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01. VISÃO GERAL

Modelo de configuração do Retorno de Cobrança do CNAB a receber rotina FINA205 com uso do Schedule rotina CFGA010 e correta configuração no cadastro FINA130 (Parâmetros Bancos).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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title	Cadastrando o agendamento "Schedule" (CFGA010)

Acessando SIGACFG "Configurador" > Ambiente > Cadastros > Schedule > Agendamentos > Cadastro > Botão Incluir:
Ao clicar no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão auto-preenchidos com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "ROTINA" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de COBRANÇA FINA205, a Empresa\Filial que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o MÓDULO que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"

Obs: O "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA205, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130.
Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:

Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":
Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:
Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão

Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, PORTA, e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.

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title	Cadastrando Parâmetros Bancos (FINA130)

Cadastrar um banco (SA6) e Aba de "Cadastrais" de Parâmetros Bancos (SEE) de acordo com o link: 2 - CNAB - Principais Cadastros

EE_EXTEN: Extensão que será considerada para identificar o arquivo de retorno do banco.
Aba "Retorno Automático":
SIGAFIN "06 - Financeiro" > Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos (FINA130) > Selecione o Banco, Agência, Conta e SubConta Desejado > Alterar > "Aba" Retorno Automático:

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title	Campos principais:

EE_EXTEN: Extenção que será considerada

EE_RETAUT: Esse campo define se esse cadastro efetuará somente retorno de "COBRANÇA", "PAGAMENTO" ou "AMBOS".

EE_AGLCTB: Define a aglutinação dos lançamentos contábeis na CT2, se a contabilização estiver ONLINE.

Obs:

Definição da contabilização é nas rotinas de processamento MANUAL, ou seja, se desejar utilizar a contabilização ONLINE de um retorno de COBRANÇA por exemplo, acesse: FINA200 > F12 > Contabiliza Online = SIM > OK > Sair da rotina.

Lembrando que, como se trata de uma execução via Job, os lançamentos contábeis não serão apresentados na Tela quando os respectivos arquivos forem processados

Campo descontinuado, mantido por questões de compatibilidade do sistema.

EE_ATUMOE: Define qual data será utilizada para atualização das moedas, caso tenha algum título que esteja com Moeda estrangeira.

EE_DIRREC: Deve ser informado qual o diretório o arquivo de RETORNO estará localizado para processamento.

Obs:

Não é preciso informar o nome do arquivo, a rotina considera o arquivo que possua a extensão que está contida no campo EE_EXTEN.
Por padrão, se for digitado apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath comando este configurado no AppServer.ini, é comum está pasta estar nomeada pelo legado de versões anteriores do Protheus, já em versões novas pode se encontrar a nomenclatura "Protheus_Data".
É possível alterar esse diretório, utilizando o parâmetro MV_LOCREC. Maiores esclarecimentos no item 3. Parâmetros.

EE_CFGREC: Deve ser informado somente o NOME (com extensão) do arquivo de LAYOUT referente ao banco em questão.

Obs: O arquivo deve estar, obrigatoriamente, localizado no StartPath, que em geral trata-se de diretório "System", mas que também pode ter outros nomes de acordo com o legado de versões anteriores.

EE_BKPPAG / EE_BKPREC: Informar o diretório de destino do arquivo de RETORNO. Uma vez processado o arquivo será Movido para este diretório. Para evitar que o mesmo arquivo seja processado mais de uma vez.

Obs: Por padrão, se for digitado apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath comando este configurado no AppServer.ini, é comum está pasta estar nomeada pelo legado de versões anteriores do Protheus, já em versões novas pode se encontrar a nomenclatura "Protheus_Data".

EE_DESCOM: Define se para o RETORNO DE COBRANÇA irá abater o valor de DESCONTO da comissão do vendedor.

EE_CNABRC: Define qual modelo de arquivo de retorno de COBRANÇA será processado: Ex: Modelo 1 400 posições ou Modelo 2 240 posições.

EE_PROCFL: Define se o processamento será apenas para a filial que está cadastrada, para o caso da tabela SEE não ser compartilhada entre filiais.

EE_MULNT: Define se serão consideradas múltiplas naturezas no retorno de COBRANÇA.

03. Parâmetros

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title	MV_LOCREC

Nome da Variável	MV_LOCREC
Tipo	Caracter
Descrição	Diretório para gravação dos arquivos de recebimento de cobranças e pagamentos.
Valor Padrão

Obs.:

Ao definir o caminho do arquivo de entrada através deste parâmetro, prioritariamente o sistema buscará o arquivo no caminho aqui definido, desconsiderando o caminho definido no EE_DIRREC quando se tratar da rotina FINA205 (via schedule).
Por padrão, se for digitado apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath comando este configurado no AppServer.ini, é comum está pasta estar nomeada pelo legado de versões anteriores do Protheus, já em versões novas pode se encontrar a nomenclatura "Protheus_Data".

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title	MV_LOCREC x EE_DIRREC

Abaixo estão quadros afirmando as possibilidades de combinação no preenchimento do campo na SEE x MV_LOCREC:

FINA205
MV_LOCREC	Branco	SEE	Branco	Verificar arquivos no diretório raiz (RoothPath), utilizando a extensão do SEE.
			Preenchido	Verificar arquivos no diretório do SEE, utilizando a extensão do SEE

	Preenchido	SEE	Branco	Verificar arquivos no diretório do MV_LOCREC, utilizando a extensão do SEE
			Preenchido	Verificar arquivos no diretório do MV_LOCREC, utilizando a extensão do SEE

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