Parametrizar contas contábeis na rotina 4010

Produto:

4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal

Versões:

28.7

Passo a passo:

Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo:

Nota

title	Procedimentos Iniciais

1) Atualize a rotina 500 para a versão 28.7 ou superior e marque as

seguintes opções:Na Aba Essenciais, sub-aba Procedures,

opções 27-

Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e 28 - Pacote de regras fiscais (FISCAL)

;

2) Clique o botão Atualizar

.

;

3) Atualize a rotina 560 para a versão 28.7

e marque as seguintes opções:Aba Criação/Alteração

ou superior;

4) Na aba Criação de Tabelas e

Campos, sub-aba C , sub-aba CON-CON,

campos, marque a opção Tabela de Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições (PCCONTASCONTABEISSPED);

4) Ainda na rotina 560, na

5) Na aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.

Importando contas contábeis

Cadastro de Contas

1)

Em seguida, acesse o ftp://ftp.pcinformatica.com.br/ e baixe a rotina 4010 na versão 28.7;

2) Acesse a rotina 4010 e realize a importação das contas contábeis cadastradas na rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico;

Acesse a rotina 1097;

2

3

) Clique o botão

Importar Contas;

Nota
Observação: apenas as contas da aba 2- Contas Contábeis da rotina 1097 serão importadas.

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4) Agora, clique o botão Buscar contas (Rotina 1097);

5) As contas serão carregadas, clique o botão Gravar;

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Observação:

A validação da rotina 4010 é realizada por CFOP quando o tipo de Conta é Normal;
A parametrização das contas contábeis para o Bloco M ou demais registros de Apuração, a validação da rotina 4010 é realizada pelo tipo de Conta ‘Apuração’;

6) Cadastre as contas contábeis para todos os CFOPs das movimentações.

7) Ao finalizar a parametrização das contas na rotina 4010, gere os livros de entradas e saídas na rotina 1000. Lembrando que a rotina 1000 deverá estar na versão 28.7;

8) Gere um novo arquivo do Sped Contribuições na rotina 1097.

Observações:

Se preferir cadastrar manualmente as contas contábeis na rotina 4010, utilize a opção Incluir. Preencha todos os campos e clique Gravar;

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Após importar as contas da 1097 para a rotina 4010 clique em Gravar

Incluir;

3) Preencha os campos desejados e clique o botão Gravar;

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Após cadastrar as contas, realize um check list conferindo se os cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT, Nota de Serviço Espécie NS, estão de acordo com a movimentação da sua empresa.

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Observar

Para operações de Saída as naturezas sempre deverão ser 02 ou 04;
Verifique se o cadastros para notas fiscais de Entrada estão com a os CFOP 

respectivos

e as

espécie informada na 1007

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Observe se o cadastros

espécies informadas na 1007;
Confira se o cadastro para notas fiscais de Entrada de CTE e 

notas

Notas de Serviços estão

cadastrados corretamente

de acordo com as espécie informada na 1007

.

;
Verifique se os CFOPs de Serviços CTE e Entrada Normal estão com as definições corretas na 4010;

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Para cada CST não tributado

ex

(Ex: 04,06,08

deverá ser criado

) crie uma conta para os registros M400, M410, M800 e M8010 para cada CST

, Igual a imagem

. Repita este mesmo processo para os demais CST.

OS

Os códigos de naturezas para estes CST

deverá

deverão ser sempre 01

. Pois

, pois se trata de Receitas

oi

do bloco M

.

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;

Cadastrar uma conta como Outras para que gere o 0500 para o Bloco F100, informado na 1097.

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Caso possui devoluções de Mercadorias, gerado como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515 Na 4010, todas as apurações do bloco M sempre será como APURAÇÃO.

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Após realizar todos os cadastros na rotina 4010, realize a geração de Livro de Entrada e saída na rotina 1000 para todas as filiais que estiver possa ser gerado consolidada, para que as alterações seja replicado para as movimentações, Em seguida gere Sped contribuições normalmente

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