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Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.

Informações

title	Orden de Pago sin retenciones

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor móneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00
000124042611	12,100.00	12.0000	145,200.00
000124042612	12,100.00	13.0000	157,300.00
000124042613	12,100.00	14.0000	169,400.00

Nota de Crédito
000224042803	6,050.00	11.0000	66,550.00
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00

Pago Anticipado
000000001311	3,025.00	10.0000	30,250.00

Verificar que el valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00 (valor en moneda 1)

Verificar que el valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00 (valor en moneda 1)

Verificar que el valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00

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03. DICCIONARIO DE DATOS

Totvs custom tabs box

tabs	SX1 - Preguntas, SX3 - Campos, SXB - Consulta Padrón
ids	paso1,paso2,paso3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Grupo FIN850P
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Validación	Lista de opciones	Consulta	Picture
16	¿Tipo de Cotización?	N	1	0		1-Actual;2-Original
17	¿Moneda del documento?	N	2	0		fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17)	SM2
Grupo FIN850B
02	¿Moneda ?	N	2	0	Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1))		SM2

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Título	Descripción	Browse	Visual	Contexto	Help	Inicializador Estándar	Inicializador Browse	Picture
E2_TIPOCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.			9
FJR_TIPCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento).			9
FJR_COTSEL	C	25	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	Sí	Virtual	Virtual	Tipo de cotización: 1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada). 2-Cotización original (tasa original del documento).	IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)	IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)
FJK_TIPCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.			9
EK_TXCOTIZ	N	11	4	Ts Cotiz Pro	Tasa cotización promedio	No	Visual	Real	Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. El campo es usado para cotización original.			@E 999,999.9999
FE_TXCOTIZ	N	11	4	Ts Cotiz Pro	Tasa cotización promedio	No	Visual	Real	Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. El campo es usado para cotización original.			@E 999,999.9999

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

SA6M1
Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	DB	Banco Moneda 1	SA6
2	01	01	Codigo + Nro Agencia
4	01	01	Nombre Banco	A6_NOME
4	01	02	Código	A6_COD
4	01	03	Nro Agencia	A6_AGENCIA
4	01	04	Nro Cuenta	A6_NUMCON
4	01	05	Moneda	A6_MOEDA
5	01			SA6->A6_COD
5	02			SA6->A6_AGENCIA
5	03			SA6->A6_NUMCON
6	01			SA6->A6_MOEDA == 1

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