Fluxo por Natureza com Certo de Custos - FINC024 - Financeiro - P12

01. VISÃO GERAL

Possibilitar a consulta analítica dos valores apresentados no Fluxo por Naturezas com Centro de Custos (FINC024) e permitir a utilização de filtro para exibição dos dados.

A consulta ao Fluxo por Naturezas com Centro de Custos (FINC024) apresenta os valores nos 3 tipos de saldos atualmente disponíveis (Orçado, Previsto, Realizado), exibindo a somatória dos valores em colunas para cada período consultado e em cada linha da consulta é apresentada a natureza correspondente ao valor das colunas.

Nesta consulta é possível realizar a filtragem por centro de custos, sendo exibidos os somatórios de valores de acordo com cada centro de custos podendo ser parte integrando ou total da natureza relacionada a linha exiba. Para melhor compreensão observe nos Exemplos de Utilização seu funcionamento.

Quanto as informações que devem ser consideradas pelas colunas ORÇADO,PREVISTO e REALIZADO, para efeito do fluxo de caixa por natureza, somente são considerados “ORÇADO” os valores gerados pelo orçamento financeiro.

As informações geradas pelos processos de inclusão do ERP são consideradas previstas.

No caso do Pedido de Venda/Compra, ele entra como “previsto”. Quando for emitida a nova fiscal de venda/compra e realizada a baixa do pedido, é realizado um estorno da previsão do pedido e a inclusão de uma previsão pela nota.

Somente as informações geradas pela baixa de títulos ou movimentação bancárias efetivas são consideradas realizadas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Segue um exemplo onde para uma natureza "NAT01" com orçamento mensal no valor de R$1.000,00 temos o rateio entre dois centros de custos "CC01" recebendo o valor 600 e o "CC02" recebendo o valor de 400.

Orçamento Cadastrado para NAT01:

Rateio de orçamento no mês de Fevereiro cadastrado CC01 e CC02:

• Realizando a consulta pelo centro de custos CC01:

Veja o valor de 600,00 na coluna "Orçado Fevereiro/2019.

• Realizando a consulta pelo centro de custos CC02:

Veja o valor de 400,00 na coluna "Orçado Fevereiro/2019.

• Realizando a consulta por ambos centros de custos CC01 e CC02:

Veja o valor de 1000,00 na coluna "Orçado Fevereiro/2019.

03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

Na parte de cadastros temos:

• Cadastro de Orçamentos (SE7) 

Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:

• Títulos a Receber (SE1)
• Movimentação Bancária a Receber (SE5)
• Pedidos de Venda (SC5/SC6) 
• Empréstimos Financeiros (SEH)
• Nota Fiscal de Saída (SD1/SD2)

Os movimentos de saída no fluxo de caixa:

• Contas a Pagar (SE2)
• Movimentação Bancária a Pagar (SE5)
• Pedidos de Compras (SC7)
• Aplicações Financeiras (SEH)
• Comissões de Vendas (SE3)
• Nota Fiscal de Entrada (SF1/SF2)

As tabelas abaixo devem ter o mesmo compartilhamento para o correto funcionamento da rotina:

        FIV - Movimentos Diários Fluxo por Natureza Financeira
        FIW - Movimentos Mensais Fluxo por Natureza Financeira
        FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo por Natureza Financeira
        FIY - Itens Histórico Fluxo por Natureza Financeira
        FJV - Movimento Analítico por Natureza

03. PARÂMETROS

Alguns parâmetros pertinentes ao processo:

MV_NATCOM (Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que será utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa)

MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)

04. OUTRAS INFORMAÇÕES

• Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
• Transferências não são apresentadas no fluxo.
• A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.

Segue alguns links sobre assuntos relevantes a rotina:

05.  TABELAS 

• SE1 – Contas a Receber
• SE2 – Contas a Pagar
• SE3 - Comissões de Vendas
• SE5 – Movimentação Bancária
• SED - Naturezas
• SC5 – Pedidos de Venda
• SC6 – Itens dos Pedidos de Venda
• SC7 - Pedidos de Compra
• SEH – Controle Aplicação/Empréstimo
• SEV - Múltiplas Naturezas por Título;
• SEZ - Distribuição de Naturezas em Centro de Custo
• SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
• SD2 – Itens de Venda da NF
• SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
• SD1 – Itens da NF de Entrada
• SE3 – Comissões de Vendas
• FJ0 - Lançamentos TOP (se houver integração RM x TOP)
• FJV – Movimento Analítico p/ Natureza
• FIV – Movimentos Diário p/ Natureza
• FIY - Persistência do Fluxo de Caixa
• SC7 – Pedidos de Compra