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...

CONTEÚDO

Visão Geral
Preparação para uso da rotina
Exemplo de utilização
Tela Pré-Fatura
1. Parâmetros
2. Outras Ações / Botões em tela (Pré-Fatura)
3. Outras Ações / Botões em tela (Documentos)
Tela PRÉ-FATURA - CAMPOS
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

Índice

exclude	.*CONTEÚDO
style	none
separator	none

01. VISÃO GERAL

O processo de pré-fatura permite ao usuário faturar Esta rotina permite faturar os documentos de transporte validados eletronicamente via E.D.I.EDI (Eletronic Data Interchange), arquivos estes que os quais são disponibilizados pelo cliente que utiliza -se deste este processo.

Os arquivos de E.D.I. EDI recebidos são armazenados na base do sistema após executar a rotina de importação possibilitando que esses documentos sejam visualizados e preparados para o faturamento de cobrança.

Por meio deste processo o usuário pode é possível identificar, de forma ágil, quais documentos estão aptos para faturamento, organizar e selecionar quais documentos serão faturados de um determinado cliente. Além disso, este processo visa minimizar a recusa dos faturamentos por parte do cliente antecipando e cruzando informações contidas no E.D.I. EDI de Pré-Fatura fatura fornecido pelo cliente com as informações do sistema e assim validar os valores antes da geração da fatura de cobrança.

02.

...

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Perfil do Cliente

...

Verificar se os campos descritos abaixo já constam no
...
Cadastro Perfil de Cliente e caso não estejam, atualizar o dicionário com o
...
último pacote do portal do cliente. Estes campos permitem configurar algumas regras relacionadas ao processo de Pré-Fatura e a forma de Faturamento por meio desta rotina.

Campos

...

Relacionados à

...

Configuração da Pré-

...

fatura

Campos	Descrição
Fat Pré-Fat (DUO_PREFAT)	Permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma

...

Pré-fatura

...

:

Sim, todas as faturas deste cliente devem ser geradas obrigatoriamente a partir de uma pré-fatura.

...

Não, o faturamento pode ser feito ou não a partir de uma

...

Pré-fatura.
Aut. Pré Fat (DUO_FATAUT)	Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-

...

fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus).

Se preenchido com

...

Sim, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de faturamento.

Val. Faturar (DUO_VALFAT)

Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS.

Pode assumir os valores:

1

...

- Pré-

...

fatura;
2

...

- Valor do TMS.
Tip. Valores (DUO_TIPTOL)	Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores

...

, sendo que no mesmo pode ser selecionado:

1 - Percentual;
2 - Valor;
3 - Não Considera.

A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento.

...

Na opção Não Considera o sistema só permitirá faturar os

...

Conhecimentos cujos valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-

...

fatura.

...

Pode assumir os seguintes valores:

1. Percentual ou;

2. Valor ou;

3. Não Considera.


Tol. Valores (DUO_VALTOL)	Neste campo

...

pode ser

...

informado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo Tip. valores.

...

Exemplo de Utilização

Se o tipo de tolerância é

...

Valor, o valor da tolerância é R$ 0,50

...

.
Contudo, se o tipo de tolerância é

...

%, o valor da tolerância é 0,50%.
Se o tipo de tolerância estiver preenchido com

...

Não Considera, este campo não deve ser preenchido e o sistema considera que os valores devem ser exatos.
Ger Qtd Fat (DUO_QBRPRF)	Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes:

...

Não

...

: o sistema

...

somente gerará a

...

Fatura quando a

...

Pré-fatura estiver com todos os documentos aptos para o faturamento.

...

É importante ressaltar que,

...

por meio do

...

Painel de Pré-fatura será possível excluir documentos da

...

Pré-fatura

...

, portanto, é possível optar por excluir os documentos não aptos, a fim de manter numa

...

Pré-fatura somente os documentos aptos ao faturamento.
Exemplo

...

: Um documento não apto ao faturamento: Se, numa

...

Pré-fatura for relacionado um documento que não possui comprovante de entrega e o perfil do referido cliente exige esta informação, este documento não está apto a ser faturado.

...

Sim

...

: caso existam documentos não aptos ao faturamento, o sistema gerará uma fatura para os documentos aptos e, os não aptos,

...

permanecerão aguardando uma nova tentativa de faturamento, para que o sistema avalie se eles já estão aptos a serem faturados.

...

Exemplo de Utilização

A Transportadora recebe de seu Cliente um arquivo contendo uma única pré-fatura autorizando que sejam faturados 100 conhecimentos.
No momento que o Faturamento for acionado, independente de existir uma

...

Pré fatura,

...

o SIGATMS verifica no Perfil do Cliente se

...

ele“exige que exista o canhoto para faturar”.

...

Em caso afirmativo, o sistema analisará cada um dos 100 conhecimentos. Supondo que existam 2 conhecimentos sem canhotos, o padrão do Faturamento não poderá faturar estes 2 conhecimentos.
Nesta situação, caso o faturamento esteja sendo gerado a partir de uma

...

"Pré-fatura", o sistema utilizará o campo

...

Ger Qtd Fat

...

para identificar se poderá gerar uma fatura com 98 conhecimentos (preenchimento do campo = Sim) ou se não gerará fatura para os 100 conhecimentos (preenchimento do campo =

...

Não).
Tip. Vencto (DUO_TPVENC)	Permite configurar se

...

para as faturas geradas

...

por meio de uma

...

Pré-fatura,

...

o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente (rotina MATA030

...

)

...

, ou então, a data de vencimento que porventura esteja

...

informada no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.

...

Exemplo de Utilização

Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados em uma Pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na Pré fatura somente se o campo Tipo de Vencimento da fatura estiver indicando esta configuração.
Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete.

Informações

title	Importante!

Se o campo Tipo de vencimento da fatura

...

estiver preenchido com a opção

...

Vencimento, conforme a

...

Pré-

...

fatura e o campo

...

Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura

...

estiver preenchido com

...

Não, no momento da geração da fatura a partir da

...

Pré-fatura, o sistema

...

somente permitirá a geração da

...

Fatura se todos os documentos da

...

Pré-fatura estiverem preenchidos com a mesma data.

Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados em uma pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pre fatura somente se o campo “Tipo de Vencimento da fatura” estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete.

Env. EDI Fin (DUO_PRFEDI)

Permite configurar se as Faturas de um cliente serão enviadas automaticamente pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus Envio Financeiro - DOCCOB) após a sua geração através do processo de Pré-Fatura.

Se preenchido com Sim, assim que a Fatura for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de envio financeiro do EDI.

Informações

title	Importante!

A configuração do EDI de envio financeiro deve estar previamente configurada. Este processo é apenas um facilitador para o atual processo de geração dos arquivos.

Importação do Arquivo de Pré-fatura Fornecido Pelo Cliente

...

Importação do arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.

Através das rotinas padrões do TMS-PROTHEUS, o usuário deve configurar o Pelas rotinas padrão do SIGATMS deve ser configurado o layout do EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente, uma vez que cada cliente pode ter um layout diferenciado.

No SIGATMS é necessário , será necessário por meio do menu EDI do modulo TMS-Gestão de Transporte, configurar o layout do cliente, para que seja possível executar a rotina de Recebimento localizado também no menu do modulo TMS-Gestão de Transporte que pode ser acessado pelo menu EDI > Recebimento(EDI - SIGATMS). Ao executar a esta rotina de recebimento ocorrerá a importação do conteúdo dos arquivos de EDI de Pré-Fatura gravando os registros na tabela DEB-Pré-Fatura.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Executar Execute a rotina de Recebimento\Importação do EDI de Pré-Fatura, que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
Por Por meio da rotina de Pré-Fatura é apresentado ao usuário apresentada a lista das préPré-faturas importadas por onde , permitindo que o usuário pode marcar a marque uma ou mais Pré-Fatura(s) que deseja utilizar .para gerar a Fatura (cada Pré-Fatura gera um único Título de Fatura).
Com a(s) Pré-Fatura(s) marcada(s) Com uma Pré-Fatura selecionada é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados por um número único de pré-fatura de um determinado cliente e de acordo com a configuração do cadastro de Perfil do Cliente pode-se selecionar somente as faturas aptas para faturamento ou faturamento total.
O usuário seleciona os documentos que estão aptos para o faturamento e em seguida executa a rotina de Faturamento pressionando o botão 'Gerar Fatura'.
dentro de uma Pré-Fatura (a visualização dos documentos ocorre ao selecionar o registro de Pré-fatura, localizado na parte superior da tela que quando selecionado atualiza a parte inferior da tela exibindo os documentos contidos na Pré-Fatura).
Com a Pré-Fatura marcada e selecionada (registro localizado no topo da tela) o usuário seleciona os documentos (localizado na parte inferior da tela) para faturamento total ou parcial de acordo com a configuração realizada por meio da rotina Perfil de Cliente (TMSA480), definindo pelo campo Ger Qtd Fat conforme descrito anteriormente no item 2.
Ao pressionar Gera Fatura e confirmando, será executada a rotina Fatura por Documento (TMSA850), Ao confirmar a tela de Pré-Fatura é executada a rotina TMSA850-Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar o título do tipo Fatura no financeiro e fará o vinculo vínculo de todos os documentos da Pré-Fatura a esse novo titulotítulo.

...

03. TELA

...

PARÂMETROS

Principais Campos e

...

Parâmetros

Campos	Descrição
Cliente Devedor?

Informar o

CNPJ do cliente pagador do frete

, também pode usar

.

Também pode ser utilizada a tecla de

atalho

atalho [F3], com o campo em foco para abrir a tela de consulta padrão.

Data Vencimento de?

Informe a data

Data inicial de pesquisa,

essa data

que se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-

Fatura

fatura.

Data Vencimento Até?

Informe a data

Data final de pesquisa,

essa data

que se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-

Fatura

fatura.

Impr. Fatura

após

Após o Calculo?

Quando configurado com a opção

'SIM'

Sim, após a geração de uma Fatura pela rotina de Pré-Fatura será executada automaticamente a rotina de impressão após a geração da Fatura.

Utiliza a mesma

A rotina de impressão é a mesma já utilizada pela rotina

TMSA850 -

Fatura por Documento (TMSA850), que chama a rotina

\RDMAKE

Impressão de

impressão TMSR650 - Impressão de Fatura.

b. Outras Ações / Botões em tela (Pré-Fatura)

Botões de ações relacionada as informações localizada no topo da tela grid com titulo de Pré-Fatura. Temos as seguintes ações:

Fatura (TMSR650).

04. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Status	Breve descrição da situação da Pré-Fatura, explicando de forma resumida se houve alguma divergência no processamento de algum registro de documento.
No Pre-Fat	Número da Pré-fatura.
Cliente Dev.	Nome do cliente devedor.
Valor TMS	Valor total da Pré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte campo Valor Total).
Valor Pré-Fatura	"Campo Virtual" que apresenta o valor total da Pré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DEB - EDI - Pré-Fatura e campo DEB_VALOR Valor Pré Fatura ).
Valor Faturado	"Campo Virtual" que apresenta o valor total da Fatura Gerada por meio da Pré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte, campo DT6_VALFAT, que esteja faturado)

**05. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA**

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação

Botão

	Descrição
Legenda	Exibe legenda de status dos registros da Pré-Fatura, sendo eles:

cor azul

Azul: Faturado Totalmente

;

.

cor

Verde: Não Faturado

e;

cor

Amarela: Faturado

parcialmente.

Parcialmente

Transf. Docto

Permite transferir os documentos de uma Pré-Fatura selecionada para uma outra.

O número da Pré-Fatura de destino deve ser digitado na tela

de parâmetro

Parâmetro, que será exibida em tela para o usuário.

Existindo alguma Pré-Fatura com o número digitado, a rotina acrescentará o documento a

essa fatura, caso não exista

esta Pré-Fatura. Se não existir o número digitado no campo, será incluída uma nova

pré

Pré-fatura.
Vis. Fat.	Permite visualizar a

fatura

Fatura gerada por meio de uma Pré-Fatura

,

.

Esta visualização é executada a rotina padrão

TMSA850 -

Fatura por Documento

para visualização da fatura gerada

(TMSA850).

Gera Fatura

Permite gerar uma Fatura para cada registro de Pré-Fatura selecionada.

É executada a rotina

padrão TMSA850 -

padrão Fatura por Documento (TMSA850), que se encarrega de validar e gerar a fatura.
Exc. Fatura	Permite excluir a fatura de cada Pré-Fatura selecionada.

É executada a

A rotina de exclusão da fatura é a mesma utilizada pela rotina padrão

TMSA850 -

Fatura por

documento

Documento (TMSA850), que se encarrega de excluir o

titulo

título de fatura no

financeiro

Financeiro.

c. Outras Ações / Botões em tela (Documentos)

Botões de ações relacionados a grid de documentos localizado na parte inferior da tela de Pré-Fatura.

**06. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS**

Outras Ações / Ações Relacionadas

Campo	Descrição
Status	Situação do Documento da Pré-Fatura. Utilize a opção Legenda para ver a descrição de cada status, ou seja, verifique no tópico *04. Tela Painel Pré-Fatura - Grid* Documentos*, para ver a descrição de cada status.*
Fil.Docto.	Filial do Documento.
No Docto	Número do Documento de Transporte vinculado à Pré-fatura.
Série Docto	Série do Documento de Transporte vinculado à Pré-fatura.
Valor TMS	Valor do Documento de Transporte.
Valor Pré-Fatura	Valor do Documento de Transporte fornecido pelo EDI de Pré-fatura disponibilizado pelo cliente.
Valor Faturado	Valor que será faturado em relação ao Documento de Transporte.
Prefixo	Prefixo do Título da Fatura Gerada.
No. Título	Número do Título da Fatura Gerada.
Tipo Título	Tipo do Título da Fatura Gerada.

**07. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS**

Outras Ações / Ações Relacionadas

BotãoDescriçãoLegendaExibe legenda de

Ação	Descrição
Legenda	Permite identificar os

status dos registros de documentos da Pré-Fatura, sendo eles:

cor azul

Azul: Faturado

;

.

cor

Verde: Não Faturado

e;

.

cor

Vermelha: Faturado parcialmente.
Vis.Pré-Fat.	Permite visualizar o cadastro do documento selecionado, ou seja, o registro do documento de Pré-

Fatura

fatura que foi importado via rotina de Recebimento (Importação do EDI) localizado no menu EDI > Recebimento.

É o mesmo registro gravado na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura.

Inc.Pré-Fat.

Permite incluir um registro de forma manual na tabela DEB-EDI de Pré-Fatura, para complementar uma

pré

Pré-fatura já existente ou criar uma nova Pré-Fatura com

esse

este registro.
Alt. Pré-Fat.	Permite alterar um registro do documento de

pré

Pré-fatura existente na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura.

Use essa ação

Utilize esta opção para a correção manual do registro.

Exc.Pré-Fat.

Permite excluir o registro do documento de cada Pré-

Fatura

fatura selecionada.
Vis.Doc.	Permite visualizar o Documento de Transporte vinculado ao documento de Pré-

Fatura é utilizada a

fatura.

Esta visualização é realizada pela mesma rotina de visualização de CT-e\NFS do

TMS

SIGATMS, localizada no menu Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos (TMSA500), opção

visualizar

Visualizar.

...

08.

...

Principais Campos e Parâmetros

Os campos descritos abaixo são relacionados a grid de Pré-Fatura.

...

"Campo Virtual" traz o valor total da pré-fatura(soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte campo DT6_VALTOT "Valor Total")

...

TABELAS UTILIZADAS

DUO - Perfil do Cliente
DEB - EDI - Pré-fatura
DT6 - Documentos de Transportes
SE1 - Títulos à Receber

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

Os campos descritos abaixo são relacionados a grid de Documentos.

...

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

06. TABELAS UTILIZADAS

DUO - Perfil do Cliente

DEB - EDI - Pré-Fatura

DT6 - Documentos de Transportes

...

HTML

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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Perfil do Cliente

Campos

Relacionados à

Configuração da Pré-

fatura

Importação do Arquivo de Pré-fatura Fornecido Pelo Cliente

Importação do arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA

PARÂMETROS

Principais Campos e

Parâmetros

04. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

**05. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA**

Outras Ações / Ações Relacionadas

**06. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS**

Outras Ações / Ações Relacionadas

**07. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS**

Outras Ações / Ações Relacionadas

08.

TABELAS UTILIZADAS

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

06. TABELAS UTILIZADAS