NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

GERAR RECEITAS FINANCEIRAS

 Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, Maik, solicito a geração Gerar de forma automática das receitas financeiras no SPED Contribuições.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

1. Deverá passar a gerar as receitas de juros recebidos e de descontos obtidos no registro F100.

1.2 Deverá criar mecanismo de busca dos valores da rotina financeiras (718 - Contas Pagas).

1.3 Deverá criar na tela um botão Gerar Receita Financeira.

1.4 Deverá ter na botão Gerar Receita Financeira as opções: Receita de Juros Recebidos e Receita de Descontos Obtidos. Quando clicado deverá carregar os valores na grid do Registro F100 (opção Demais Doc. e Operações).


1.5 Deverá vincular a conta informado no item "1.5" a "Conta para recebimento de juros" da rotina 132, parâmetro 1359.

1.6 Deverá vincular a conta informado no item "1.7" ao "Cód. conta desconto financeiro" da rotina 132, parâmetro 1358.  

2. Deverá carregar na grid do Registro F100/F111 as informações de "Receita de Juros Recebidos". Deve carregar se o "Cód. Conta Juros Recebidos" (PCLANC.CODCONTA) da tela for igual ao informado no parâmetro 1359 da rotina 132. Caso não o seja, deve gerar aviso: Conta informado diverge da Conta para recebimento de juros.

3. Deverá carregar na grid do Registro F100/F111 as informações de "Receita de Descontos Obtidos". Deve carregar se o "Cód. Conta Juros Obtidos" (PCLANC.CODCONTA) da tela for igual ao informado no parâmetro 1358 da rotina 132. 

3.1 Deverá gerar quando selecionado na grid o Tipo Operação 1 ou 2 e clicado no botão Gerar Receita Financeira - Receita de Juros Recebidos/Receita de Descontos Obtidos, então os campos da grid devem carregar conforme descrito:

a) Tipo Part. - deverá vir marcado (Cliente);
b) Cód. Part. - Gerar nulo; 
c) Cód. Prod. - Gerar nulo;
d) Cód. Interno - Gerar nulo;
e) Data Oper. - Será a data do pagamento (PCLANC.DTPAGTO), no período de geração do arquivo;
f) Vl. Oper. - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
g) CST PIS - Usuário informará;
h) Vl. Base PIS - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
i) %PIS - Usuário informará;
j) vl.PIS - Deverá calcular automático quando o usuário inserir o %PIS;
K) CST COFINS - Usuário informará;
l) Vl. Base COFINS - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
m) %COFINS - Usuário informará; 
n) vl.COFINS - Deverá calcular automático quando o usuário inserir o %COFINS;
o) Nat. Base Créd. - Gerar nulo;
p) Ind. Orig. Créd. Gerar nulo;
q) Cód. Conta Contábil - Usuário informará;
r) Cód. Centro de Custo - Usuário informará;
s) Desc. Doc. Oper. - Usuário informará;

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Definição da Regra de Negócio

•  Deverá passar a gerar as receitas de juros recebidos e de descontos obtidos no registro F100;
• Deverá criar mecanismo de busca dos valores da rotina financeiras (718 - Contas Pagas);
• Deverá criar na tela um botão Gerar Receita Financeira;
• Deverá ter na botão Gerar Receita Financeira as opções: Receita de Juros Recebidos e Receita de Descontos Obtidos. Quando clicado deverá carregar os valores na grid do Registro F100 (opção Demais Doc. e Operações);
• Deverá vincular a conta informado no item 1.5 a Conta para recebimento de juros da rotina 132, parâmetro 1359;
• Deverá vincular a conta informado no item 1.7 ao Cód. conta desconto financeiro da rotina 132, parâmetro 1358;
• Deverá carregar na grid do Registro F100/F111 as informações de "Receita de Juros Recebidos". Deve carregar se o Cód. Conta Juros Recebidos (PCLANC.CODCONTA) da tela for igual ao informado no parâmetro 1359 da rotina 132. Caso não o seja, deve gerar aviso: Conta informado diverge da Conta para recebimento de juros;
• 3. Deverá carregar na grid do Registro F100/F111 as informações de Receita de Descontos Obtidos. Deve carregar se o Cód. Conta Juros Obtidos (PCLANC.CODCONTA) da tela for igual ao informado no parâmetro 1358 da rotina 132;
•  Deverá gerar quando selecionado na grid o Tipo Operação 1 ou 2 e clicado no botão Gerar Receita Financeira - Receita de Juros Recebidos/Receita de Descontos Obtidos, então os campos da grid devem carregar conforme descrito:
  a) Tipo Part. - deverá vir marcado (Cliente);
  b) Cód. Part. - Gerar nulo; 
  c) Cód. Prod. - Gerar nulo;
  d) Cód. Interno - Gerar nulo;
  e) Data Oper. - Será a data do pagamento (PCLANC.DTPAGTO), no período de geração do arquivo;
  f) Vl. Oper. - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
  g) CST PIS - Usuário informará;
  h) Vl. Base PIS - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
  i) %PIS - Usuário informará;
  j) vl.PIS - Deverá calcular automático quando o usuário inserir o %PIS;
  K) CST COFINS - Usuário informará;
  l) Vl. Base COFINS - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
  m) %COFINS - Usuário informará; 
  n) vl.COFINS - Deverá calcular automático quando o usuário inserir o %COFINS;
  o) Nat. Base Créd. - Gerar nulo;
  p) Ind. Orig. Créd. Gerar nulo;
  q) Cód. Conta Contábil - Usuário informará;
  r) Cód. Centro de Custo - Usuário informará;
  s) Desc. Doc. Oper. - Usuário informará;

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina 1097 para a versão 28.07 , ou  superior;
  
  
   Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Atualize a rotina 560 para a versão 28.07, ou superior, acesse a aba  Criação/Alteração de Tabelas  e Campos , aba L, sub-aba LA-LE, marque a opção Tabela de Lançamentos no Contas a Pagar(PCLANC) e clique o botão Confirmar.
  
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• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e defina os dados dos parâmetros 1358  e 1359- alterar o tratamento do tipo de venda 10 nas rotinas 316, 336, 392, e 1400 para utilizar as alíquotas/taxas de transferência definidas na rotina 514.
  
  

Procedimento para Utilização

1. Acesse a  rotina 1097;
2. Marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições;
   
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3. Clique a opção Demais doc. E Operações;
4. Acesse a aba Registro F100/F111;
5. Selecione uma das opções conforme necessidade;
   
   Observações:  
   
   Segue detalhes do funcionamento das opções disponíveis:
   
   Receita de Juros Recebidos: será realizada consulta das movimentações financeiras (com base na consulta da 718) filtrando os registros que

1. possuírem a conta contábil igual a informada no

1. parâmetro 1359 da rotina 132. 
   

1. Receita de Descontos Obtidos

1. : será realizada a mesma consulta, porém, utilizando o valor do parâmetro 1358 da rotina 132. 
   
   Considerações

1. importantes:
   

1.  Será retornado um valor agrupado, ou

1. somente um

1. registro somando as movimentações encontradas no período informado. 
   

1.  A data de pagamento, será a última data informada na tela, visto que os pagamentos podem ter sido realizados em dias diferentes,

1. conforme validado com analista fiscal. 
   

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1.  A CST de pis / Cofins serão preenchidas com valor 1. Conforme validado com analista fiscal, pois essa informação é obrigatória para o lançamento de dados na grid..

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

1.  
   
   
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