL-DESCONTOS	N 13,2	040 a 054	Valor total dos descontos
VALOR-TOTAL-ABATIMENTOS	N 13,2	055 a 069	Valor total dos abatimentos
VALOR-TOTAL-DEVOLUÇÕES	N 13,2	070 a 084	Valor total das devoluções
VALOR-TOTAL-ABAT-CREDITO	N 13,2	085 a 099	Valor total dos abatimentos no crédito.
FILLER	A 295	100 a 394	Brancos
NUM-SEQUENCIAL	N 06	395 a 400	Número sequencial de registro

Procedimentos

Seleção de pagamentos AGENDADOS - Função ShF4-Imprime

Função CtF3 - Exportar

Arquivo texto de pagamentos gerado

Arquivo de pagamentos

Parametrização

Para ativar a função de exportação é necessária a parametrização:

Cadastro de Parâmetros

Código: 168
Acesso: EXPORTASTC
Conteúdo: Zeros

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