Passo a passo: | O nome do arquivo pode ser qualquer um com exatos 12 caracteres, desde que possua a extensão fixa “NFF”. Os movimentos devem estar agrupados por filial, devendo existir um header de movimento a cada mudança de filial. As notas fiscais podem ter ou não produtos. Quando uma nota possui produtos associados (itens) e, portanto, possui um ou mais registros tipo 02, não devem ser informados os registros de “seções” tipo 03. Neste último caso os valores de seção são montados a partir dos valores dos produtos. Somente nos casos onde se vai importar também as informações financeiras, os registros Pagamentos (tipo 05) ou Recebimentos (tipo 06) são necessários. Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros a esquerda, enquanto que os campos alfanuméricos com brancos a direita.
Parâmetros: Agendas para não gravar o cliente varejo: Código: 30 Acesso: NREMCLIVAR Conteúdo: aaabbb...jjj, onde “aaa”, “bbb”, “jjj” são os códigos de agenda. É permitido incluir até 10 agendas.
Agenda de transferência: Código: 110 Acesso: AGDTRFORG Conteúdo 1: agenda de saída da transferência. A tabela contábil deve ter a parametrização padrão de agenda de transferência e dobra automática.
Este registro é a capa de movimento. Indica a que filial e data se referem os próximos movimentos. Deve ser informado sempre que modifica a filial ou a data do movimento.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 00 | Num | 02 | - | 1 | Filial | Código da filial do movimento sem dígito | Num | 07 | - | 3 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 10 |
Este registro é a capa da nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o primeiro registro de cada nota.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 01 | Num | 02 | - | 1 | Entrada ou Saída | “E” ou “S” | Alfa | 01 | - | 3 | CNPJ Emitente | CPF ou CGC | Alfa | 20 | - | 4 | UF Emitente | Estado do emitente/destinatário | Alfa | 02 | - | 24 | Nota Fiscal | Número da nota fiscal | Num | 07 | - | 26 | Série | Série da nota fiscal | Alfa | 03 | - | 33 | Emissão | Data de Emissão (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 36 | Saída / Entrada | Data de Recepção / Saída (Formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 44 | CRF | Código de referência fiscal RMS | Num | 03 | - | 52 | Agenda Principal | Código de agenda RMS | Num | 05 | - | 55 | Situação do movimento | 1-Normal / 5-Denegado / 9-Cancelado | Num | 01 | - | 60 | CNPJ Destinatário | CNPJ ou CPF do destinatário | Alfa | 20 | - | 61 | CPF/CGC – cliente varejo | Quando o emitente ou o destinatário é o cliente varejo, O CPF ou CNPJ devem estar cadastrados no cliente varejo ou no CRM. | Alfa | 20 | - | 81 | Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 101 | Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 17 | 02 | 118 | PVV | Valor do PVV | Num | 17 | 02 | 135 | Valor ICMS Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 152 | Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 169 | Valor ICMS Frete | Valor do ICMS do frete | Num | 17 | 02 | 186 | Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 203 | Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentas | Num | 17 | 02 | 220 | Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 237 | Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 254 | Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 271 | Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 288 | Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 305 | Descontos Tributados | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 322 | Base IPI | Base de cálculo do IPI | Num | 17 | 02 | 339 | Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 356 | Valor Funrural | Valor do Funrural | Num | 17 | 02 | 373 | Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 390 | Valor Mercadorias | Valor total da mercadoria / serviço | Num | 17 | 02 | 407 | Valor Nota | Valor total da nota fiscal (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 424 | CNPJ Transportador | CPF/CGC do transportador | Alfa | 20 | - | 441 | Tipo de Frete | 1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
2 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
3 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
4 - Transporte Próprio por conta do Remetente
5 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
9 - Sem Ocorrência de Transporte. | Num | 01 | - | 461 | Placa Veículo | Placa do veículo do transportador | Alfa | 07 | - | 462 | UF Veículo | Estado do veículo transportador | Alfa | 02 | - | 469 | Peso Bruto | Peso total | Num | 08 | 03 | 471 | Peso Líquido | Peso líquido das mercadorias | Num | 08 | 03 | 479 | CNPJ Entrega | CNPJ Local de entrega | Alfa | 20 | - | 487 | CNPJ Pagamento | CNPJ Praça de pagamento | Alfa | 20 | - | 507 | Número Pedido 1 | Número do pedido de referência (1) | Num | 07 | - | 527 | Número Pedido 2 | Número do pedido de referência (2) | Num | 07 | - | 534 | Número Pedido 3 | Número do pedido de referência (3) | Num | 07 | - | 541 | Número Pedido 4 | Número do pedido de referência (4) | Num | 07 | - | 548 | Número Pedido 5 | Número do pedido de referência (5) | Num | 07 | - | 555 | CNPJ / CPF Vendedor | CGC/CPF do Vendedor | Alfa | 20 | - | 562 | CNPJ / CPF / Código Comprador | CGC/CPF ou código do Comprador | Alfa | 20 | - | 582 | Alíquota de IRRF | Percentual do IRRF | Num | 05 | 02 | 602 | Base de IRRF | Base de cálculo do IRRF | Num | 17 | 02 | 607 | Valor de IRRF | Valor do IRRF | Num | 17 | 02 | 624 | Alíquota de INSS | Percentual do INSS | Num | 05 | 02 | 641 | Base INSS | Base de cálculo do INSS | Num | 17 | 02 | 646 | Valor INSS | Valor do INSS | Num | 17 | 02 | 663 | Alíquota de ISS | Percentual do ISS | Num | 05 | 02 | 680 | Base ISS | Base de cálculo do ISS | Num | 17 | 02 | 685 | Valor ISS | Valor do ISS | Num | 17 | 02 | 702 | Indicador ISS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 719 | Alíquota de CSLL | Percentual do CSLL | Num | 05 | 02 | 720 | Base CSLL | Base de cálculo do CSLL | Num | 17 | 02 | 725 | Valor CSLL | Valor do CSLL | Num | 17 | 02 | 742 | Indicador CSLL | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 759 | Alíquota de PIS | Percentual do PIS | Num | 05 | 02 | 760 | Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 765 | Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 782 | Indicador PIS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 799 | Alíquota de COFINS | Percentual do COFINS | Num | 05 | 02 | 800 | Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 805 | Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 822 | Indicador COFINS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 839 | Sem uso | Sem uso | Num | 98 | - | 840 | Código do serviço | Código do serviço (CFS) | Num | 4 | - | 938 | Código de referência | Código de referência do exportador | Num | 10 | - | 942 | Chave de acesso da NFE | Chave de acesso da NFE | Alfa | 44 | - | 952 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 3 |
| 996 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 999 |
Itens da nota fiscal – Registro 02Este registro informa os detalhes dos produtos de cada nota fiscal. Deve ser informado para todas as notas com item. O EAN do produto deve estar cadastrado no RMS.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 02 | Num | 02 | - | 1 | EAN Produto | EAN | Num | 14 | - | 3 | Descrição | Descrição do produto | Alfa | 40 | - | 17 | Figura Fiscal | Código da figura fiscal | Alfa | 03 | - | 57 | Embalagem | Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.) | Alfa | 02 | - | 60 | Base Embalagem | Quantidade de produtos por embalagem | Num | 05 | - | 62 | Quantidade | Quantidade faturada | Num | 8 | 3 | 67 | Alíquota ICMS | Percentual de ICMS do produto | Num | 6 | 3 | 75 | Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 81 | Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 17 | 02 | 98 | Alíquota IPI | Percentual de IPI do produto | Num | 06 | 3 | 115 | Base IPI | Base de cálculo IPI | Num | 17 | 02 | 121 | Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 138 | Alíquota IVA Fonte | Percentual do ICMS fonte | Num | 6 | 3 | 155 | PVV | Base de cálculo do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 161 | Valor IVA Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 178 | Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 195 | Valor IVA Frete | Valor de ICMS do frete | Num | 17 | 02 | 212 | Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 229 | Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentas | Num | 17 | 02 | 246 | Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 263 | Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 280 | Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 297 | Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 314 | Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 331 | Descontos Tributados | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 348 | Valor Funrural | Valor de Funrural | Num | 17 | 02 | 365 | Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 382 | Valor das Mercadorias | Valor da mercadoria | Num | 17 | 02 | 399 | Valor Contábil | Valor total do produto (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 416 | Alíquota de PIS | Percentual do PIS | Num | 05 | 02 | 433 | Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 438 | Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 455 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 472 | Alíquota de COFINS | Percentual do COFINS | Num | 05 | 02 | 473 | Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 478 | Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 495 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 512 | Situação | Situação do item:
0 - Normal
1 - Importado comprado no mercado nacional
2 - Gare
3 - Carga Líquida
8 - Componente
9 - Cancelado Se não informado será considerado item normal. | Alfa | 1 | - | 513 | Código ST | Código ST do item. Valores possíveis: 0, 10, 110, 20, 120, 40, 140, 41, 141, 51, 151, 60, 160, 70, 170, 90 ou 190. Caso o valor informado no arquivo seja diferente, será assumido o da tabela fiscal. | Num | 3 | - | 514 | Base DIFAL – Origem | Base de cálculo do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Origem da NF. | Num | 17 | 02 | 517 | Alíquota DIFAL – Origem | Alíquota do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Origem da NF (interestadual). | Num | 05 | 02 | 534 | Valor DIFAL – Origem | Valor do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Origem da NF. | Num | 17 | 02 | 539 | Base DIFAL – Destino | Base de cálculo do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Destino da NF. | Num | 17 | 02 | 556 | Alíquota DIFAL – Destino | Alíquota do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Destino da NF (interna). | Num | 05 | 02 | 573 | Valor DIFAL – Destino | Valor do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Destino da NF. | Num | 17 | 02 | 578 | Base FECOP | Base de cálculo do FECOP. | Num | 17 | 02 | 595 | Alíquota FECOP | Alíquota do FECOP. | Num | 05 | 02 | 612 | Valor FECOP | Valor do FECOP. | Num | 17 | 02 | 617 | CRF Produto | Código de referência fiscal do produto | Num | 03 | - | 634 | Agenda Produto | Código de agenda do produto | Num | 05 | - | 637 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 58 | - | 642 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 700 |
Seções da nota fiscal – Registro 03Este registro informa os valores de cada seção da nota fiscal. Deve ser informado sempre que a nota não possuir itens. Para as notas com itens este registro é desprezado.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 03 | Num | 02 | - | 1 | Seção | Código da seção | Num | 03 | - | 3 | Centro de custo | Centro de custo | Num | 06 | - | 6 | Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 12 | Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 17 | 02 | 29 | PVV | Valor do PVV | Num | 17 | 02 | 46 | Valor ICMS Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 63 | Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 80 | Valor ICMS Frete | Valor do ICMS de frete | Num | 17 | 02 | 97 | Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 114 | Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentos | Num | 17 | 02 | 131 | Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 148 | Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 165 | Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 182 | Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 199 | Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 216 | Desconto Tributado | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 233 | Base IPI | Base de cálculo do IPI | Num | 17 | 02 | 250 | Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 267 | Valor Funrural | Valor de Funrural | Num | 17 | 02 | 284 | Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 301 | Valor Nota | Valor total da nota fiscal (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 318 | Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 335 | Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 352 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 369 | Sem uso | Sem uso | Num | 51 | - | 370 | Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 421 | Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 438 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 455 | Sem uso | Sem uso | Num | 51 | - | 456 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 86 | - | 507 | Seção 7 dígitos | Código da seção com 7 dígitos (campo será utilizado somente em releases futuras) | Num | 07 | - | 593 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 600 |
Vencimentos da nota fiscal – Registro 04Este registro indica os vencimentos originais da nota fiscal. Deve ser informado sempre que uma nota tem informações financeiras ou deve ser tratada nos módulos financeiros (Pagar, Receber, Tesouraria ou Caixa e Bancos).
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 04 | Num | 02 | - | 1 | Vencimento | Data de vencimento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 | Valor | Valor da parcela | Num | 17 | 02 | 11 | Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 28 | Acréscimo | Valor do acréscimo financeiro | Num | 17 | 02 | 45 | Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 62 | Comissão | Valor de comissão | Num | 17 | 02 | 79 | Tipo de vencimento | Tipo de vencimento
1 – Antecipado
2 – Data de emissão
3 – Data de recepção / saída | Num | 03 |
| 96 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 201 | - | 99 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 300 |
Pagamentos referentes à nota fiscal – Registro 05Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Pagar. O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04). Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 05 | Num | 02 | - | 1 | Vencimento | Data de vencimento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 | Vencimento original | Data de vencimento original (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 11 | Valor | Valor original do título | Num | 17 | 02 | 19 | Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 36 | Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 53 | Juros / Multa | Valor de juros / multa | Num | 17 | 02 | 70 | Correção | Valor de correção monetária | Num | 17 | 02 | 87 | Despesas | Valor de despesas diversas | Num | 17 | 02 | 104 | Tipo de Cobrança | Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira | Num | 01 | - | 121 | Data de pagamento | Data de pagamento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 122 | Valor Pago em Cheque | Valor pago em cheque / remessa bancária | Num | 17 | 02 | 130 | Valor Pago em Dinheiro | Valor pago em dinheiro | Num | 17 | 02 | 147 | Portador | Código do portador | Num | 05 | - | 164 | Cheque ou pagamento | Número do cheque ou do borderô de pagamento | Num | 07 | - | 169 | Número bancário | Número bancário | Alfa | 20 | - | 176 | Data da baixa | Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 196 | Motivo da baixa | Motivo de baixa 01 – Pagamento total 30 – Cancelamento | Num | 02 | - | 204 | Código de barras | Código de barras ou linha digitável do boleto bancário Se for informado o código de barras, montar o campo com “CDB” nas 3 primeiras posições e complementado com os 44 dígitos dos códigos de barras. Se for informada a linha digitável, informar os 47 dígitos do campo. | Alfa | 47 | - | 206 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 47 | - | 253 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 300 |
Recebimentos referentes à nota fiscal - Registro 06Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Receber. O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04). Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 06 | Num | 02 | - | 1 | Vencimento | Data de vencimento atual (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 | Vencimento original | Data de vencimento original (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 11 | Valor | Valor original da parcela | Num | 17 | 02 | 19 | Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 36 | Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 53 | Juros / Multa | Valor de juros / multa | Num | 17 | 02 | 70 | Correção | Valor de correção monetária | Num | 17 | 02 | 87 | Tipo de Cobrança | Tipo de Cobrança
1 – Banco
2 – Carteira | Num | 01 | - | 104 | Data de recebimento | Data de pagamento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 105 | Data do crédito | Data do crédito (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 113 | Valor recebido | Valor recebido | Num | 17 | 02 | 121 | Portador | Código do portador | Num | 05 | - | 138 | Documento de crédito | Identificação do documento de crédito | Alfa | 15 | - | 143 | Número bancário | Número bancário | Num | 11 | - | 158 | Digito do número bancário | Dígito de controle do número bancário | Alfa | 1 | - | 169 | Banco | Banco do cheque | Num | 03 | - | 170 | Agencia | Agencia do cheque | Num | 05 | - | 173 | Alínea | Alínea do cheque | Alfa | 03 | - | 178 | Data da baixa | Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 181 | Motivo da baixa | Motivo de baixa
01 – Recebimento total
02 – Recebimento parcial
30 – Cancelamento | Num | 02 | - | 189 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 109 | - | 191 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 300 |
Observação referente à nota fiscal – Registro 07Este registro é utilizado para gravar as informações contidas no registro no campo de observações da nota.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 07 | Num | 2 | - | 1 | Observação | Observações da nota fiscal | Alfa | 20 | - | 3 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 277 |
| 23 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Notas Referenciadas à nota fiscal – Registro 08Este registro é utilizado para gravar as informações das notas referenciadas ou cupons fiscais associados à nota. Caso seja informada a chave da nota referenciada, os demais campos são desprezados. Caso sejam informados o PDV e o Cupom, os demais campos são desprezados.
| Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Des | Pos | | Tipo de Registro | Fixo 08 | Num | 2 | - | 1 | | Chave Eletrônica | Chave da NF-e referenciada | Alfa | 44 | - | 3 | | PDV / ECF | Número do PDV, ECF ou caixa | Num | 03 | - | 47 | | Cupom | Número do cupom ou COO do movimento | Num | 07 | - | 50 | | Data Movimento | Data do cupom ou da nota referenciada (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 57 | | Agenda | Código de agenda da nota referenciada | Num | 05 | - | 65 | Origem | CNPJ ou CPF da Origem da nota referenciada | Num | 14 | - | 70 | Número Nota | Número da nota referenciada | Num | 09 | - | 84 | | Série Nota | Série da nota referenciada | Alfa | 03 | - | 93 | | Sem uso | Sem uso | Alfa | 204 | - | 96 | | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Cliente Varejo – Registro 09Este registro é utilizado para gravar as informações dos clientes varejo caso estes não existam no RMS.
| Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Des | Pos | Tipo de Registro | Fixo 09 | Num | 2 | - | 1 | Tipo Pessoa | Pessoa Física ou Jurídica (F ou J) | Alfa | 1 | - | 3 | CPF/CNPJ | CPF ou CNPJ do cliente Varejo | Alfa | 20 | - | 4 | Nome | Nome cliente Varejo | Alfa | 40 | - | 24 | Endereço | Endereço | Alfa | 40 | - | 64 | Número | Número | Num | 5 | - | 104 | Complemento | Complemento | Alfa | 20 | - | 109 | Bairro | Bairro | Alfa | 20 | - | 129 | Cidade | Cidade | Alfa | 20 | - | 149 | Estado | Estado | Alfa | 2 | - | 169 | CEP | CEP | Num | 8 | - | 171 | Código Município | Código do Município para SPED (IBGE) | Num | 8 | - | 179 | Data Cadastro | Data de Cadastro (formato DDMMAAAA) | Num | 8 | - | 187 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual cliente Varejo | Alfa | 15 | - | 195 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 90 | - | 210 | Fim | Identificador de Final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Este registro é utilizado para gravar as informações do intermediador da transação da nota fiscal.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 10 | Num | 2 | - | 1 | Código CNPJ | CNPJ do intermediador da transação | Alfa | 20 | - | 3 | Identificador | Identificador do intermediador da transação | Alfa | 60 | - | 23 | | Número Pedido | Número do pedido do intermediário/cliente (tag xPed) | Alfa | 15 | - | 83 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 202 |
| 98 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Este registro é utilizado para gravar as informações de pagamento da nota fiscal.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 11 | Num | 2 | - | 1 | | Finalizadora Venda | Código da finalizadora da venda | Num | 3 |
| 3 | | Finalizadora Pagamento | Código da finalizadora da venda | Num | 3 |
| 6 | | Documento Cofre | Código do documento do cofre | Num | 3 |
| 9 | | Valor pagamento | Valor total do pagamento (vPag) | Num | 17 | 2 | 12 | | Valor Troco | Valor do troco (vTroco) | Num | 17 | 2 | 29 | | Código SEFAZ | Código SEFAZ | Num | 3 |
| 46 | | Forma Pagamento | Indicador da Forma de Pagamento (indPag)
0 - Pagamento à vista
1 - Pagamento à prazo | Num | 1 |
| 49 | | Meio Pagamento | Meio de pagamento (tPag)
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
10=Vale Alimentação
11=Vale Refeição
12=Vale Presente
13=Vale Combustível
15=Boleto Bancário
16=Depósito Bancário
17=Pagamento Instantâneo (PIX)
18=Transferência bancária, Carteira Digital
19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
90=Sem pagamento
99=Outros | Num | 2 |
| 50 | | Descrição Meio Pagamento | Descrição do meio de pagamento (xPag) | Alfa | 60 |
| 52 | | Tipo de integração | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa (tpIntegra)
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)
2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS) | Num | 1 |
| 102 | | Instituição de pagamento | CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente (CNPJ) | Alfa | 20 |
| 103 | | Bandeira Cartão | Código da bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito (tBand) | Alfa | 2 |
| 123 | | Numero Autorização | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito (cAut) | Alfa | 20 |
| 125 | | Fatura - Numero | Número da fatura (nFat) | Alfa | 60 |
| 145 | | Fatura - Valor original | Valor original da fatura (vOrig) | Num | 17 | 2 | 205 | | Fatura - Desconto | Valor do desconto da fatura (vDesc) | Num | 17 | 2 | 222 | | Fatura - Valor líquido | Valor líquido da fatura (vLiq) | Num | 17 | 2 | 239 | | Duplicata - Parcela | Número da parcela da duplicata (nDup) | Alfa | 60 |
| 256 | | Duplicata - Vencimento | Data de vencimento da duplicata (dVenc) | Num | 8 |
| 306 | | Duplicata - Valor | Valor da parcela da duplicata (vDup) | Num | 17 | 2 | 314 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 69 |
| 331 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 400 |
Trailer da nota fiscal – Registro 99Este registro indica o final de uma nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o último registro de cada nota.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 99 | Num | 2 | - | 1 | Número de itens | Quantidade de itens da nota fiscal (linhas) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, a quantidade de registros 03 (linhas), no campo “número de itens”. | Num | 4 | - | 3 | Quantidade dos itens | Quantidade total faturada (produtos) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, o valor total faturado do registro 03 no campo “quantidade dos itens”. | Num | 10 | 3 | 7 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 17 |
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