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Visión general
Cambios y validaciones en browse de rutina
Ejemplo de utilización
1. Orden de pago
2. Orden de pago con retención Retención de IIBB
3. Orden de pago con retención Retención de IVA
4. Orden de pago con Retención de Ganancias
5. Orden de pago con Retención de SUSS
Diccionario de datos
1. SX1 - Grupo de preguntas
2. SX3 - Campos
3. SXB - Consultas padrón
Tablas
Información relacionada

01. VISIÓN GENERAL

Permitir la generación de órdenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos para la conversión de los valores a monea 1.

...

Al ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) y dar clic en Pago Automático, contara con 2 nuevas preguntas:
1. ¿Tipo de Cotización?
  1. Permite seleccionar las opciones: Actual; Original
  2. Los títulos que ya tienen una baja parcial, no son considerados con esta opción, a menos que la orden de pago sea generada con esta opción (funcionalidad aun no implementada).
2. ¿Moneda del documento?
  1. Permite informa una de las monedas configuradas en el sistema. Presione "F3" para activar la consulta y seleccionar una moneda.
  2. Esta pregunta NO es considerada si ¿Tipo de Cotización? es igual a "Actual".
  3. Es utilizada para filtrar los documentos para la generación de la orden de pago.
Las preguntas anteriores están presentes en los parámetros iniciales para la generación de PA (opción Generar PA), pero no son consideradas en la funcionalidad.
Si ingresar con la opción "Original":
1. La opción "Mostrar valores en:" está inicializada con la moneda 1 (PESO); y no permite alterar su valor.
2. En la sección "Título", se incluyo incluyó el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA).
  1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.
4. En la sección "Documentos de tercero" únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
6. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos (consulta SA6M1), solo permite la selección de bancos en moneda 1.
8. No permite la generación de documentos de diferencia de cambio (no muestra ningún help o mensaje).
Si ingresar con la opción "Actual":
1. La funcionalidad no cambia (funcionalidad actual), únicamente es considerado el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA) en la sección de "Títulos".
  1. El campo es inicializado con la tasa de cambio del día y/o la tasa informada a través de la opción "Modificar tasas".
En el browse de la rutina Orden de Pago Mod. II se incluyó el campo "Tipo Cotizac" (FJR_COTSEL), este campo indica si la orden de pago fue creada con la opción cotización original o actual.
Para la cotización original, la rutina no permite seleccionar Pre-ordenes órdenes de pago para la generación de una orden de pago.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

1. En el grabado de la información de las tablas SEK - Orden de Pago y SFE - Retenciones, el valor de los campos Tasa Cotización Promedio (EK_TXCOTIZ y FE_TXCOTIZ), tendrá el valor de la tasa de cambio del título que genera el registro (registro de retención y/o registro de baja de documento). Para los movimientos que son generados por orden de pago, por ejemplo: movimiento bancario o retención de ganancias; el valor de los campos será igual al valor promedio de las tasas de cambio de los documentos seleccionados.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

-items

Totvs custom tabs box

tabs	Orden de pago, Orden de pago con retención de IIBB,Orden de pago con retención de IVA,Orden de pago con Retención de Ganancias,Orden de pago con Retención de SUSS
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00.
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00.
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.

Image Added

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00
000124042611	12,100.00	12.0000	145,200.00
000124042612	12,100.00	13.0000	157,300.00
000124042613	12,100.00	14.0000	169,400.00

Nota de Crédito
000224042803	6,050.00	11.0000	66,550.00
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00

Pago Anticipado
000000001311	3,025.00	10.0000	30,250.00

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00
    - Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00

Image Added

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1	Base imponible	Base imponible moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00	10,000.00	110,000.00

Nota de Crédito
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00	5,000.00	60,000.00

Retención de IIBB por documento y provincia
Tipo	Documento	Provincia	Base Imponible	Alícuota	Retención
NF	000124042610	BA	110,000.00	1.10	1,210.00
NCP	000224042804	BA	-60,000.00	1.10	-660.00
Total retención BA:					550.00
NF	000124042610	CO	110,000.00	1.60	1,760.00
NCP	000224042804	CO	-60,000.00	1.60	-960.00
Total retención CO:					800.00
NF	000124042610	SF	110,000.00	3.00	3,300.00
NCP	000224042804	SF	-60,000.00	3.00	-1,800.00
Total retención SF:					1,500.00
Total retención de IIBB					2,850.00

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de IVA sea igual a: 1.766.977,80
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IVA. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80

Image Added

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Retención IVA
NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	3,150.00	2,790,112.50	1,395,056.25
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	2,100.00	1,862,175.00	931,087.50
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	2,100.00	1,857,849.00	928,924.50
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-210.00	-185,721.90	-92,860.95
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-3,150.00	-2,790,459.00	-1,395,229.50
Total:							3,533,955.60	1,766,977.80

default	yes
referencia	paso1

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00.
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00.
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.

Image Removed

30,250.00

Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00
000124042611	12,100.00	12.0000	145,200.00
000124042612	12,100.00	13.0000	157,300.00
000124042613	12,100.00	14.0000	169,400.00
Nota de Crédito
000224042803	6,050.00	11.0000	66,550.00
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00
Pago Anticipado
000000001311	3,025.00	10.0000

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2paso4

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00 17.148.470,90
    - Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) ganancias sea igual a: 2,850.00 336.467,20
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBBganancias. Valor a pagar: 133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00

Image Removed

1. 1. - 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 336.467,20) = 20.025.848,40

Image Added

moneda 12,850.00

Tipo Documento	Documento	Moneda
Factura
Documento	Valor	Tasa de cambio	Valor	título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1
000124042610	12,100.00	11.0000	133,100.00	10,000.00	110,000.00
Nota de Crédito
000224042804	6,050.00	12.0000	72,600.00	5,000.00	60,000.00
Retención de IIBB por documento y provincia
Tipo	Documento	Provincia	Base Imponible	Alícuota	Retención
NF	000124042610	BA	110,000.00	1.10	1,210.00
NCP	000224042804	BA	-60,000.00	1.10	-660.00
Total retención BA:					550.00
NF	000124042610	CO	110,000.00	1.60	1,760.00
NCP	000224042804	CO	-60,000.00	1.60	-960.00
Total retención CO:					800.00
NF	000124042610	SF	110,000.00	3.00	3,300.00
NCP	000224042804	SF	-60,000.00	3.00	-1,800.00
Total retención SF:					1,500.00
Total retención de IIBB
	Alícuota	Retención de Ganancias
NF	000124051501	2	18,150.00	885.75	16,076,362.50	15,000.00	13,286,250.00	2.00	265,625.00
NF	000124051503	2	12,100.00	886.75	10,729,675.00	10,000.00	8,867,500.00	2.00	177,350.00
NF	000124051504	2	12,100.00	884.69	10,704,749.00	10,000.00	8,846,900.00	2.00	176,938.00
NCP	000125051505	2	-1,210.00	884.39	-1,070,111.90	-1,000.00	-884,390.00	2.00	-17,687.80
NCP	000124051502	2	-18,150.00	885.86	-16,078,359.00	-15,000.00	-13,287,900.00	2.00	-265,758.00
Total:							16,828,360.00		336,467.20

Valor mínimo de la base imponible: 5.000,00

El valor del mínimo no imponible resta el valor de la base imponible, pero únicamente se aplica una vez.

Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).Incluir varios documentos en diferentes monedas.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

	paso5

Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90
    - Valor de la retención de IVA sea igual a: 1.766.977,80
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80

Image Removed

Tipo Documento

Documento

Moneda

Valor

Tasa de cambio

Valor título M1

Base imponible

Base imponible moneda 1

Retención IVA

NF

124051501

2.00

18,150.00

885.75

16,076,362.50

3,150.00

2,790,112.50

1,395,056.25

NF

124051503

2.00

12,100.00

886.75

10,729,675.00

2,100.00

1,862,175.00

931,087.50

NF

124051504

2.00

12,100.00

884.69

10,704,749.00

2,100.00

1,857,849.00

928,924.50

NCP

125051505

2.00

-1,210.00

884.39

-1,070,111.90

-210.00

-185,721.90

-92,860.95

NCP

124051502

2

-18150

885.86

-16,078,359.00

-3,150.00

-2,790,459.00

-1,395,229.50

Total

3,533,955.60

1,766,977.80

...

Movimientos).
1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
1. Dar clic en Pago Automático.
  1. Configurar las siguientes preguntas:
    - ¿Tipo de Cotización? = Original
    - ¿Moneda del documento? = 2
  2. Confirmar los parámetros de la rutina.
  3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
    - La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
  4. Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
    - Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 1.076.851,60
    - Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 1.075.387,50
    - Valor de la retención de SUSS sea igual a: 72,60
    - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de ganancias. Valor a pagar: 1.076.851,60 - (1.075.387,50 + 72,60) = 1.391,50

Image Added

Tipo Documento	Documento	Moneda	Valor	Tasa de cambio	Valor título M1	Base imponible	Base imponible moneda 1	Alícuota	Retención de SUSS
NF	000124052201	2	1,210.00	889.96	1,076,851.60	1,000.00	889,960.00	6.00	53,397.60
NCP	000124052301	2	-1,210.00	888.75	-1,075,387.50	-1,000.00	-888,750.00	6.00	-53,325.00
Total:							1,210.00		72.60

04. DICCIONARIO DE DATOS

Totvs custom tabs box

tabs	Grupo de preguntas (SX1),Campos (SX3),Consulta padrón (SXB)
ids	paso01,paso02,paso03

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Grupo FIN850P
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Validación	Lista de opciones	Consulta	Picture
16	¿Tipo de Cotización?	N	1	0		1-Actual;2-Original
17	¿Moneda del documento?	N	2	0		fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17)	SM2
Grupo FIN850B
02	¿Moneda ?	N	2	0	Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1))		SM2

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Título	Descripción	Browse	Visual	Contexto	Help	Inicializador Estándar	Inicializador Browse	Picture
E2_TIPOCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.			9
FJR_TIPCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento).			9
FJR_COTSEL	C	25	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	Sí	Virtual	Virtual	Tipo de cotización: 1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada). 2-Cotización original (tasa original del documento).	IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)	IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT)
FJK_TIPCOT	N	1	0	Tipo cotizac	Tipo cotización	No	Visual	Real	Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago.			9
EK_TXCOTIZ	N	11	4	Ts Cotiz Pro	Tasa cotización promedio	No	Visual	Real	Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. El campo es usado para cotización original.			@E 999,999.9999
FE_TXCOTIZ	N	11	4	Ts Cotiz Pro	Tasa cotización promedio	No	Visual	Real	Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. El campo es usado para cotización original.			@E 999,999.9999

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

SA6M1
Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	DB	Banco Moneda 1	SA6
2	01	01	Codigo Código + Nro Agencia
4	01	01	Nombre Banco	A6_NOME
4	01	02	Código	A6_COD
4	01	03	Nro Agencia	A6_AGENCIA
4	01	04	Nro Cuenta	A6_NUMCON
4	01	05	Moneda	A6_MOEDA
5	01			SA6->A6_COD
5	02			SA6->A6_AGENCIA
5	03			SA6->A6_NUMCON
6	01			SA6->A6_MOEDA == 1

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Informações
Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP (Uso interno).

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05.

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TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado documentos de entrada.

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SEK - Ítems en orden de pago.

06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG

DT Cálculo de Retención de IVA Argentina

DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG

DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.

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Titulo	¡IMPORTANTE!

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01. VISIÓN GENERAL

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

04. DICCIONARIO DE DATOS

05.

TABLAS UTILIZADAS

06. INFORMACIÓN RELACIONADA