ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Esse processo visa conciliar os registros de vendas e/ou pagamentos realizados através de operadoras/administradoras de cartões (debito e/ou credito), pagamentos digitais ou PIX (essas duas estão disponíveis apenas para conciliação de pagamentos, com os respectivos títulos gerados no módulo Financeiro do Protheus.

Os arquivos enviados pelas administradoras de cartões são importados e consistidos pela rotina de importação, garantindo a integridade dos dados para posterior conciliação.

Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas, sendo possível realizar ajustes manuais, caso seja necessário.

A conciliação está dividida em duas etapas simplificadas:

• Conciliação das vendas: é o reconhecimento do registro de venda versus confirmação da venda enviada no arquivo da administradora.
• Conciliação de pagamentos: é a identificação do registro de pagamento versus confirmação de pagamento enviado no arquivo da administradora. Ao realizar esse reconhecimento e a confirmação da conciliação, o título será baixado no sistema.

Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações efetuadas. 

Observação :

Para títulos gerados nativamente pelo módulo Sigaloja, nenhum ajuste se faz necessário.  Para títulos gerados por outros módulos ou via customizações no Financeiro, serão necessárias as informações de NSU (campo E1_NSUTEF) e Código de Autorização (campo E1_CARTAUT), para o correto funcionamento da rotina. Além destas informações dependendo da parametrização do sistema (MV_USAMEP), a tabela Parcelamento SITEF (MEP) também deve ser atualizada.

Funcionalidade disponível à partir da versão 12.1.27

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

Fluxo Operacional 

Descrição dos processos

• Efetua venda:  Através do módulo de origem o sistema registra os movimentos das vendas, podendo-se inclusive utilizar múltiplos cartões para o pagamento.
• Integração com financeiro:  Geração dos títulos a receber das respectivas vendas, com as informações específicas da transação : Código NSU - Número Sequencial Único da operação (E1_NSUTEF), DOCTEF (E1_DOCTEF) e Código de autorização da operação de venda (E1_CARTAUT).   
• Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou administradoras de cartões.
• Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:

                                                      \baseline\cartao\Import – Diretório onde deverão ser gravados os arquivos para leitura/processamento.

                                                       \baseline\cartao\Process – Diretório onde serão gravados automaticamente os arquivos processados com sucesso.

                                                       \baseline\cartao\Falha – Diretório onde serão gravados automaticamente os arquivos com falhas.

   Para esse processo, no módulo Sigaloja, realize o cadastro das operadoras e/ou administradoras que deve estar com a informação de “RD – Rede”.

• Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados com sucesso. Esse processo contempla somente os layouts homologados : Software Express, Cielo, Rede e Amex. Eventuais críticas das importações serão disponibilizadas através de um log, para futura análise e providências. Pagamentos via PIX ou Pagamentos Digitais são importados via schedule ou manualmente pela rotina Importação, no qual vai obter os dados via API.
• Log de importação: Visualização das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.
• Conciliação de Vendas:  Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de contas a receber. Para a conciliação é necessário configurar as perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação:

- Conciliados: Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.                          

- Conciliados Parcialmente: Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Títulos Sem Vendas: Corresponde à todos os títulos existentes na base de dados no período informado nas perguntas de processamento da rotina que não foram localizados nos arquivos das operadoras.

- Vendas Sem Títulos: Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e/ou administradora e cujas contrapartidas não foram encontradas como títulos financeiros, possibilitando a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados.

- Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

- Totais: Demonstra a quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas. 

• Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. 
• Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos (importados dos arquivos) com os registros financeiros.  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação:

- Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSUTEF ou DOCTEF, Parcela, Data de Emissão, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) para conciliação TEF e tipo "PD" (Pagamentos Digitais) ou "PX" (PIX) para Conciliação PIX/Pagamentos Digitais e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Conciliados Parcialmente: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSUTEF ou DOCTEF, Parcela, Data de Emissão, Tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) para conciliação TEF e tipo "PD" (Pagamentos Digitais) ou "PX" (PIX) para Conciliação PIX/Pagamentos Digitais e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Conciliados Manualmente: Corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.

-  Não Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, possibilitando a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

- Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

- Totais: demonstra quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas.

• Relatório de Baixas:  Pode-se utilizar os relatórios padrões  sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação, tais como:    

                                          - Relação de Baixas

                                          - Extrato Bancário

Regras de utilização e boas práticas.

• Compartilhamento de tabelas: O compartilhamento das tabelas SE1 e MEP devem ser idênticos. Podendo a tabela MEP ser utilizada ou não para conciliação dos dados. Onde temos também o campo de Identificação entre as tabelas FIF e SE1 (FIF->NSUTEF/SE1->NSUTEF)

• Campos de relacionamento x Grupos de campos:

A partir do pacote de expedição contínua de junho/2021 as rotinas de importação e conciliação de pagamentos passaram a tratar 

Grupos de campo:

150 (NSU da Transação TEF) com tamanho padrão de 50

151 (Número do Documento TEF) com tamanho padrão de 100

152 (Número da Autorização) com tamanho padrão de 50

03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES 

FINA911 - Justificativas

FINA912 - Motivos das Operadoras

FINA913 - Filiais a Considerar

FINA914 - Importação

FINA916 - Conciliação de Vendas

FINA917 - Log de Importação

FINA918 - Conciliação de Pagamentos

FINA921 - Conexão Totvs Pagamentos Digitais

FINR916 - Relatório de Conciliação de Pagamentos e Vendas

FINR917 - Relatório de Importação

04. TABELAS UTILIZADAS