GERAR RECEITAS FINANCEIRAS

 Informações Gerais

Objetivo

Gerar de forma automática das receitas financeiras no SPED Contribuições.

Definição da Regra de Negócio

•  Deverá passar a gerar as receitas de juros recebidos e de descontos obtidos no registro F100;
• Deverá criar mecanismo de busca dos valores da rotina financeiras (718 - Contas Pagas);
• Deverá criar na tela um botão Gerar Receita Financeira;
• Deverá ter na botão Gerar Receita Financeira as opções: Receita de Juros Recebidos e Receita de Descontos Obtidos. Quando clicado deverá carregar os valores na grid do Registro F100 (opção Demais Doc. e Operações);
• Deverá vincular a conta informado no item 1.5 a Conta para recebimento de juros da rotina 132, parâmetro 1359;
• Deverá vincular a conta informado no item 1.7 ao Cód. conta desconto financeiro da rotina 132, parâmetro 1358;
• Deverá carregar na grid do Registro F100/F111 as informações de "Receita de Juros Recebidos". Deve carregar se o Cód. Conta Juros Recebidos (PCLANC.CODCONTA) da tela for igual ao informado no parâmetro 1359 da rotina 132. Caso não o seja, deve gerar aviso: Conta informado diverge da Conta para recebimento de juros;
• 3. Deverá carregar na grid do Registro F100/F111 as informações de Receita de Descontos Obtidos. Deve carregar se o Cód. Conta Juros Obtidos (PCLANC.CODCONTA) da tela for igual ao informado no parâmetro 1358 da rotina 132;
•  Deverá gerar quando selecionado na grid o Tipo Operação 1 ou 2 e clicado no botão Gerar Receita Financeira - Receita de Juros Recebidos/Receita de Descontos Obtidos, então os campos da grid devem carregar conforme descrito:
  a) Tipo Part. - deverá vir marcado (Cliente);
  b) Cód. Part. - Gerar nulo; 
  c) Cód. Prod. - Gerar nulo;
  d) Cód. Interno - Gerar nulo;
  e) Data Oper. - Será a data do pagamento (PCLANC.DTPAGTO), no período de geração do arquivo;
  f) Vl. Oper. - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
  g) CST PIS - Usuário informará;
  h) Vl. Base PIS - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
  i) %PIS - Usuário informará;
  j) vl.PIS - Deverá calcular automático quando o usuário inserir o %PIS;
  K) CST COFINS - Usuário informará;
  l) Vl. Base COFINS - Será o valor do pagamento (PCLANC.VPAGO);
  m) %COFINS - Usuário informará; 
  n) vl.COFINS - Deverá calcular automático quando o usuário inserir o %COFINS;
  o) Nat. Base Créd. - Gerar nulo;
  p) Ind. Orig. Créd. Gerar nulo;
  q) Cód. Conta Contábil - Usuário informará;
  r) Cód. Centro de Custo - Usuário informará;
  s) Desc. Doc. Oper. - Usuário informará;

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina 1097 para a versão 28.07 , ou  superior;
  
  
   Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Atualize a rotina 560 para a versão 28.07, ou superior, acesse a aba  Criação/Alteração de Tabelas  e Campos , aba L, sub-aba LA-LE, marque a opção Tabela de Lançamentos no Contas a Pagar(PCLANC) e clique o botão Confirmar.
  
  
  
  
  
• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e defina os dados dos parâmetros 1358  e 1359- alterar o tratamento do tipo de venda 10 nas rotinas 316, 336, 392, e 1400 para utilizar as alíquotas/taxas de transferência definidas na rotina 514.
  
  

Procedimento para Utilização

1. Acesse a  rotina 1097;
2. Marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições;
   
   
   
   
3. Clique a opção Demais doc. E Operações;
4. Acesse a aba Registro F100/F111;
5. Selecione uma das opções conforme necessidade;
   
   Observações:  
   
   Segue detalhes do funcionamento das opções disponíveis:
   
   Receita de Juros Recebidos: será realizada consulta das movimentações financeiras (com base na consulta da 718) filtrando os registros que possuírem a conta contábil igual a informada no parâmetro 1359 da rotina 132. 
   Receita de Descontos Obtidos: será realizada a mesma consulta, porém, utilizando o valor do parâmetro 1358 da rotina 132. 
   
   Considerações importantes:
    Será retornado um valor agrupado, ou somente um registro somando as movimentações encontradas no período informado. 
    A data de pagamento, será a última data informada na tela, visto que os pagamentos podem ter sido realizados em dias diferentes, conforme validado com analista fiscal. 
    A CST de pis / Cofins serão preenchidas com valor 1. Conforme validado com analista fiscal, pois essa informação é obrigatória para o lançamento de dados na grid..