Exportação PLS x Central de Obrigações
Indicação de tratamento aos dados gerados pelo sistema Protheus, módulo Plano de Saúde e suas integrações nativas, que serão exportados para a Central de Obrigações, separados por quadro do DIOPS.
Balancete Trimestral
Exporta todas as contas do Plano de Contas, que atendam os seguintes critérios:
- Saldo a débito, a crédito, saldo anterior ou atual do período maior que zero;
- Classificação da conta no DIOPS (1,2,3,4) preenchido.
Ativos Garantidores – Investimento
Exporta os ativos cadastrados que atendam os seguintes critérios:
- Investimento cadastrado;
- Conta do investimento contabilizado cadastrada no livro gerencial;
- Contabilização da movimentação de investimento realizada;
- Movimentação realizada dentro do período;
- Investimento ativo no sistema;
- Data de vencimento do investimento dentro do período.
Fluxo de Caixa Trimestral
Exporta movimentação de fluxo de caixa que atendam os seguintes critérios:
(à Pagar)
- Cadastro de Código de Fluxo de Caixa ANS x Naturezas Financeiras;
- Movimentação de baixas à pagar dentro do período do trimestre;
- Títulos à pagar com natureza relacionada;
- Tipos de títulos à pagar diferentes de AB-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV-|IR-|IN-;
- Motivos de baixas à pagar que geram movimentação bancária;
- Títulos à pagar podem estar relacionados ou aglutinados em faturas.
(à Receber)
- Movimentação de baixas à receber dentro do período do trimestre;
- Títulos à pagar com natureza relacionada;
- Tipos de títulos à receber diferentes de AB-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV- |IR- |IN- |NCC |NDF |RA |PA;
- Emissão do título à receber menor que a data limite do trimestre;
- Tipo de liquidação de título à receber diferente de 'LIQ'|'CAN';
- Títulos à receber podem estar negociado.
Lucros e Prejuízos
Exporta movimentação de Lucros e Prejuízos que atendam os seguintes critérios:
- Necessária a criação de Visão Contábil / Livro parametrizável na rotina;
- Exporta toda a movimentação da visão.
Idade de Saldos – Ativo
Pré-requisitos:
1) Configurar o parâmetro de data de disponibilidade da baixa;
2) Realizar a configuração das contas contábeis que será filtrada a movimentação dos títulos. Ou pode-se simplesmente utilizar as contas padrão pré-configuradas, conforme abaixo.
Feita a configuração dos parâmetros, ou utilizando a configuração padrão, o sistema exportará a movimentação de títulos à receber que atendam os seguintes critérios:
- Seleciona os títulos baixados até o período, relacionando composição de cobrança com as tabelas de controle de baixas a receber;
- Relaciona com os tipos de títulos diferentes de B-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV- |IR- |IN- |NCC |NDF |RA |PA;
- Origem de títulos a receber iniciados por ‘PLS’;
- Emissão do título a receber menor que a data limite do trimestre;
- Tipo de liquidação de título à receber diferente de 'LIQ'|'CAN';
- Seleciona também os títulos negociados até o período, relacionando composição de cobrança com as tabelas de controle de baixas a receber e negociações;
- Seleciona depois todos os títulos que estão ou estavam em aberto na data limite do trimestre;
- Depois de selecionar os registros, são considerados somente os títulos que possuem contabilização realizada.
Idade de Saldos – Passivo
Pré-requisitos:
1) Configurar o parâmetro que configura os locais de digitação que serão ignorados na integração PLS x Central de Obrigações. Atenção: quando houver mais de um local de digitação a ignorar, devem ser separados pelo caractere ‘vírgula’, Exemplo de preenchimento do parâmetro para ignorar os locais 0005 e 0011: ‘0005,0011’.
2) Realizar a configuração das contas contábeis que será filtrada a movimentação dos títulos. Ou pode-se simplesmente utilizar as contas padrão pré-configuradas, conforme abaixo.
Feita a configuração dos parâmetros, ou utilizando a configuração padrão, o sistema exportará a movimentação de títulos à pagar que atendam os seguintes critérios:
- Composição dos itens das guias relacionados com títulos à pagar;
- Data de conhecimento da guia menor ou igual a data limite do trimestre;
- Situação da guia diferente de bloqueado;
- Bloqueio de pagamento diferente de bloqueado;
- Tipo de título diferente de AB-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV-|IR-|IN-;
- Saldo do título em aberto ou data de maior que data limite do trimestre;
- Aplicada a função do módulo FIN que retorna o valor recebido e o valor total do título, mesmo que haja renegociação de títulos;
- Procura contabilização relacionada com o item de composição da guia;
- Para composição de itens da guia que ainda não possuem título à pagar gerado, o sistema segue os mesmos critérios de filtragem exposta acima.
Cobertura Assistencial
Exporta movimentação de Composição de Itens da Guia que atendam os seguintes critérios:
- Contabilização de custo realizado;
- Fase da guia igual a faturada;
- Data de conhecimento dentro do trimestre;
- Situação da guia igual a ativa;
- Classificação de planos que ocorre relacionando item de composição da guia com o produto;
- Classificação do tipo de evento proveniente da contabilização, no campo de item da composição da guia;
- Classificação do Tipo de Prestador.
Intercâmbio Eventual
Pré-requisitos:
1) Configurar o parâmetro que configura os locais de digitação que serão ignorados na integração PLS x Central de Obrigações. Atenção: quando houver mais de um local de digitação a ignorar, devem ser separados pelo caractere ‘vírgula’, Exemplo de preenchimento do parâmetro para ignorar os locais 0005 e 0011: ‘0005,0011’.
2) Realizar a configuração das contas contábeis que será filtrada a movimentação dos títulos. Ou pode-se simplesmente utilizar as contas padrão pré-configuradas, conforme abaixo.
Feita a configuração dos parâmetros, ou utilizando a configuração default, o sistema exportará a movimentação de títulos à pagar que atendam os seguintes critérios:
- Composição dos itens das guias relacionados com títulos à pagar;
- Data de conhecimento da guia menor ou igual a data limite do trimestre;
- Situação da guia diferente de bloqueado (‘2’);
- Bloqueio de pagamento diferente de bloqueado (‘1’);
- Tipo de título diferente de AB-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV-|IR-|IN-
- Emissão do título menor ou igual a data limite do trimestre;
- Saldo do título em aberto ou data de baixa maior que data limite do trimestre;
- Aplicada a função que retorna o valor recebido e o valor total do título, mesmo que haja renegociação de títulos;
- Procura contabilização relacionada com o item de composição da guia;
- Relacionamento do item de composição da guia com o contrato do beneficiário, sendo que o contrato deve ser do tipo Intercambio (‘1’) e informação à ANS deve estar como sim (‘1’).
Agrupamento de Contratos
Pré-requisitos:
1) Configurar o parâmetro que configura os locais de digitação que serão ignorados na integração PLS x Central de Obrigações. Atenção: quando houver mais de um local de digitação a ignorar, devem ser separados pelo caractere ‘vírgula’, Exemplo de preenchimento do parâmetro para ignorar os locais 0005 e 0011: ‘0005,0011’.
2) Realizar a configuração das contas contábeis que será filtrada a movimentação dos títulos. Ou pode-se simplesmente utilizar as contas padrão pré-configuradas, conforme abaixo.
Feita a configuração dos parâmetros, ou utilizando a configuração padrão, o sistema exportará a movimentação de títulos à pagar que atendam os seguintes critérios:
- Composição dos itens das guias relacionados com títulos à pagar;
- Data de conhecimento da guia menor ou igual a data limite do trimestre;
- Situação da guia diferente de bloqueado (‘2’);
- Bloqueio de pagamento diferente de bloqueado (‘1’);
- Tipo de título diferente de AB-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV-|IR-|IN-
- Emissão do título menor ou igual a data limite do trimestre;
- Procura contabilização relacionada com o item de composição da guia;
- Relacionamento do item de composição da guia com o contrato do beneficiário, sendo que informação à ANS deve estar como sim (‘1’);
- Relacionamento do contrato do beneficiário com o tipo de contrato, sendo que o tipo de contrato à considerar são os tipos 2 (Col.Empresarial) e 3 (Col.Adesão).
Na sequência, o sistema exportará a movimentação de títulos à receber que atendam os seguintes critérios:
- Seleciona a composição de cobrança relacionada aos títulos à receber;
- Relaciona com os tipos de títulos diferente de B-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV- |IR- |IN- |NCC |NDF |RA |PA;
- Origem de títulos a receber iniciados por ‘PLS’;
- Emissão do título a receber menor que a data limite do trimestre;
- Após selecionar os registros, são considerados somente os títulos que possuem contabilização realizada nas contas referenciadas nos arrays.
Classifica os Contratos se são Agregados ao Pool de Risco (‘1’) ou não.
Movimentação de Eventos Indenizáveis
Para este quadro, serão calculados os totais seguindo a lógica abaixo:
- Novos Avisos de Eventos (código 33 à 46):
- Composição dos itens das guias relacionados com o produto saúde;
- Data de conhecimento da guia dentro do trimestre;
- Modalidade de pagamento somente para pré-pagamento (‘1’,’4’).
- Glosas (códigos 47 à 60) e Outras Recuperações (códigos 65 à 78):
- Composição dos itens das guias relacionados com o produto saúde;
- Data de análise dentro do trimestre;
- Modalidade de pagamento somente para pré-pagamento (‘1’,’4’).
- PEONA (código 79)
- Retorna o saldo contábil das contas "211119041”,"211129041","231119041","231129041" no último dia de cada mês do trimestre.
Saldo da Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar
Pré-requisitos:
1) Configurar o parâmetro que configura motivos de bloqueios que serão ignorados na integração PLS x Central de Obrigações. Atenção: quando houver mais de um bloqueio à ignorar, devem ser separados pelo caractere ‘vírgula’, Exemplo de preenchimento do parâmetro para ignorar os bloqueios 005 e 011: ‘005,011’.
2) Limite de beneficiários para determinar o tamanho da empresa e quantidade de dias para as quebras de tipo de aviso: até o ano de 2017, o limite divisório era de 100,000 beneficiários; à partir de 2018 o limite mudou para 20,000. A regra foi determinada pela ANS e está fixa no sistema.
3) Configurar o parâmetro que configura os locais de digitação que serão ignorados na integração PLS x Central de Obrigações. Atenção: quando houver mais de um local de digitação a ignorar, devem ser separados pelo caractere ‘vírgula’, Exemplo de preenchimento do parâmetro para ignorar os locais 0005 e 0011: ‘0005,0011’.
Para este quadro, será calculado os totais apresentados seguindo a lógica abaixo:
- Quantidade de beneficiários pessoa física: é a soma da quantidade de registros de beneficiários da operadora, com data de inclusão menor ou igual ao último dia do ano anterior ao trimestre parametrizado, que estejam desbloqueados nessa data e que o contrato do beneficiário seja “branco”;
- Quantidade de beneficiários pessoa jurídica: é a soma da quantidade de registros de beneficiários da operadora, com data de inclusão menor ou igual ao último dia do ano anterior ao trimestre parametrizado, que estejam desbloqueados nessa data e que o contrato do beneficiário esteja preenchido, e o contrato não seja de intercambio (‘1’) e também seja um contrato do tipo informado à ANS (‘1’).
Para o cálculo do valor do saldo da PESL, o sistema exportará a movimentação de títulos à pagar que atendam os seguintes critérios:
- Composição dos itens das guias relacionados com títulos à pagar;
- Data de conhecimento da guia menor ou igual a data limite do trimestre;
- Situação da guia diferente de bloqueado (‘2’);
- Bloqueio de pagamento diferente de bloqueado (‘1’);
- Tipo de título diferente de AB-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV-|IR-|IN-
- Saldo do título em aberto ou data de baixa maior que data limite do trimestre;
- Aplicada a função do módulo FIN que retorna o valor recebido e o valor total do título, mesmo que haja renegociação de títulos;
- Procura contabilização relacionada com o item de composição da guia;
- Para composição de itens da guia que ainda não possuem título à pagar gerado.
- À partir da competência 2018, o saldo é dividido entre Corresponsabilidade Assumida e Beneficiários Próprios.
Veja como utilizar o Extrator DIOPS para a Central de Obrigações.
Posicionamento do menu
No arquivo sigapls.xnu, inserir o seguinte trecho de código, dentro do item Miscelanea:
Item de menu
<Menu Status="Enable"> <Title lang="pt">Extratores Diops</Title> <Title lang="es"> </Title> <Title lang="en"> </Title> <ItemID>0000015530</ItemID> <MenuItem Status="Enable"> <Title lang="pt">Migr Pls Para Central</Title> <Title lang="es">Migr Pls Para Central</Title> <Title lang="en">Migr Pls For Central</Title> <Function>PLSDIOPSPL</Function> <Type>1</Type> <Access>xxxxxxxxxx</Access> <Module>33</Module> <Owner>0</Owner> <ItemID>0000013402</ItemID> <KeyWord> <KeyWord lang="pt"> </KeyWord> <KeyWord lang="es"> </KeyWord> <KeyWord lang="en"> </KeyWord> </KeyWord> </MenuItem> </Menu>
Como funciona o DIOPS no PLS
Ao acessar a rotina através do menu Miscelanea / Extratores DIOPS / Migr Pls Para Central (PLSDIOPSPL), serão solicitadas as seguintes informações:
- Trimestre Referência;
- Ano Referência;
- Cód.Livro Lucro/Prej;
- Cód.Livro Ativo Invest;
Cód.Livro Ativo Imobiliário.
Trimestre Referência: Deve ser informado 1, 2, 3 ou 4.
Ano Referência: Deve ser informado o ano com 4 dígitos. Exemplo: 2018
Após preencher os parâmetros e clicar em “Ok”, selecionar os quadros os quais deseja realizar a importação de dados para a Central de Obrigações.
Clicar no botão “Exportar”. Dessa forma será exibida uma nova tela, com os quadros selecionados anteriormente, para gerar os dados do DIOPS para a Central de Obrigações.
Para iniciar o processamento, clicar em "Confirmar" e pronto, o processo foi iniciado. Através dessa interface, é possível acompanhar pelos status/legendas Verde, Vermelha e Azul, se o quadro já foi processando e/ou enviado para a Central de Obrigações.
Ao finalizar o envio de todos os quadros, basta acessar a Central de Obrigações e continuar o trabalho.
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