Parametrizar contas contábeis na rotina 4010

Produto:

4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal

Versões:

28.7

Passo a passo:

Aviso

title	Atenção

As contas contábeis cadastradas no Tipo de conta igual a Normal, são contas de saídas/receitas e/ou de aquisições/custos/despesas, conforme Manual da Receita Federal.

Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo

:

Procedimentos Iniciais

1) Atualize a rotina 500 para a versão 28.7 e marque as seguintes opções:

Na Aba Essenciais, sub-aba Procedures, opções 27 - Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e 28 - Pacote de regras fiscais (FISCAL)

2) Clique o botão Atualizar.

3) Atualize a rotina 560 para a versão 28.7 e marque as seguintes opçõesTabela de

:

Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C , sub-aba CON-CON, opção

Cadastro de Contas

Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições (PCCONTASCONTABEISSPED);

4) Ainda na rotina 560, na aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.

Importando contas contábeis

1) Em seguida, acesse o ftp://ftp.pcinformatica.com.br/ e baixe a rotina 4010 na versão 28.7;

2) Acesse a rotina 4010 e realize a importação das contas contábeis cadastradas na rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico;

3) Clique o botão Importar Contas;

Nota
Observação: apenas as contas da aba 2- Contas Contábeis da rotina 1097 serão importadas.

Image Removed

4) Agora, clique o botão Buscar contas (Rotina 1097);

1) Acesse a rotina 4010;

2) Clique o botão Incluir;

3) Preencha os campos desejados e

5) As contas serão carregadas,

clique o botão Gravar;

Image Removed

Observação:

A validação da rotina 4010 é realizada por CFOP quando o tipo de Conta é Normal;
A parametrização das contas contábeis para o Bloco M ou demais registros de Apuração, a validação da rotina 4010 é realizada pelo tipo de Conta ‘Apuração’;

6) Cadastre as contas contábeis para todos os CFOPs das movimentações.

7) Ao finalizar a parametrização das contas na rotina 4010, gere os livros de entradas e saídas na rotina 1000. Lembrando que a rotina 1000 deverá estar na versão 28.7;

8) Gere um novo arquivo do Sped Contribuições na rotina 1097.

Observações:

Se preferir cadastrar manualmente as contas contábeis na rotina 4010, utilize a opção Incluir. Preencha todos os campos e clique Gravar;

Image Removed

Após importar as contas da 1097 para a rotina 4010 clique em Gravar

para cadastro com o Tipo da conta igual a Normal, não e necessário informar o campo CST PIS/COFINS.

Image Added

Após cadastrar as contas, realize um check list conferindo se os cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT, Nota de Serviço Espécie NS, estão de acordo com a movimentação da sua empresa.

Image Removed

Observar

Verifique se o cadastros para notas fiscais de Entrada estão com a os CFOP

respectivos

e as

espécie informada na 1007

Image Removed

Observe se o cadastros

espécies informadas na 1007;
Confira se o cadastro para notas fiscais de Entrada de CTE e 

notas

Notas de Serviços estão

cadastrados corretamente

de acordo com as espécie informada na 1007

.

;
Verifique se os CFOPs de Serviços CTE e Entrada Normal estão com as definições corretas na 4010;

Image Removed

Para cada CST não tributado

ex

(Ex: 04,06,08

deverá ser criado

) crie uma conta para os registros M400, M410, M800 e M8010 para cada CST

, Igual a imagem

. Repita este mesmo processo para os demais CST.

OS

Os códigos de naturezas para estes CST

deverá

deverão ser sempre 01

. Pois

, pois se trata de Receitas

oi

do bloco M

.

;
	Confira abaixo como as contas são vinculadas na rotina 1097: 1) Para gerar o registro 0500 do bloco F100, cadastre

Image Removed

Cadastrar

uma conta como Outras

para que gere o 0500 para o Bloco F100, informado na 1097.

Image Removed

Caso possui

Contas.

Image Added

2) Caso possua devoluções de Mercadorias,

gerado

geradas como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515

Na

.

Observação: na rotina 4010, todas as apurações do bloco M

sempre será

serão cadastradas como

APURAÇÃO

Apuração.

Image Removed

Image Added

3) Após

realizar

finalizar todos os cadastros na rotina 4010,

realize a geração de

acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e gere o Livro de Entrada e

saída na rotina 1000

Saída para todas as filiais

que estiver possa ser gerado consolidada

, para que as alterações

seja replicado

sejam replicadas para as movimentações

,

.

Image Added

4) Em seguida gere Sped

contribuições

Contribuições normalmente

Image Removed

.

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');

</script>

<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 4

Nova versão Atual

Chave

Parametrizar contas contábeis na rotina 4010

Procedimentos Iniciais

Importando contas contábeis

Páginas filhas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 4

Nova versão Atual

Chave

Parametrizar contas contábeis na rotina 4010

Procedimentos Iniciais

Importando contas contábeis