ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Cambios y validaciones en browse de rutina
3. Ejemplo de utilización
   
4. Diccionario de datos
   
   1. SX1 - Grupo de preguntas
   2. SX3 - Campos
   3. SXB - Consultas padrón
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Permitir la generación de órdenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos para la conversión de los valores a monea 1.

02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA

1. Al ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) y dar clic en Pago Automático, contara con 2 nuevas preguntas:
   1. ¿Tipo de Cotización?
      1. Permite seleccionar las opciones: Actual; Original
      2. Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con esta opción (funcionalidad aun no implementada).
   2. ¿Moneda del documento? 
      1. Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
      2. Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
      3. Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.
   3. 
2. Las preguntas anteriores están presentes en los parámetros iniciales para la generación de PA (opción Generar PA), pero no son consideradas en la funcionalidad.
3. Si ingresar con la opción "Original":
   1. La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
   2. En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
      1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
   3. 
   4. En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
   5. 
   6. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos (consulta SA6M1), solo permite la selección de bancos en moneda 1.
   7. 
   8. No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).
4. Si ingresar con la opción "Actual":
   1. La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
      1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".
5. En el browse de la rutina Orden de Pago Mod. II se incluyó el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL), este campo indica si la orden de pago fue creada con la opción cotización original o actual.
   1. 

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
   1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
   
   1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
         • ¿Tipo de Cotización? = Original
         • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
         
         • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.

03. DICCIONARIO DE DATOS

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado documentos de entrada.

SF2 - Encabezado documentos de salida.

SD1 - Ítems documentos de entrada.

SD2 - Ítems documentos de salida.

SE2 - Cuentas por pagar.

FJK - Encabezado orden de pago previa.

FJL - Ítems orden de pago previa.

FJR -Encabezado Orden de pago.

SEK - Ítems en orden de pago.