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Totvs custom tabs box
tabsOrden de pago, Orden de pago con retención de IIBB,Orden de pago con retención de IVA
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00.

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00.

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar:  605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.




Factura
DocumentoValorTasa de cambioValor moneda 1
00012404261012,100.0011.0000133,100.00
00012404261112,100.0012.0000145,200.00
00012404261212,100.0013.0000157,300.00
00012404261312,100.0014.0000169,400.00

Nota de Crédito
0002240428036,050.0011.000066,550.00
0002240428046,050.0012.000072,600.00

Pago Anticipado
0000000013113,025.0010.000030,250.00
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00

        • Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar:  133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00




Factura
DocumentoValorTasa de cambioValor moneda 1Base imponibleBase imponible moneda 1
00012404261012,100.0011.0000133,100.0010,000.00110,000.00

Nota de Crédito
0002240428046,050.0012.000072,600.005,000.0060,000.00



Retención de IIBB por documento y provincia
TipoDocumentoProvinciaBase ImponibleAlícuotaRetención
NF000124042610BA110,000.001.101,210.00
NCP000224042804BA-60,000.001.10-660.00
Total retención BA:550.00
NF000124042610CO110,000.001.601,760.00
NCP000224042804CO-60,000.001.60-960.00
Total retención CO:800.00
NF000124042610SF110,000.003.003,300.00
NCP000224042804SF-60,000.003.00-1,800.00
Total retención SF:1,500.00
Total retención de IIBB2,850.00
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):

        • Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50

        • Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90

        • Valor de la retención de IVA sea igual a: 1.766.977,80

        • Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar:  37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80


Image Added



Tipo DocumentoDocumentoMonedaValorTasa de cambioValor título M1Base imponibleBase imponible moneda 1Retención IVA
NF 1240515012.0018,150.00885.7516,076,362.503,150.002,790,112.501,395,056.25
NF 1240515032.0012,100.00886.7510,729,675.002,100.001,862,175.00931,087.50
NF 1240515042.0012,100.00884.6910,704,749.002,100.001,857,849.00928,924.50
NCP1250515052.00-1,210.00884.39-1,070,111.90-210.00-185,721.90-92,860.95
NCP1240515022-18150885.86-16,078,359.00-3,150.00-2,790,459.00-1,395,229.50
Total
3,533,955.601,766,977.80


03. DICCIONARIO DE DATOS


Totvs custom tabs box
tabsGrupo de preguntas (SX1),Campos (SX3),Consulta padrón (SXB)
idspaso01,paso02,paso03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
Grupo FIN850P
OrdenPreguntaTipoTamañoDecimalValidaciónLista de opcionesConsultaPicture
16¿Tipo de Cotización?N10
1-Actual;2-Original

17¿Moneda del documento?N20
fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17)SM2
Grupo FIN850B
02¿Moneda ?N20Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1))
SM2
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoTipoTamañoDecimalTítuloDescripciónBrowseVisualContextoHelpInicializador EstándarInicializador BrowsePicture
E2_TIPOCOTN10Tipo cotizacTipo cotizaciónNoVisualReal

Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.



9

FJR_TIPCOTN10Tipo cotizacTipo cotizaciónNoVisualRealTipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).                                                                     

9
FJR_COTSELC250Tipo cotizacTipo cotizaciónSíVirtualVirtual

Tipo de cotización:
1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada).
2-Cotización original (tasa original del documento).

IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)

IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)


FJK_TIPCOTN10Tipo cotizacTipo cotizaciónNoVisualReal

Tipo de cotización:
1-Actual (tasa del día o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.   



9

EK_TXCOTIZN114Ts Cotiz ProTasa cotización promedio NoVisualReal

Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.


El campo es usado para cotización original.



@E 999,999.9999

FE_TXCOTIZN114Ts Cotiz ProTasa cotización promedio NoVisualReal

Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.


El campo es usado para cotización original.



@E 999,999.9999

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
SA6M1 
TipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
101DBBanco Moneda 1SA6
20101Codigo + Nro Agencia
40101Nombre BancoA6_NOME
40102CódigoA6_COD
40103Nro AgenciaA6_AGENCIA
40104Nro CuentaA6_NUMCON
40105MonedaA6_MOEDA
501

SA6->A6_COD
502

SA6->A6_AGENCIA
503

SA6->A6_NUMCON
601

SA6->A6_MOEDA == 1

...