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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	RMS
Segmento:	VAREJO
Módulo:	FINANCEIRO
Função:	Arquivo de Baixa de Pagamentos
Pré-requisito	Não tem

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Leiaute do Arquivo de Baixa de Pagamentos.
Este arquivo é enviado aos fornecedores para facilitar a identificação dos pagamentos efetuados.

03. SOLUÇÃO

Geração do arquivo de pagamentos a partir dos títulos agendados no Contas a Pagar

Totvs custom tabs box

tabs	ParametrizaçãoLeiaute, Cadastro de Agendas, Classificação Mercadológica, RestriçõesProcedimentos, Parametrização
ids	passo1,passo2,passo3,passo4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Leiaute

Campos em negrito são obrigatórios e deverá ser respeitada a sua posição, tipo e tamanho

Registro HEADER

Campo	Tamanho	Posição	Descrição
CÓD-REGISTRO	N 01	001 a 001	0 - Header
CÓD-REMESSA	N 01	002 a 002	1 - Remessa
FILLER	A 06	003 a 008
ID—SERVIÇO	N 01	009 a 009	Tipo de Serviço: 0 - Previsto 1 - Aviso de Pagamento 2 - Realizado 3 - Cobrança
FILLER	A 38	010 a 047	Brancos
CÓD-BANCO	N 03	048 a 050	Código do banco creditado
COD-AGÊNCIA	A 07	051 a 057	Código da agência creditada, onde: 2 posições = 00 (zeros) 4 posições = Número da agência 1 posição = Digito verificador ALFA-NUMÉRICO
COD-CTA-CORR	A 13	058 a 070	Número da Conta corrente creditada, onde: 11 posições = Número da conta 02 posições = Dígito verificador ALFA-NUMÉRICO (alinhado à esquerda)
NOME-EMPR-PAGADORA	A 30	071 a 100	Nome da empresa pagadora por extenso
TIPO-ID-PAGADORA	N 01	101 a 101	Tipo de identificador da empresa pagadora : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-PAGADORA	N 15	102 a 116	CPF / CGC / EAN da empresa pagadora (de acordo com o tipo de identificador informado)
NOME-EMPR-FAVORECIDA	A 30	117 a 146	Nome da empresa favorecida por extenso
TIPO-ID-FAVORECIDA	N 01	147 a 147	Tipo de identificador da empresa favorecida : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-FAVORECIDA	N 15	148 a 162	CPF / CGC / EAN da empresa favorecida (de acordo com o tipo de identificador informado)
DATA-GRAVAÇÃO	N 08	163 a 170	Data da gravação do arquivo (formato : AAAAMMDD)
NUM-AVISO	A 17	171 a 187	Número do aviso de pagamento composto por: 1 posição = 0-Previsto, 1-Realizado 3 posições = Código da Empresa 5 posições = Código do Fornecedor 6 posições = Número do Aviso (número borderô quando aviso realizado) 2 posições = Numero sequencial do documento. Se Código da Empresa iniciado por “A”, “B” ou “N” – Fornecedor de Mercadoria, Outros valores = Despesa
DATA-CRÉDITO	N 08	188 a 195	Data de crédito ou do agendamento (formato : AAAAMMDD)
FORMA-PAGAMENTO	N 01	196 a 196	Forma de pagamento : 1 - Crédito em Conta 2 - Banco 3 - Carteira
REF-ADICIONAIS	A 20	197 a 216	Informações adicionais aplicáveis a todo o aviso de pagamento 6 (seis) posições = Numero do contrato 2 (duas) posições = Código da Região
DATA-VENCIMENTO	N 08	217 a 224	Data Vencimento (formato : AAAAMMDD)
TIPO-ID-EMISSORA	N 01	225 a 225	Tipo de identificador da empresa emissora da fatura (cobrança) : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-EMPR-EMISSORA	N 15	226 a 240	CPF / CNPJ / EAN da empresa emissora da fatura (de acordo com o tipo de identificador informado)
TIPO-ID-FATURADA	N 01	241 a 241	Tipo de identificador da empresa faturada : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-EMPR-FATURADA	N 15	242 a 256	CPF / CGC / EAN da empresa faturada (de acordo com o tipo de identificador informado)
DEPTO-CONTATO	A 30	257 a 286	Nome do departamento ou funcionário para contato
FILLER	A 102	287a 388	Brancos
NÚM-ARQUIVO	N 06	389 a 394	Número sequencial do arquivo do aviso pagamento
NÚM-SEQÜENCIAL	N 06	395 a 400	Número sequencial de registro = 000001

Registro DETALHE

Campo	Tamanho	Posição	Descrição
COD-REGISTRO	N 01	001 a 001	1 - Detalhe
COD-IDENTIFICADOR	N 01	002 a 002	Identificador de título : 1 - Fatura de Serviços Medidos 2 - Nota de Crédito - Ajustes Financeiros 3 - Nota de Débito - Ajustes Financeiros 4 - Fatura Comercial 5 - Nota de Crédito - Mercadorias e Serviços 6 - Nota de Débito - Mercadorias e Serviços 7 - Ordem de Cobrança
NUMERO-NOTA-FISCAL	A 6	003 a 008	Identificação de título composto por: 6 posições = Numero da Nota Fiscal
DESDOBRAMENTO (PARCELA)	A 02	009 a 010	2 posições = Desdobro (parcela)
FILLER	N 47	011 a 057	Zeros
VAL-NOTA-FISCAL	N 11,2	058 a 070	Valor nominal do documento
FILLER	N 08	071 a 078	Brancos
DATA-EMISSÃO	N 08	079 a 086	Data da emissão do título (formato : AAAAMMDD)
DATA-MORA	N 08	087 a 094	Data de mora (formato : AAAAMMDD)
VALOR-MORA	N 11,2	095 a 107	Valor do juros de mora pago
DATA-DESCONTO	N 08	108 a 115	Data limite para concessão de desconto (formato : AAAAMMDD)
VALOR-DESCONTO	N 11,2	116 a 128	Valor do desconto a ser concedido
VALOR-MULTA	N 11,2	129 a 141	Valor da Multa
VALOR-ABATIMENTO	N 11,2	142 a 154	Valor do abatimento a ser concedido
FILLER	N 13	155 a 167	Zeros
REFER-ADICIONAL	A 35	168 a 202	Referência adicional do título ( Lista de preço, numero do pedido, contrato etc...)
COD-MOEDA	N 03	203 a 205	Código da moeda : 0 - Moeda corrente - Real 1 - IGPM 2 - TRD 3 - Dólar 4 - URV
SERIE-NOTA-FISCAL	A 04	206 a 209	Número da série da nota fiscal
TIPO-NOTA-FISCAL	N 01 9	210 a 210	Tipo de nota fiscal : 1 - Compra 2 - Devolução 3 - Abatimento no Crédito A “Nota fiscal” de tipo 3, na verdade é um abatimento
TIPO-ID-EMISSORA	N 01	211 a 211	Tipo de identificador da empresa emissora da fatura : 1 - CNPJ 2 - CPF 3 - EAN
ID-EMPR-EMISSORA	N 15	212 a 226	CPF / CNPJ / EAN da empresa emissora da fatura (de acordo com o tipo de identificador informado)
VALOR-PAGO	N 11,2	227 a 239	Valor devido ou a pagar
DATA-RECEPÇÃO	N 08	240 a 247	Data entrada ou recepção da nota fiscal (formato : AAAAMMDD)
DIAS-ATRASO	N 02	248 a 249	Número de dias de atraso
COD-ALEGAÇÃO	N 02	250 a 251	Motivo de Alegações / Divergências
TIPO-ID- -LOCAL-ENTREGA-

CGC

/CPF/EAN da empresa emissora da fatura

	N 01	252 a 252	Tipo de identificador do local de entrega : 1 - CNPJ
FILLER	N01	253 a 253	Zero
CNPJ-CLIENTE	N 14	254 a 267	CNPJ completo do local de entrega
TIPO-ID- -LOCAL-ENTREGA-

EANCGC/CPF/

EAN

da empresa emissora da fatura

	N 01	268 a 268	Tipo de identificador do local de entrega: 3 - EAN
ID-LOCAL-ENTREGA -EAN	N 15	269 a 283	código EAN do local de entrega (Depósito ou Loja). Exemplo: depósito Anhanguera - 1965 : EAN : 007895000019656 loja Extra Guarapiranga - 1308 : EAN : 007895000013081
FILLER	A 111	284 a 394	Brancos
NUM-SEQUENCIAL	N 06	395 a 400	Número sequencial de registro no arquivo

Registro TRAILLER

Campo	Tamanho	Posição

Obrig

Descrição
COD-REGISTRO	N 01	001 a 001	9 - Trailler
QTDE-TITULOS	N 08	002 a 009	Quantidade de títulos existentes no arquivo
VALOR-TOTAL-LIQUIDO	N 13,2	010 a 024	Valor total líquido
VALOR-TOTAL-BRUTO	N 13,2	025 a 039	Valor total bruto
VALOR-TOTAL-DESCONTOS	N 13,2	040 a 054	Valor total dos descontos
VALOR-TOTAL-ABATIMENTOS	N 13,2	055 a 069	Valor total dos abatimentos
VALOR-TOTAL-DEVOLUÇÕES	N 13,2	070 a 084	Valor total das devoluções
VALOR-TOTAL-ABAT-CREDITO	N 13,2	085 a 099	Valor total dos abatimentos no crédito.
FILLER	A 295	100 a 394	Brancos
NUM-SEQUENCIAL	N 06	395 a 400	Número sequencial de registro

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo2

Procedimentos

Cadastro da tabela 014 - Agendas

O acesso deve ser cadastrado com 3 dígitos quando a agenda for menor ou igual a 999 e com 5 dígitos quando a agenda for maior que 999.

No exemplo abaixo a agenda 2002 está sendo cadastrada com 5 dígitos no acesso - 02002.

Image Removed

Tabela contábil Resumo

Image Removed

Tabela Contábil Específica

Seleção de pagamentos AGENDADOS

Image Added

Função ShF4-Imprime

Image Added

Função CtF3 - Exportar

Image Added

Arquivo texto gerado

Image AddedImage Removed

Classificação Mercadológica

Cadastro de Seções

Cadastramento de seção com 7 dígitos

Image Removed

O sistema não permite a inclusão de Grupo abaixo de uma seção com mais de 3 dígitos.

Não é permitido também o cadastramento da plataforma de abastecimento.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo4

Parametrização

Para ativar a função de exportação é necessária a parametrização:

Cadastro de Parâmetros

Código: 168
Acesso: EXPORTASTC
Conteúdo: Zeros

Image Added

Restrições

Este projeto não atende às agendas e seções comerciais.

Os módulos com previsão de tratamento de agendas e seções com mais de 3 dígitos são:

Classificação Mercadológica

Extra-fornecedores

Fiscal

Fiscal Mensal

Contas a Pagar

Contas a Receber

Caixa e Bancos

Contabilidade

Templatedocumentos

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

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Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão 2

Chave

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

Leiaute

Procedimentos

Classificação Mercadológica

Parametrização

Restrições

Este projeto não atende às agendas e seções comerciais.